بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيريل 8 بلس العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥ | ٧٤ | ٠ | ٢٧ | ٤ | ٣٨ | ٣٩ | ٣٧ | ٢٦ | ٨ | ٢٢٩ | ١٧١ | ٢٥٨ | ٣٤٩ | ٢٨٦ | ٣٨٩ | ٣٥٨ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٥ | ٩٩٫٣٤ | ٥٬٥١٥٫٣٩ | ٨٤٫٠٩ | ٧٧٩٫٤٦ | ٢٫٧٨ | ٦٫١٧ | ٣٠٫٧٢ | ٧٠٫٤٦ | ٢٬٩٢٧٫٠٥ | ٢٥٫١٤ | ٥٠٫٨٥ | ٣٥٫٠٣ | ١٨٫٠٣ | ٣٦٫١١ | ٨٫٠٦ | ٤٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٠١ | ١٬٨٩٤٫٧٢ | ٢٦٫٠٩ | ٩٫٢٦ | ١٫٧٧ | ١٤٫٢٠ | ١٧٫٦٥ | ٢٠٫٦٧ | ١٥٫٢٩ | ٤٫٠٧ | ٣٤٨٫٠٢ | ٥٣٨٫١٤ | ٥٬٣٠٤٫٨١ | ٩٣٩٫٩٠ | ٩٬٦١١٫٠٠ | ٦٧٦٬٧٢٠٫١٦ | ٣١٣٫٠٩ | ٦٨٨٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧ | ٣ | ١٠ | ١١٤ | ٢١٣ | ١٧١ | ٢٢٦ | ١٥١ | ١٣٦ | ١٤٩ | ١٣٥ | ٤٩ | ٩٥ | ٧٥ | ٦٤ | ١٣٧ | ١٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٠٧ | ٢٨٣٫٧٦ | ١٬٢٠٤٫٧٠ | ٨٧٫٠٩ | ١٩٫٧٤ | ٣٢٫٧٢ | ٣٣٫٢٨ | ١٠٫٢٨ | ٩٫٥٨ | ٩٫٣١ | ٦٣٫٨٥ | ٩٦٫٠٢ | ٢١٫٥٩ | ١٤٫٧٦ | ١١٥٫٤٢ | ٨٧٫٨٤ | ١٧٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٨٫٨٣ | ٦٨٫٨٤ | ٥٥٠٫٧٥ | ٣٨٫٤٦ | ٨٦٫٤٤ | ٦٣٫٢٦ | ١٠١٫٥٣ | ٨٤٫٥٦ | ٨١٫٠٠ | ٧٩٫٩٤ | ٢٠٤٫٩٤ | ١٥٣٫٠٤ | ١٬٩٦٠٫٢٩ | ٢٠١٫٦٩ | ٢٬١٤٤٫٧٩ | ٢٣٩٬٠١٨٫١٢ | ١٤٫٦٢ | ٤٦٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٧٣ | ٩ | ٣٨١ | ٤٥٤ | ٤٠٢ | ٤١٠ | ٦٤ | ٥٨ | ٤٥ | ١٥٩ | ٩١ | ١٥٧ | ٢٣٥ | ٢١٥ | ٢٤٩ | ٢٢٤ | ٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٬٣٦٦٫٨٥ | ٨٧٫٤٣ | ٤٬٢٨٠٫٧٤ | ١٩٫٠١ | ١١٫٥٣ | ١٫٩٨ | ١١٥٫٧٢ | ١٠٫٦٨ | ٢١٫٤٨ | ٢٥٣٫٠٨ | ٤٣٫١٨ | ٧٣٫٢٠ | ٤٩٫٨٥ | ٨٫٥٦ | ١٥٫٨٨ | ١٠٫٢٥ | ٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨٥ | ١٬٨٦٤٫٦١ | ٤٨٨٫٦٣ | ١٢٩٫١٤ | ١٨٤٫٦٢ | ١٤٨٫٩٥ | ١٨٣٫٦٧ | ٣٦٫٠٣ | ٣٤٫٣٦ | ٢٤٫٣٠ | ٢٤٢٫٥٢ | ٢٨٤٫٦٥ | ٣٬٢٢١٫٦٤ | ٦٣٣٫٤٧ | ٧٬٢٢٥٫٨٧ | ٤٣٣٬١٤٥٫٩٥ | ١٩٥٫٦٢ | ٨٢١٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٤ | ٢ | ٢٩٥ | ٢٤٦ | ٢٧٠ | ٢٢٣ | ١٧٩ | ١٦٧ | ١٨٦ | ٦٦ | ٣٢ | ٥ | ٣٧ | ٣ | ٠ | ١١٤ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٨١ | ٥٢٫٠٤ | ١٥٬٧١٩٫٣٨ | ١٦٫٧٥ | ٩٫٦٧ | ١٧٫٣٠ | ١٨٠٫١١ | ٦٫٣٣ | ١١٫٠٣ | ٦٤٫٦٣ | ١٤٨٫٤١ | ٨٤٫٧٠ | ٦٦٢٫١١ | ٩١٫٩٨ | ٩٨٫٠٧ | ١٩٨٬٦٢١٫١٤ | ١٢٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
