بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آسيا سيرمكيج للتأجير العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٣١ | ١٬٩٨٨ | ٢٬٨١٣ | ٥٬٩١٣ | ٧٬٢٣١ | ٩٬١٢٧ | ١٠٬١٣٤ | ١٠٬٥٦٩ | ١١٬٠٣٩ | ١٠٬٢٥١ | ٩٬٢٥٠ | ٩٬٦٥٧ | ٨٬٨٧٦ | ٧٬٣٥٧ | ٥٬٨٦٣ | ١٬٦١٤ | ٢٬٠٢٠ | ٥٬٨٠٦ | ٩٬٠٧٥ | ١١٬٠٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٢ | ٤١٫٤٩ | ١١٠٫١٧ | ٢٢٫٢٩ | ٢٦٫٢٢ | ١١٫٠٣ | ٤٫٣٠ | ٤٫٤٥ | ٧٫١٤ | ٩٫٧٧ | ٤٫٤١ | ٨٫٠٩ | ١٧٫١١ | ٢٠٫٣١ | ٧٢٫٤٨ | ٢٢٥٫١٦ | ١٨٧٫٤٨ | ٥٦٫٣٠ | ٢١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠١٫٢١ | ٣٬١٧٢٫٢٩ | ٣٬١٤٥٫١٨ | ١٥١٫٨٨ | ٢٬٨٩٧٫٢٥ | ١١٬٩٤٨٫٤٢ | ٩٬٧٦٠٫٨٦ | ٣٣٬٧٣٠٫٩١ | ٧٧٬٦٧٠٫٥٠ | ٧٬٨٩١٫٤٧ | ١٣٬٧٥٩٫٥٢ | ٦٬٧٠٥٫١٤ | ٢٧٧٬٤٣٤٫١٢ | ١٤٬٦٢٠٫٣٤ | ١٣٬٨٤٣٫٥٢ | ٤٬٣٥٢٫٣٠ | ٤٬٠٣٣٫٤٤ | ١٬٣٦٤٫٠٨ | ١٣٬٩٧٩٫٨٥ | ٩١١٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٣٦ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٥ | ١٠ | ١٦ | ٢٥ | ٢٥ | ٦٣ | ١١٧ | ١٩٧ | ٢٨٦ | ٣١٠ | ٣٥٦ | ٣٩٥ | ٣٧١ | ٤٨٧ | ٤٨٧ | ٤٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٠٥ | ٩٫٩٦ | ٩٫٣٩ | ١٦٫٥٣ | ٥٨٫٦٥ | ٥٥٫٧٨ | ٥٩٫٤٩ | ١٫٣٠ | ١٥٠٫٦٢ | ٨٥٫٥١ | ٦٨٫٧٣ | ٤٥٫٠٦ | ٨٫٥٥ | ١٤٫٦٨ | ١١٫٠٣ | ٦٫٢١ | ٣١٫٤٤ | ٠٫١٢ | ١١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٧٨ | ٥٨٫٠٥ | ٣٦٫٦٢ | ٠٫٧٦ | ٩٫٩٣ | ١٣٫٤١ | ١٥٫٣٧ | ٨١٫٢٤ | ١٧٦٫٧٧ | ٤٨٫٤٧ | ١٧٣٫٧٧ | ١٣٦٫٨٥ | ٨٬٩٣٦٫٧٧ | ٦١٦٫٧٣ | ٨٤٠٫٤٣ | ١٬٠٦٥٫٨٤ | ٧٤٠٫٢١ | ١١٤٫٤٦ | ٧٤٩٫٦١ | ٣٥٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٦٤ | ١٬٩٦٢ | ٢٬٩٣٦ | ٢٬٠٤٩ | ٧٬٥٠٥ | ٩٬٢١٤ | ١٠٬٢٥٤ | ١٠٬٥٦٣ | ١١٬٠٥٠ | ١٠٬٤٤٤ | ٩٬٤٣٤ | ٩٬٩٩٨ | ٩٬١٦٥ | ٧٬٦١٧ | ٦٬١٧٦ | ٢٬٠٤٦ | ١٬٥٩٩ | ٤٬٨٩٣ | ٨٬٦٥٤ | ٩٬٤٠٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٤ | ٤٩٫٦٢ | ٣٠٫١٩ | ٢٦٦٫٢٣ | ٢٢٫٧٦ | ١١٫٢٩ | ٣٫٠٢ | ٤٫٦١ | ٥٫٤٩ | ٩٫٦٧ | ٥٫٩٩ | ٨٫٣٤ | ١٦٫٨٩ | ١٨٫٩٢ | ٦٦٫٨٧ | ١٧٨٫١٥ | ٢٠٦٫٠٣ | ٧٦٫٨٤ | ٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٤٫٩٩ | ٣٬١٣٠٫٣٤ | ٣٬٢٨١٫٨٠ | ٥٢٫٦٤ | ٣٬٠٠٧٫١٨ | ١٢٬٠٦١٫٨٣ | ٩٬٨٧٦٫٢٣ | ٣٣٬٧١٢٫١٤ | ٧٧٬٧٤٧٫٢٦ | ٨٬٠٣٩٫٩٥ | ١٤٬٠٣٣٫٢٩ | ٦٬٩٤١٫٩٩ | ٢٨٦٬٤٧٠٫٩٠ | ١٥٬١٣٧٫٠٨ | ١٤٬٥٨٣٫٩٤ | ٥٬٥١٨٫١٤ | ٣٬١٩٣٫٢٣ | ١٬١٤٩٫٦٢ | ١٣٬٣٣٠٫٢٤ | ٧٧٦٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٩٤ | ٦٣ | ٨٩ | ٣٬٨٩٣ | ٢٥٠ | ٧٦ | ١٠٤ | ٣١ | ١٤ | ١٣٠ | ٦٧ | ١٤٤ | ٣ | ٥٠ | ٤٢ | ٣٧ | ٥٠ | ٤٢٦ | ٦٥ | ١٬٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٧١ | ٢٤٢٫٧١ | ٤٬٤٥٢٫٣٢ | ١٠٦٫٤١ | ٦٩٫٣٩ | ٣٥٫٩٢ | ١٣٠٫١٨ | ٥٤٫٦٤ | ١٬٠١٣٫٩٣ | ٤٨٫٢٥ | ١١٤٫٢٥ | ٩٧٫٧٨ | ١٬٦٧٢٫٩٥ | ١٥٫٨٤ | ١٨٧٫٥٥ | ٣٥٫٠٥ | ٧٥٠٫٠٥ | ١١٥٫٢٥ | ١٬٩٦٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
