بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأداء التآزري للسيارات العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٩١ | ٢٬٥٤٨ | ٢٬٥٠٦ | ٢٬٤٦٢ | ٢٬٧٨٥ | ٣٬٢٥٩ | ٣٬٥٩٩ | ٣٬٦٦٥ | ٣٬٤٤١ | ٣٬٠٨٧ | ٢٬٨٦٤ | ٢٬٨٦٨ | ٢٬٩٧٩ | ١٬٨٧٥ | ١٩٠ | ١٬٢٨٤ | ٧١٥ | ٤٧٩ | ٢٬٥٨٤ | ٣٬٧٠١ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٧ | ١٫٦٥ | ١٫٧٢ | ١٣٫١١ | ١٧٫٠٠ | ١٠٫٤٤ | ١٫٨٢ | ٦٫١١ | ١٠٫٣٠ | ٧٫٢٣ | ٠٫١٤ | ٣٫٩٠ | ٣٧٫٠٨ | ١١٠٫١٢ | ٥٧٦٫٨٥ | ٤٤٫٢٩ | ١٦٧٫٠٣ | ٤٣٩٫١٤ | ٤٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٠٣٦٫٧٤ | ٣٩٬٢٤٥٫٢٢ | ٢٬٦٣٣٫٦٠ | ٤٬٨٠٦٫٩١ | ٢٨٬٧٧٠٫٥١ | ٣٬١٩٩٫٥٩ | ٤٠٥٬٧٦٥٫٩٣ | ١٦٬١٤٠٫٥١ | ١٥٬٠٨٦٫٥٦ | ٣٣٬٧٦٢٫٦١ | ٨٬٥١٣٫٧٢ | ٤٤٬٤٥٢٫٨٠ | ٦٬٢٢٩٫٢٣ | ٤٬٨٠٩٫٥٣ | ١٣٤٫٤١ | ٢٬٣٥٩٫٢٧ | ٧٥١٫٧٧ | ٦٠٩٫١٥ | ٢٬١١٣٫٦٠ | ٤٬٠٨٥٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٥ | ٧٨ | ٥٤ | ٣ | ٤٢ | ١٩ | ٢٣ | ٥ | ٩ | ٩ | ٦ | ٥ | ٥ | ٨ | ٩ | ٧٥ | ٢٦٤ | ٣٠١ | ٣١٠ | ٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤١ | ١٦٨٫٥٦ | ٩٤٫٨٦ | ١٬٤٣٠٫٣٥ | ٥٤٫٩١ | ٢٢٫٩٤ | ٧٩٫٤٠ | ٢٧٨٫٦٢ | ٥٫٨٠ | ٣٧٫٧٢ | ١٦٫٥٨ | ١٫١٢ | ٦٨٫٢٠ | ١١٫٧٢ | ٧٣٤٫٦٤ | ٢٥٢٫٩٦ | ١٣٫٨٣ | ٢٫٩٤ | ١٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٢٢ | ١٬٢٠٤٫٤٠ | ٥٦٫٣٤ | ٥٫٣٧ | ٤٣٥٫٢٢ | ١٨٫٦٥ | ٢٬٦٣٣٫٢٥ | ٢١٫١٩ | ٣٧٫٦٨ | ٩٩٫٤٦ | ١٦٫٨٤ | ٧٣٫٢٤ | ٩٫٩٩ | ٢٠٫٦١ | ٦٫٣٦ | ١٣٧٫٧٢ | ٢٧٨٫٠٢ | ٣٨٢٫٥٣ | ٢٥٣٫٤٣ | ٢٧٩٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٤٣ | ٢٬٤٦٣ | ٢٬٤٦٤ | ٢٬٤١٤ | ٢٬٨١٨ | ٣٬١٧٦ | ٣٬٦٢٣ | ٣٬٦٤٧ | ٣٬٤١٠ | ٣٬٠٨٧ | ٢٬٨٩٢ | ٢٬٨٥٦ | ٣٬٠٢٣ | ١٬٩٠٦ | ٣٤٠ | ١٬٣٠٤ | ١٬٠٧٥ | ١٠٠ | ٢٬٣٩٧ | ٣٬٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٣ | ١٦٫٧٣ | ١٢٫٧٢ | ١٤٫٠٨ | ٠٫٦٥ | ٦٫٥١ | ٩٫٤٧ | ٦٫٣٢ | ١٫٢٢ | ٥٫٨٢ | ٣٦٫٩٥ | ١١٧٫٨٣ | ٢٨٣٫٨٩ | ١٧٫٥٩ | ١٠٩٫٢٧ | ٢٬٣٠٥٫٥٢ | ٤٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٦٩٢٫٥١ | ٣٧٬٩٤٠٫٨٢ | ٢٬٥٨٩٫٩٤ | ٤٬٧١٢٫٢٨ | ٢٩٬١٠٥٫٧٣ | ٣٬١١٨٫٢٤ | ٤٠٨٬٤٩٩٫١٧ | ١٦٬٠٦١٫٧٠ | ١٤٬٩٤٨٫٨٨ | ٣٣٬٧٦٣٫١٥ | ٨٬٥٩٦٫٨٨ | ٤٤٬٢٧٩٫٥٦ | ٦٬٣١٩٫٢٥ | ٤٬٨٨٨٫٩٢ | ٢٤٠٫٧٧ | ٢٬٣٩٦٫٩٩ | ١٬١٢٩٫٧٩ | ١٢٦٫٦٢ | ١٬٩٦٠٫١٧ | ٣٬٧٠٥٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ٦ | ٩٥ | ٥١ | ١٠ | ١٠٢ | ١ | ٢٣ | ٢٣ | ٩ | ٣٤ | ٦ | ٤٨ | ٣٩ | ١٤١ | ٥٤ | ٩٥ | ٧٩ | ١٢٢ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٨٨ | ١٬٣٦٥٫٦٢ | ٤٦٫١٥ | ٨١٫١٠ | ٩٥٢٫٠٨ | ١٠٠٫٨٧ | ٢٬٦٥٩٫٧٤ | ٠٫٤٥ | ١٤٠٫٠٨ | ٢٦٧٫٩١ | ١١٩٫١٨ | ٨٤١٫٤٨ | ١٨٫٥٠ | ٤٦١٫٩٧ | ١٣٨٫٥٦ | ٢٧٤٫٨٤ | ١٧٫٢٧ | ٢٥٥٫٣٨ | ١٧٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
