بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الآسيوية للخدمات البحرية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٧ | ١٠٠ | ٧٥ | ٠ | ٦٤ | ٦١ | ١٣ | ٧ | ١٠٢ | ٧٩ | ٢٠ | ١٢٣ | ١٧٩ | ٢٩٠ | ٣٨٢ | ٢٤٤ | ٢١٧ | ٣٧ | ١٠٩ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٨ | ٢٤٫٦٩ | ١٠٠٫٠٢ | ٤٤٠٬١٠٩٫٤٩ | ٤٫٧١ | ١٢٢٫١١ | ٥٠٫٧١ | ١٬٤٤٧٫٩٧ | ٢٢٫٤٤ | ٧٤٫٧٣ | ٧١٥٫٧٦ | ٤٥٫٧١ | ٦١٫٦٩ | ٣١٫٧٨ | ٣٦٫٢٥ | ١٠٫٩٩ | ١١٧٫٠٦ | ١٩٣٫٩٠ | ٢٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٧٫٢٤ | ٢٣٨٫٩٩ | ٢٨٧٫٢٥ | ٠٫١٣ | ١٥٣٫٨٣ | ١٬١٣٧٫٧٠ | ٤٥٢٫٥٤ | ٣٣٫٩١ | ٢٩٧٫٠٠ | ٩١٨٫٦٢ | ٩١٫١٢ | ٤٩٥٫٥١ | ٥٬١١٨٫٣٤ | ٣٧٢٫١٢ | ٢٬٥١٠٫٦٥ | ٨٤٤٫٣٠ | ٢٬٠٩٥٫٢٤ | ٩٧٫٨١ | ٤٤٨٫٨٧ | ١٤٤٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٦ | ١٦ | ٧ | ٩ | ٣ | ٩ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٥ | ٦١ | ٧٨ | ٧٨ | ٨٦ | ٤٧ | ٤١ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٥ | ٣٧٫٠٣ | ٥٤٫٠٨ | ١٥٫٠٣ | ٦٨٫٩٦ | ٢٥٧٫٤١ | ١٥٥٫٥٠ | ١٥٫٩١ | ٢٢٫٣٥ | ٤٫٥٣ | ٤٫٠٩ | ٣٫٨٨ | ٧٠٫٩١ | ٢٨٫١٦ | ٠٫٤٩ | ١٠٫١٠ | ٤٥٫٤٩ | ١١٫٩٣ | ١٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٤٨ | ٦١٫٢٥ | ٦١٫٥٦ | ٦٨٫٤٧ | ٢٠٫٦٩ | ٤٩٫٨٥ | ٣٢٠٫٥٨ | ١٢٤٫٥٢ | ٨١٫٦٥ | ٣٩٨٫٣٩ | ١٤٩٫٣١ | ١٣٧٫٢٦ | ١٬٠١٠٫٧٩ | ٧٧٫٦٨ | ٥٠٩٫٦٩ | ٢٧٠٫١٩ | ٨٢٩٫٣٢ | ١٢٣٫٦٨ | ١٧٠٫٠٩ | ٨١٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ١١٧ | ٨٦ | ٤ | ١٤ | ٦٣ | ٢٦ | ٥٠ | ٩٦ | ١٢٢ | ٧٥ | ٦٤ | ١٤١ | ١٥٢ | ٢٩٠ | ١٩٥ | ١٢٠ | ٤٦ | ١٧٥ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٢٢ | ٢٦٫٦٩ | ٩٥٫٥٥ | ٢٦٥٫٨٧ | ٣٥٤٫٠٠ | ١٤٠٫٦٧ | ٩٥٫٣٦ | ٩٠٫٨٧ | ٢٧٫٣٢ | ٣٨٫٨٠ | ١٨٥٫٩٨ | ١١٨٫٧٤ | ٧٫٨٨ | ٩٠٫٩٩ | ٣٢٫٨٢ | ٣٨٫١٥ | ١٣٨٫٤٤ | ٢٧٧٫١٢ | ٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٩٫٩٧ | ٢٧٨٫٦١ | ٣٢٦٫٠١ | ٣٥٫١٤ | ٣٣٫٧٨ | ١٬١٩٠٫٢٢ | ٨٧١٫٠٥ | ٢٥٨٫٧٠ | ٢٧٩٫٣٦ | ١٬٤١٨٫٣٥ | ٣٤٠٫٧٨ | ٢٥٨٫٧٦ | ٤٬٠١٢٫٤٨ | ١٩٤٫٦٣ | ١٬٩٠٣٫١٥ | ٦٧٤٫٤٢ | ١٬١٦٢٫٩٤ | ١٢٢٫٣٠ | ٧٢٠٫١٨ | ٣٢٦٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٤٢ | ٢٦ | ١١ | ٤١ | ٥ | ٣ | ١٩ | ٣٤ | ٩ | ٢٢ | ٢٥ | ٤ | ٧٨ | ١٥ | ٢٩ | ١٠ | ٣٨ | ٢٤ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٠٫٨٨ | ٣٧٫٣٥ | ٥٨٫٧١ | ٤٨٠٫٦٣ | ١١٢٫٨٨ | ١٥٥٫٥٨ | ٥٥٧٫٧٧ | ٢٧٦٫٧٦ | ١٢٥٫٠٨ | ١٥٤٫٧٢ | ١٣٫٢٣ | ٨٥٫٨٩ | ٢٬١٢٤٫٠٥ | ٨٠٫٤٧ | ٢٨٩٫٥٦ | ١٣٥٫٨٧ | ٤٦٥٫٥١ | ١٦٤٫٠٤ | ١٣٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
