بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أليانز أيودهيا كابيتال العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٨٢ | ١٬٢٠٤ | ٨٢٢ | ١٬٨٦٣ | ٢٬٤٢٦ | ١٬٦٩١ | ١٬١٤٧ | ٤٬٤٠٨ | ٤٬٦٦١ | ٥٬١٧٢ | ٤٬٢٠٨ | ١٠٦ | ١٨ | ٩٦٧ | ٣٬١٠٢ | ٨١٤ | ٢٬٢٩٢ | ٢٬٥٤٩ | ٣٬١٠٩ | ٢٬٧١١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٧ | ٣١٫٧٤ | ١٢٦٫٦٥ | ٣٠٫٢٥ | ٣٠٫٢٩ | ١٦٧٫٨٢ | ٢٨٤٫٢٣ | ٥٫٧٥ | ١٠٫٩٦ | ١٨٫٦٤ | ١٠٢٫٥١ | ٨٣٫٤٣ | ٥٬٤١٨٫٢٥ | ٢٢٠٫٩١ | ٧٣٫٧٦ | ١٨١٫٥٥ | ٢١١٫٢٢ | ٢١٫٩٩ | ١٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٣٢ | ٧١٫٠٠ | ٦١٫١١ | ٧٢٫٥٨ | ٧٨٫٣٧ | ١١٢٫٣٢ | ٨١٫٨٢ | ٢٠١٫٩٩ | ٥١٨٫٦١ | ١٬٤١٦٫٩٨ | ٦٤٩٫٧٠ | ٤٫٧٠ | ١٨٫٣١ | ١٣٥٫٩٠ | ١٠٩٫٧٥ | ١٦٦٫٥٠ | ٨٣٫٢٣ | ١١٩٫١١ | ١١٤٫٢٤ | ١١٦٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٤٤ | ٧٧ | ٦٩ | ٧٠ | ٨١٣ | ٨٨١ | ١٬٤٢٧ | ١٬٤٢٠ | ٢٬٢٩٥ | ٢٬٣٣٣ | ١٠ | ٧٧٠ | ٧٦٦ | ٧٨٩ | ١٬٣٨٣ | ٥٩٦ | ٦٣٢ | ٦٤٧ | ٦٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢١٫١٥ | ٧٣٫٩٢ | ٩٫٤٢ | ٠٫٤٢ | ١٬٢٦٨٫٣٥ | ٨٫٣٦ | ٢٦١٫٨٩ | ٠٫٤٧ | ٦١٫٦٣ | ١٫٦٦ | ١٠٠٫٤٣ | ٧٬٤٨٩٫٦٧ | ٠٫٤٣ | ٢٫٩١ | ٧٥٫٣١ | ٥٦٫٨٦ | ٥٫٩٧ | ٢٫٣٩ | ٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٣ | ٢٫٥٩ | ٥٫٦٩ | ٢٫٧٠ | ٢٫٢٥ | ٥٤٫٠٠ | ٦٢٫٨٥ | ٦٥٫٣٧ | ١٥٧٫٩٨ | ٦٢٨٫٧٣ | ٣٦٠٫٢٤ | ٠٫٤٥ | ٨٠٤٫٤٥ | ١٠٧٫٧٦ | ٢٧٫٩١ | ٢٨٢٫٨٥ | ٢١٫٦٦ | ٢٩٫٥٤ | ٢٣٫٧٨ | ٢٨٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٨ | ٤٤٧ | ٤٤٥ | ٦٣٦ | ٦٠١ | ٦٢٨ | ٦٢٨ | ٧٩٩ | ٢٬٣٤٢ | ٢٬٥١٢ | ٢٬٥٢٢ | ٢٬١٥٤ | ٦٥٧ | ٥١١ | ٥١٣ | ١٬٠٥٨ | ١٬٠٥٨ | ١٬٠٤١ | ١٬٠٣٥ | ١٬٠٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٥ | ٠٫٣٨ | ٤٢٫٧٠ | ٥٫٥١ | ٤٫٥٠ | ٠٫٠١ | ٢٧٫٢٩ | ١٩٣٫١٦ | ٧٫٢٥ | ٠٫٤١ | ١٤٫٦١ | ٦٩٫٥١ | ٢٢٫١٦ | ٠٫٤٠ | ١٠٦٫١٢ | ٠٫٠٦ | ١٫٦٤ | ٠٫٦٠ | ٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٣١ | ٢٦٫٣٧ | ٣٣٫١٢ | ٢٤٫٧٧ | ١٩٫٤٠ | ٤١٫٦٨ | ٤٤٫٧٦ | ٣٦٫٦١ | ٢٦٠٫٦٠ | ٦٨٨٫١٨ | ٣٨٩٫٤٢ | ٩٥٫٧٥ | ٦٨٦٫٢٣ | ٧١٫٨٦ | ١٨٫١٦ | ٢١٦٫٣٥ | ٣٨٫٤٤ | ٤٨٫٦٥ | ٣٨٫٠٢ | ٤٤٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٥٢٩ | ١٬٦٩٦ | ١٬٣٤٥ | ٢٬٥٦٧ | ٣٬٠٩٦ | ١٬٥٠٦ | ١٬٤٠٢ | ٢٬١٨٢ | ٨٩٩ | ٣٦٥ | ٦٤٨ | ٢٬٢٤٩ | ٩٦ | ٧١١ | ٢٬٨٢٦ | ٤٨٩ | ٢٬٧٥٣ | ٢٬١٤٠ | ٢٬٧٢٢ | ٢٬٣٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٥ | ٢٠٫٦٩ | ٩٠٫٨٢ | ٢٠٫٦٣ | ٥١٫٣٦ | ١٩٣٫١٠ | ٥٥٫٦٤ | ٥٨٫٨١ | ٥٩٫٣٩ | ٢٧٧٫٤٤ | ٢٤٧٫٢٩ | ١٠٤٫٢٥ | ٨٤٣٫٣٦ | ٢٩٧٫٣٦ | ٨٢٫٧٠ | ٤٦٣٫٢٤ | ١٧٧٫٧١ | ٢٧٫١٩ | ١٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
