بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة آسيا بلس القابضة العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٧ | ٥٤٩ | ٣٬٨١٥ | ٣٬١٥٨ | ٣٬٧٣٤ | ٤٬٥٨٤ | ١٬٤١٧ | ١٬٧٤٩ | ١٬١٩٨ | ٨٢٦ | ٢٬٧٨٤ | ٤٬٣٨٢ | ٢٬٥٠٣ | ٣٬٤٥٨ | ١٬٣١٦ | ٢٢٠ | ٢٬٦٨٣ | ٢٬١١٦ | ٧٢٤ | ٣٬٧٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠١٫٤٢ | ٥٩٥٫٠٨ | ١٧٫٢٣ | ١٨٫٢٧ | ٢٢٫٧٥ | ٦٩٫١٠ | ٢٣٫٤٤ | ٣١٫٥٠ | ١٦٨٫٩٦ | ٢٣٧٫٠٤ | ٥٧٫٣٩ | ٤٢٫٨٧ | ٣٨٫١٢ | ٦١٫٩٣ | ٨٣٫٣٢ | ١٬١٢٢٫٠٠ | ٢١٫١٢ | ٦٥٫٧٨ | ٤١٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٥٧ | ٩١٫٨٨ | ٢٬٦١٩٫٨٥ | ٤٬٣٠٩٫٩٦ | ٢٬٣١٨٫٧١ | ٣٠٬٢١٦٫٢٦ | ٨٠٠٫٧٢ | ٣٬٧٧٩٫٧٢ | ٣١٧٫٧٥ | ٥١٤٫٦٢ | ١٬٢٧٩٫٩٢ | ٢٬٧٧٩٫٣٨ | ٥٩٧٫٦٨ | ١٬٤٨٨٫٥٠ | ٤٥٦٫٠٦ | ٨٩٫٣٩ | ٥٬٥٧٩٫١٦ | ٧٥٠٫١٣ | ٣٧٨٫١٢ | ٤٤٥٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٦ | ٢٣٠ | ٢١٢ | ٢٤٧ | ١٧٨ | ١٠٨ | ٦٩ | ٢ | ٧٢ | ١٢٢ | ١٧٣ | ٢٤٦ | ١٩٨ | ٤٢ | ٤١ | ٣٥ | ٤٨ | ٣٧ | ١٢١ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٤٦ | ٧٫٨٤ | ١٦٫٤٨ | ٢٧٫٨٨ | ٣٩٫١٧ | ٣٦٫٢٢ | ٩٧٫٧١ | ٤٬٦٦٣٫٥٠ | ٦٩٫٢٢ | ٤١٫٧٧ | ٤٢٫٠٢ | ١٩٫٥٤ | ٧٨٫٧٤ | ١٩٧٫١٣ | ١٨٤٫٧١ | ٢٣٧٫٥٨ | ١٧٨٫٦٤ | ٢٢٣٫٧٦ | ١٤٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫١٤ | ٣٨٫٤٩ | ١٤٥٫٥٠ | ٣٣٦٫٨٥ | ١١٠٫٥٠ | ٧١٣٫٦٣ | ٣٩٫٠٣ | ٣٫٤١ | ١٩٫١٢ | ٧٥٫٩٧ | ٧٩٫٤٨ | ١٥٥٫٧٤ | ٤٧٫١٧ | ١٨٫٠٨ | ١٤٫١٤ | ١٤٫٠٧ | ٩٨٫٨٩ | ١٣٫٢٦ | ٦٣٫٢٢ | ٧٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٥ | ٩١٦ | ٣٬٤٥٧ | ٢٬٩٨٤ | ٣٬٧١٧ | ٤٬٤٦١ | ١٬٥٢٥ | ١٬٧٩٣ | ١٬٦٤٧ | ٨٦٥ | ٢٬٣٩٤ | ٣٬٩٧٩ | ٢٬٧٢٥ | ٣٬٦٤٨ | ١٬٦٤٦ | ٤٣١ | ٢٬٦٨٢ | ١٬٧٩٧ | ٤١٢ | ٢٬٩٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٠٩ | ٢٧٧٫٣٢ | ١٣٫٦٩ | ٢٤٫٥٨ | ١٩٫٩٩ | ٦٥٫٨٢ | ١٧٫٦٣ | ٨٫١٧ | ١٥٢٫٥٠ | ١٧٦٫٨٥ | ٦٦٫٢٢ | ٣١٫٥٢ | ٣٣٫٨٩ | ٥٤٫٨٩ | ٧٣٫٨٤ | ٥٢٢٫٩٤ | ٣٣٫٠١ | ٧٧٫٠٩ | ٦١٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٤٣ | ١٥٣٫٣٩ | ٢٬٣٧٤٫٣٥ | ٤٬٠٧٣٫١١ | ٢٬٣٠٨٫٢١ | ٢٩٬٤٠٢٫٦٣ | ٨٦١٫٦٩ | ٣٬٨٧٦٫٣٠ | ٤٣٦٫٨٦ | ٥٣٨٫٦٥ | ١٬١٠٠٫٤٤ | ٢٬٥٢٣٫٦٤ | ٦٥٠٫٥١ | ١٬٥٧٠٫٤٢ | ٥٧٠٫١٩ | ١٧٥٫٣١ | ٥٬٥٧٨٫٠٥ | ٦٣٦٫٨٧ | ٢١٤٫٩٠ | ٣٥٢٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٣٨٤ | ٥٩٧ | ١٤٦ | ٧٣ | ١٦١ | ١٥ | ١٧٧ | ٤٦ | ٣٧٧ | ١٦١ | ٢١٨ | ١٥٨ | ٤١٩ | ٢٣٢ | ٢٨٩ | ٢٤٦ | ٤٨ | ٢٨٢ | ١٩٢ | ٨٣٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٤٠ | ١٢٤٫٣٨ | ١٥٠٫٣١ | ١١٩٫٨٤ | ١٠٩٫٤٢ | ١٬٢٦٦٫٢٢ | ٧٣٫٨٥ | ٧١٤٫٧٨ | ١٤٢٫٥٨ | ٢٣٥٫٥١ | ٢٧٫٥٢ | ٣٦٥٫٦٨ | ٤٤٫٥٤ | ٢٤٫٢٤ | ١٤٫٩٠ | ١١٩٫٥٨ | ٤٨٦٫٧١ | ٣٢٫١١ | ٣٣٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
