بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أسيتوايز العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٠ | ٨٢٢ | ٢٦٨ | ١١٠ | ١٬١٨٢ | ١٬٣٥٨ | ١٬٣٠٥ | ٢٬٥٩٩ | ٢٬٩٦٦ | ٢٬٩٠٩ | ٤٬١٣٣ | ٣٬٥٦٧ | ٢٬٥٥٨ | ٢٬٧١٧ | ٩٢١ | ٢٬٢١١ | ٦٨٦ | ١٬١٧٢ | ١٬٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٦٧ | ٦٧٫٤٤ | ١٤٠٫٩٧ | ٩٧٧٫٨٨ | ١٤٫٩٣ | ٣٫٨٨ | ٩٩٫٠٧ | ١٤٫١٣ | ١٫٩٢ | ٤٢٫٠٩ | ١٣٫٧١ | ٢٨٫٢٩ | ٦٫٢٤ | ١٣٣٫٨٩ | ١٤٠٫٠٨ | ٦٨٫٩٧ | ٧٠٫٨٤ | ٢٠٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٩٫٧١ | ١٬١٤٩٫٩٧ | ٥٦٫٢٠ | ١٥٥٫٤٨ | ٢٥٢٫١٨ | ٦١٠٫٣٩ | ٢٤٥٫٨٤ | ٣٤٩٫١٢ | ٨٬٥٧١٫٨٢ | ٢٥٦٫٠١ | ٩٤٥٫٩٧ | ١٬٠٧٥٫١٠ | ٤٢٤٫٩٤ | ٤٩٦٫٤٠ | ١٢٢٫٠٩ | ١٧٨٫٥١ | ٩٧٣٫٠٦ | ٢٣٤٫٧٧ | ٥٠٣٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢ | ١٢١ | ٦٢٣ | ٧٣٠ | ٦٤٢ | ٧٦٠ | ٧٠٩ | ٣٤٦ | ٥٥ | ٥٩ | ٣٢٩ | ١٬٠١٤ | ٢٬١٧٧ | ٢٬٨٨١ | ٢٬٧٧٩ | ١٬٩٨٩ | ١٬٥٥٠ | ٩٧٣ | ١٬٠٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٥١ | ٤١٥٫٥٨ | ١٧٫٠٩ | ١٢٫٠٨ | ١٨٫٥٤ | ٦٫٧٩ | ٥١٫٢٠ | ١١٥٫٧٦ | ٩٫٠٧ | ٤٥٢٫٨٤ | ٤٠٨٫٦٤ | ١١٤٫٦٣ | ٣٢٫٣٥ | ٣٫٥٤ | ٢٨٫٤٤ | ٢٢٫٠٤ | ٣٧٫٢٤ | ٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫١٤ | ١٦٩٫١٤ | ١٣٠٫٨٨ | ١٬٠٣٤٫٨٤ | ١٣٦٫٩١ | ٣٤١٫٧٩ | ١٣٣٫٤٨ | ٤٦٫٤٧ | ١٥٧٫٥٢ | ٥٫٢٣ | ٧٥٫٢١ | ٣٠٥٫٧٤ | ٣٦١٫٦٩ | ٥٢٦٫٣٨ | ٣٦٨٫٤٩ | ١٦٠٫٦٠ | ٢٬١٩٩٫٥٢ | ١٩٤٫٩٧ | ٤٠٧٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٤ | ٦٢٩ | ٨٣٢ | ٩١٠ | ٢٬٢٩٢ | ٢٬٣٤١ | ٢٬٥٤٥ | ٣٬٦٨٩ | ٢٬٨٧٧ | ٣٬٩٨٦ | ٣٬٣٦٨ | ٤٬٢٤٩ | ٥٬٣٣٧ | ٥٬٠٥١ | ٢٬٦١٣ | ١٬٠١٧ | ٩٣٥ | ٣٠٠ | ٢٬٠٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٩٫٥٥ | ٢٣٢٫١٣ | ٩٫٣٩ | ١٥١٫٩٠ | ٢٫١٥ | ٨٫٧٢ | ٤٤٫٩٤ | ٢٢٫٠٢ | ٣٨٫٥٥ | ١٥٫٥١ | ٢٦٫١٧ | ٢٥٫٥٩ | ٥٫٣٥ | ٤٨٫٢٨ | ٦١٫٠٩ | ٨٫٠٢ | ٦٧٫٨٧ | ٥٨٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٥٫٥٨ | ٨٨٠٫٨٤ | ١٧٤٫٦٨ | ١٬٢٩٠٫٣٢ | ٤٨٩٫٠٩ | ١٬٠٥٢٫١٩ | ٤٧٩٫٣٢ | ٤٩٥٫٥٩ | ٨٬٣١٤٫٣٠ | ٣٥٠٫٧٨ | ٧٧٠٫٧٥ | ١٬٢٨٠٫٨٤ | ٨٨٦٫٦٣ | ٩٢٢٫٧٨ | ٣٤٦٫٤٠ | ٨٢٫٠٨ | ١٬٣٢٦٫٤٦ | ٦٠٫٢٠ | ٨١٠٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٧١ | ٤٧٦ | ٧١ | ٤٦٩ | ٢٢٢ | ٥٣١ | ٧٤٤ | ٣٥ | ١٬١٣٦ | ٤٣٧ | ٣٣٢ | ٦٠٢ | ٥٤٧ | ٧٥٤ | ١٬٢٣٨ | ٧٠ | ٤٩٩ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٤٨ | ٥٦٦٫٢٩ | ٨٥٫١٩ | ٥٦٤٫٥٦ | ٥٢٫٥٢ | ١٣٨٫٦٦ | ٤٠٫١٨ | ١٠٤٫٦٥ | ٣٬٣٨٤٫٠٨ | ١٣٨٫٤٥ | ٢٤٫٠٧ | ٢٨١٫٤٣ | ١٩٠٫٩٤ | ٢٣٧٫٧٩ | ٦٤٫٢٠ | ٩٤٫٣١ | ٦٠٨٫٠٨ | ١٥٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
