بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة BCPG العامة المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٢١ | ٣٬٠٧٩ | ٣٬٠٢٥ | ٢٬٩٣١ | ١٬٨٤٤ | ٢٬٤٢٦ | ٢٬٥٢٤ | ٢٬٩٨٤ | ٣٬٤٠٠ | ٣٬٠٣٥ | ٣٬٤١٠ | ٢٬٧٠٨ | ٣٬٢١٧ | ٣٬٢٣٠ | ٣٬٠٣٧ | ٣٬٠٣١ | ٢٬١٠٥ | ٢٬١٥٣ | ١٬٧٨٣ | ١٬٦١٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٥ | ١٫٧٤ | ٣٫١٣ | ٣٧٫٠٧ | ٣١٫٥٧ | ٤٫٠٣ | ١٨٫٢٠ | ١٣٫٩٤ | ١٠٫٧٢ | ١٢٫٣٤ | ٢٠٫٥٩ | ١٨٫٨١ | ٠٫٤٠ | ٥٫٩٨ | ٠٫١٨ | ٣٠٫٥٦ | ٢٫٣١ | ١٧٫٢٠ | ٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٣١ | ٣١٫٧٧ | ٥٣٫٧٨ | ١١٥٫٢٨ | ٣٣٫٢١ | ٢٬٧١٢٫٢٣ | ١٤٫٤٢ | ٢٨٫٥١ | ٦٠٫٠٢ | ٣٣٫٣٤ | ٤٢٫٤٧ | ٣١٧٫٠٢ | ٦٣٫٨٤ | ٣٠٫٦٣ | ٣٦٫٢٨ | ٦٦٫٨٧ | ٩٤٫٦٨ | ٨٨٫٠٩ | ٢٢٥٫٠٥ | ٢٦٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٤٩٤ | ٥٬٣٠٩ | ٣٬٩٥٣ | ٤٬٦١٧ | ١٬٨٩٢ | ٤٬١١٧ | ١٢٬٦٢٥ | ٧٬٨٣٨ | ٦٬٤٤٠ | ١٢٬٢٩٠ | ٦٬٤٤٧ | ٩٬٥٩٧ | ١٨٬٨٨٠ | ٢٩٬٢٩٤ | ٢٥٬٤١٩ | ١٠٬٠٧٣ | ٤٠٣ | ٦٬٠٨٢ | ٧٬٧٥٨ | ١٬٠٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٦ | ٢٥٫٥٥ | ١٦٫٨١ | ٥٩٫٠٢ | ١١٧٫٥٧ | ٤٠٦٫٦٩ | ٣٧٫٩٢ | ١٧٫٨٤ | ٩٠٫٨٤ | ١٥٢٫٤٦ | ٤٨٫٨٨ | ٩٦٫٧٢ | ٥٥٫١٦ | ١٣٫٢٣ | ٦٠٫٣٧ | ٩٦٫٠٠ | ١٬٦٠٩٫٢٨ | ٢٧٫٥٦ | ٨٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٤٫٦٥ | ٥٤٫٧٧ | ٧٠٫٢٧ | ١٨١٫٦٢ | ٣٤٫٠٧ | ٤٬٦٠١٫٣٤ | ٧٢٫١٤ | ٧٤٫٩٠ | ١١٣٫٧٠ | ١٣٤٫٩٨ | ٨٠٫٢٩ | ١٬١٢٣٫٧١ | ٣٧٤٫٦٦ | ٢٧٧٫٨٥ | ٣٠٣٫٧٠ | ٢٢٢٫٢٣ | ١٨٫١٣ | ٢٤٨٫٨١ | ٩٧٩٫٢٦ | ١٧٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٦٠٥ | ١٢٬٠٦٨ | ٦٬٥٥٥ | ٤٬٠٠٤ | ٥٬٣٧٨ | ١٬٦٢٢ | ٢٬١٨٧ | ٢٠ | ٤٬١٤٨ | ٦٬٢٢٣ | ٤٬٩٠١ | ٧٬٣٢٨ | ١٠٬٥٩٣ | ١٥٬٤٥١ | ١٣٬٩٤٥ | ٢٬٤٧٦ | ٣٬٨٥٢ | ١٠٬٦٢٨ | ١٠٬٢٩٨ | ٨٬٨٥٣ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٣٢ | ٤٥٫٦٨ | ٣٨٫٩٢ | ٣٤٫٣٢ | ٦٩٫٨٤ | ٣٤٫٨٣ | ٩٩٫٠٨ | ٢٠٬٧٩٣٫٩٢ | ٥٠٫٠٤ | ٢١٫٢٥ | ٢٤٩٫٥٢ | ٤٤٫٥٧ | ٤٥٫٨٥ | ٩٫٧٥ | ٨٢٫٢٤ | ٢٥٥٫٥٥ | ١٧٥٫٩٤ | ٣٫١١ | ١٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٩٫٥١ | ١٢٤٫٥٠ | ١١٦٫٥٣ | ١٥٧٫٥٠ | ٩٦٫٨٥ | ١٬٨١٢٫٨٧ | ١٢٫٥٠ | ٠٫١٩ | ٧٣٫٢٣ | ٦٨٫٣٥ | ٦١٫٠٣ | ٨٥٧٫٩٥ | ٢١٠٫٢٢ | ١٤٦٫٥٥ | ١٦٦٫٦٢ | ٥٤٫٦٣ | ١٧٣٫٢٨ | ٤٣٤٫٨١ | ١٬٢٩٩٫٩٠ | ١٤٢٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٧٩ | ٩٬٦٩٣ | ٥٬٦٢٥ | ٢٬٥٤٢ | ٥٬٥٥٣ | ٨٩ | ١٧٬٥٠٠ | ١٠٬٤٦٥ | ٥٬٦٦٤ | ٩٬١٠٥ | ٨٬٠٣٠ | ٨٥٤ | ٥٬٠٣٩ | ١٠٬٥٤٣ | ٨٬٣٧٠ | ٤٬٥٣٣ | ٢٬٢٢٣ | ٢٬٤٤٤ | ٧٩٢ | ٦٬١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٧٩٨٫٤٥ | ٤١٫٩٧ | ٥٤٫٨١ | ١١٨٫٤٥ | ٩٨٫٣٩ | ١٩٬٤٦١٫١٧ | ٤٠٫٢٠ | ٤٥٫٨٨ | ٦٠٫٧٦ | ١٨٨٫١٩ | ١١٠٫٦٤ | ٦٩٠٫٠٢ | ١٠٩٫٢٢ | ٢٠٫٦١ | ٤٥٫٨٤ | ٥٠٫٩٦ | ٩٫٩٦ | ٦٧٫٥٩ | ٦٨٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
