بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بانجتشاك العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٣٣٤ | ٦٬٣٤٠ | ١٢٬٠٦٥ | ٧٬١٠٧ | ٥٬١٣٠ | ١٦٬٩٨٠ | ١٧٬٨٧٦ | ٢١٬١٤٥ | ١٧٬٥٤٨ | ١٩٬٤٤٣ | ٢٩٬٦٠٢ | ٣٢٬٤٤٥ | ٤٧٬٧٩٢ | ٤٥٬٥٠٤ | ٣٨٬٤٦١ | ٣٥٬٩٢٤ | ٢٨٬٩٤٩ | ٣٢٬١١٦ | ٣٠٬٣٩٤ | ٣٣٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ٩٠٫٣٢ | ٤١٫١٠ | ٢٧٫٨٢ | ٢٣١٫٠١ | ٥٫٢٧ | ١٨٫٢٩ | ١٧٫٠١ | ١٠٫٨٠ | ٥٢٫٢٥ | ٩٫٦١ | ٤٧٫٣٠ | ٤٫٧٩ | ١٥٫٤٨ | ٦٫٦٠ | ١٩٫٤١ | ١٠٫٩٤ | ٥٫٣٦ | ٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٥٤ | ٤٤٫١٠ | ١٥٦٫١٨ | ١٥٠٫٥١ | ٥٦٫٣٩ | ١٦٣٫٧٣ | ٦٣٫٠٤ | ٩٩٫٨٨ | ١٤٦٫٠٣ | ١٣٩٫٧٧ | ٢٬٢٣٥٫٢٨ | ١٩٤٫١٥ | ٣٬٢٠٧٫٥٦ | ٤٩٥٫٧٧ | ٢٧٦٫٣٢ | ٦٠١٫٦٠ | ٢٬٦٥٢٫٣٥ | ٣٩٥٫١٦ | ٤٦٩٫١٤ | ٢٢٠٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٧٠٧ | ٦٬٣٥٣ | ٤٬٨٥٣ | ٤٬١٢٢ | ١٬٩٨١ | ٥٬٨٤٠ | ٩٬٠٩٩ | ٢٬٨١٢ | ٣٬١٢٧ | ٩٦٢ | ١٨٬٥٠٧ | ٢١٬٥٤٧ | ٥٤٬٥٥٩ | ٧٢٬٩٠٠ | ٧٣٬١٧٥ | ٦٠٬٦٤٤ | ٣١٬٠٢٥ | ٢٠٬١٩٣ | ١٦٬٧٨٨ | ٢٣٬٥٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٥ | ٢٣٫٦٢ | ١٥٫٠٧ | ١٤٨٫٠٦ | ٣٩٤٫٨٢ | ٢٥٥٫٨١ | ٦٩٫١٠ | ٢١١٫٢١ | ٦٩٫٢٣ | ١٬٨٢٣٫٣١ | ١٦٫٤٣ | ١٥٣٫٢١ | ٣٣٫٦٢ | ٠٫٣٨ | ١٧٫١٢ | ٤٨٫٨٤ | ٣٤٫٩١ | ١٦٫٨٦ | ٤٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٦٫٥٩ | ٤٤٫١٩ | ٦٢٫٨١ | ٨٧٫٢٩ | ٢١٫٧٨ | ٥٦٫٣١ | ٣٢٫٠٩ | ١٣٫٢٨ | ٢٦٫٠٢ | ٦٫٩٢ | ١٬٣٩٧٫٤٨ | ١٢٨٫٩٣ | ٣٬٦٦١٫٧٣ | ٧٩٤٫٢٥ | ٥٢٥٫٧١ | ١٬٠١٥٫٥٨ | ٢٬٨٤٢٫٥٠ | ٢٤٨٫٤٦ | ٢٥٩٫١٤ | ١٥٦٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٬٧٩٧ | ١٤٬٥٦٧ | ٥٨٤ | ٨٬١٨٣ | ٢٬١٩٣ | ١٬٠١٩ | ١٬١٤٠ | ٢٬١١٧ | ٣٬١٠٣ | ٥٬١٤٦ | ٩٬٩٦٩ | ٤٬٣١٣ | ٤٬٩٣٦ | ١٨٬٧٥٥ | ٢٠٬٧١٣ | ١٩٬٠٥٥ | ٢٬٩١٣ | ١٨٬٤٠٤ | ١٨٬٦٦٣ | ٢٢٬٨٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٦ | ٩٥٫٩٩ | ١٬٥٠٠٫٩٩ | ١٢٦٫٨٠ | ١٤٦٫٤٦ | ٢١١٫٨٨ | ٢٨٥٫٧٢ | ٤٦٫٦٠ | ٦٥٫٨٢ | ٩٣٫٧٤ | ١٤٣٫٢٦ | ١٤٫٤٥ | ٢٧٩٫٩٩ | ١٠٫٤٤ | ٨٫٠١ | ٨٤٫٧١ | ٧٣١٫٧٦ | ١٫٤١ | ٢٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٥٦ | ١٠١٫٣٣ | ٧٫٥٦ | ١٧٣٫٣٠ | ٢٤٫١٠ | ٩٫٨٢ | ٤٫٠٢ | ١٠٫٠٠ | ٢٥٫٨٢ | ٣٦٫٩٩ | ٧٥٢٫٧٩ | ٢٥٫٨١ | ٣٣١٫٢٦ | ٢٠٤٫٣٤ | ١٤٨٫٨١ | ٣١٩٫١٠ | ٢٦٦٫٩٠ | ٢٢٦٫٤٤ | ٢٨٨٫٠٨ | ١٥١٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٥٬٦٧٩ | ١٤٬٣٧٥ | ٧٬٧٢٥ | ٤٬٧٢٢ | ٩٬٠٩٦ | ١٠٬٣٧١ | ٢٨٬٣٥٦ | ٢١٬١٧١ | ١٢٬٠١٧ | ١٣٬٩١٠ | ١٬٣٢٤ | ١٦٬٧١٢ | ١٬٤٩٠ | ٩٬١٧٨ | ١٣٬٩١٩ | ٥٬٩٧١ | ١٬٠٩١ | ٨٬١٢٧ | ٦٬٤٧٩ | ١٥٬٠٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫١٤ | ٤٦٫٢٦ | ١٦١٫١٢ | ٢٩٢٫٦٥ | ١٤٫٠١ | ١٧٣٫٤٢ | ٢٥٫٣٤ | ٤٣٫٢٤ | ١٥٫٧٦ | ٩٠٫٤٨ | ١٬١٦١٫٩٤ | ١٠٨٫٩٢ | ٥١٦٫٠١ | ٥١٫٦٥ | ٥٧٫١٠ | ٨١٫٧٢ | ٦٤٤٫٦٤ | ٢٠٫٢٩ | ١٣٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
