بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأصول العالمية كورب العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٤٨ | ٦٧٧ | ١٣١ | ٨٧ | ١٧٤ | ٣٤ | ٣٧٨ | ١٬٢٣٥ | ٢٬٢٦٢ | ٣٬٢٠٢ | ٤٬١٧٥ | ٤٬٦١٥ | ٤٬٧٣٣ | ٥٬٤٩٤ | ٥٬١٩٢ | ٥٬٧٣٣ | ٦٬٤١٠ | ٥٬٧٢٥ | ٦٬٥١٣ | ٥٬٧٩٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٣٦ | ٨٠٫٦٢ | ٣٣٫٧٢ | ٣٠٠٫١٦ | ١١٩٫٥٦ | ١٬٠١٠٫٠٧ | ٢٢٦٫٨٠ | ٨٣٫١٥ | ٤١٫٥٣ | ٣٠٫٤٢ | ١٠٫٥٢ | ٢٫٥٧ | ١٦٫٠٨ | ٥٫٤٩ | ١٠٫٤٠ | ١١٫٨٢ | ١٠٫٦٨ | ١٣٫٧٥ | ١٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٠٣ | ٤٫٦٩ | ٢٥٫٨٣ | ٣٧٫٦٧ | ١٤٧٫٩٣ | ٢٩٫٣٨ | ٥١١٫٣٥ | ٧٬٢٥٥٫٦٦ | ٣٬٥٨٤٫٢٨ | ٢٬١٧٥٫٥٤ | ٧٬١٣٨٫٣٤ | ٣٬٨٤٦٫٤٤ | ١٬٧٠٣٫٤٧ | ٢٬٤٣٥٫١٩ | ٢٬٩١١٫٢٧ | ٤٬٥١٣٫٦٩ | ٣٬٩١٤٫٦٩ | ١٢٬٧٨٤٫٩٧ | ١٩٬٢٥٥٫٨١ | ١٧٬١٦٢٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٬٧٦٤ | ٢٨٬٦٥٩ | ٢٬٦٩٨ | ٢٬٨٧٧ | ٢٬٦٨٢ | ٣٬٠٤٩ | ٢٬٦٠٩ | ٢٬٦٥٤ | ٢٬٨٤٦ | ١٢٬٩٠٩ | ١٢٬٩٩٠ | ١٤٬٠٩٥ | ١٥٬٦٥٧ | ٥٬٩٩١ | ٦٬٤٠٠ | ٧٬٨٤٠ | ٧٬٨٤١ | ٨٬٢٠٨ | ١٥٬٦٢٦ | ١٤٬٠٢٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٧ | ٩٠٫٥٨ | ٦٫٦٢ | ٦٫٧٨ | ١٣٫٦٨ | ١٤٫٤٣ | ١٫٧٣ | ٧٫٢٣ | ٣٥٣٫٦٢ | ٠٫٦٢ | ٨٫٥١ | ١١٫٠٨ | ٦١٫٧٤ | ٦٫٨٣ | ٢٢٫٤٩ | ٠٫٠٢ | ٤٫٦٧ | ٩٠٫٣٨ | ١٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٣٨٫٧٨ | ١٩٨٫٤٤ | ٥٣١٫١٦ | ١٬٢٤٦٫٠٧ | ٢٬٢٧٨٫٩٣ | ٢٬٦٣٠٫٧٧ | ٣٬٥٢٩٫٤٣ | ١٥٬٥٨٩٫٣٦ | ٤٬٥٠٩٫٠٥ | ٨٬٧٧٢٫١٤ | ٢٢٬٢٠٧٫٨١ | ١١٬٧٤٨٫٩٤ | ٥٬٦٣٥٫٣٠ | ٢٬٦٥٥٫٥٥ | ٣٬٥٨٨٫٤٤ | ٦٬١٧٢٫٨٢ | ٤٬٧٨٨٫٤٥ | ١٨٬٣٢٧٫٧٤ | ٤٦٬٢٠١٫٩٣ | ٤١٬٤٩١٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٬٢٩٦ | ١٣٬٥٤٠ | ٢٬٠٥٩ | ٢٬٥٥٩ | ٢٬٧٣٨ | ٢٬٨٩٩ | ٢٬١٥٧ | ١٬٤٠٢ | ٦٤٧ | ٩٬٨٥٥ | ٨٬٨٧٣ | ٩٬٦٠٠ | ١١٬٢٠٢ | ٧٢٣ | ١٬٣٨٦ | ٢٬٢٣٤ | ١٬٢٦٧ | ٢٬٤٣٧ | ٩٬١٤٧ | ٨٬١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٥١ | ٨٤٫٧٩ | ٢٤٫٢٨ | ٧٫٠٠ | ٥٫٨٧ | ٢٥٫٥٩ | ٣٥٫٠١ | ٥٣٫٨٦ | ١٬٤٢٣٫٦٩ | ٩٫٩٦ | ٨٫٢٠ | ١٦٫٦٨ | ٩٣٫٥٥ | ٩١٫٧٩ | ٦١٫١٨ | ٤٣٫٢٩ | ٩٢٫٣٧ | ٢٧٥٫٢٨ | ١٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٤٠٫٧٤ | ٩٣٫٧٥ | ٤٠٥٫٣٣ | ١٬١٠٨٫٤٠ | ٢٬٣٢٦٫٨٧ | ٢٬٥٠١٫٣٩ | ٢٬٩١٨٫٠٨ | ٨٬٢٣٣٫٦٩ | ١٬٠٢٤٫٧٨ | ٦٬٦٩٦٫٦٠ | ١٥٬١٦٩٫٤٨ | ٨٬٠٠٢٫٤٩ | ٤٬٠٣١٫٨٣ | ٣٢٠٫٣٦ | ٧٧٧٫١٧ | ١٬٧٥٩٫١٣ | ٧٧٣٫٧٦ | ٥٬٤٤٢٫٧٧ | ٢٧٬٠٤٦٫١١ | ٢٤٬٢٢٩٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٦٢٠ | ١٤٬٤٤٢ | ٥٠٨ | ٢٣١ | ١١٨ | ١١٦ | ٧٤ | ١٧ | ٦٣ | ١٤٧ | ٥٨ | ١٢٠ | ٢٧٨ | ٢٢٦ | ١٧٨ | ١٢٧ | ١٦٤ | ٤٥ | ٣٤ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٢٩٫٠٣ | ٩٦٫٤٨ | ٥٤٫٥٥ | ٤٩٫٠٣ | ١٫٥٢ | ٣٦٫٢٢ | ٧٦٫٩٧ | ٤٧٠٫٧٥ | ١٣٣٫١٧ | ٦٠٫٢٥ | ١٠٥٫١٠ | ١٣١٫٦٠ | ١٨٫٨٠ | ٢٠٫٩٤ | ٢٨٫٧٩ | ٢٢٨٫٩٣ | ٧٢٫٦٥ | ١٧٥٫٥٢ | ١٩٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
