بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Asphere Innovations Public Company Limited - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٢ | ٥٠٢ | ٥٩٠ | ٥٢٣ | ٥٣٦ | ٦٨٦ | ٥٦٤ | ٥١٥ | ٤٣٨ | ٢٣٥ | ٢٧١ | ١٩٩ | ٢٠٦ | ٣٢٦ | ٣٣٣ | ٣٢٥ | ٣١٢ | ٢٠٠ | ٢١٥ | ٢٣١ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٨ | ١٧٫٤٢ | ١١٫٢٤ | ٢٫٣٤ | ٢٨٫١٣ | ١٧٫٨٢ | ٨٫٦٥ | ١٤٫٩٤ | ٤٦٫٤١ | ١٥٫٢٠ | ٢٦٫٥٩ | ٣٫٨٣ | ٥٧٫٩٣ | ٢٫٢٢ | ٢٫٤٧ | ٣٫٨٨ | ٣٥٫٨١ | ٧٫٢٥ | ٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٠٩ | ٢٧٩٫٩٨ | ٢١٥٫٧٦ | ٨٬٣٠٤٫٥١ | ٧٠٥٫٧٥ | ٢٤٦٫٧٩ | ٣٥٩٫٠٤ | ١٩٩٫٧٩ | ٢٤٧٫٥٧ | ٨٬٦٣٨٫٢٥ | ٢٩٧٫٨٣ | ٥٦٫٨٧ | ٨٩٫٣٠ | ١٢٤٫٣١ | ١٩٦٫١٨ | ٥٩٠٫٤٧ | ٩٬٩٤٣٫٦٣ | ١٢٥٫٢٩ | ٣٤٧٫٦٨ | ٣٣١٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٢ | ٣٠٥ | ٣١١ | ٤٠٨ | ٣٢٢ | ٢٢٣ | ٢١٩ | ٦٦ | ١٠٠ | ٩٨ | ٢٢٢ | ٤١٥ | ٨٨١ | ٨٦٤ | ٦١٦ | ٥٢٥ | ٥٨ | ٢٠ | ٣١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٢٥ | ٢٫٠٦ | ٣٠٫٩١ | ٢١٫١٢ | ٣٠٫٧١ | ١٫٧٢ | ٦٩٫٧٠ | ٥٠٫٩٤ | ١٫٨٥ | ١٢٥٫٥٧ | ٨٧٫٣٧ | ١١١٫٩٩ | ١٫٩٦ | ٢٨٫٦٦ | ١٤٫٨٦ | ١١١٫١٢ | ٦٥٫٧٣ | ٢٥٤٫٤١ | ١٦٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٩٥ | ١٧٠٫٠٧ | ١١٣٫٩٢ | ٦٬٤٦٧٫٢٢ | ٤٢٣٫٦١ | ٨٠٫١١ | ١٣٩٫٤٠ | ٢٥٫٧٣ | ٥٦٫٥٨ | ٣٬٦١٥٫٣٧ | ٢٤٤٫٠٨ | ١١٨٫٩٥ | ٣٨١٫٣٩ | ٣٢٩٫٥٨ | ٣٦٣٫٠٠ | ٩٥٣٫٧٥ | ١٬٨٥٨٫٦٢ | ١٢٫٥٠ | ٤٩٫٩٦ | ٣٠٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ١٩ | ٧ | ١٢٨ | ٣١١ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ١٩٩ | ١٦٠ | ١٣١ | ١٣٧ | ١٢٤ | ٤٤٩ | ٢٨٢ | ١٢٠ | ١٥٤ | ٣٦٠ | ٣٨٠ | ٢٤٦ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٨ | ٦١٫٦٢ | ١٬٦٣٧٫٦١ | ١٤٢٫٩٤ | ٣٥٫٨٢ | ٠٫٢١ | ٠٫٦٩ | ١٩٫٤٥ | ١٨٫٥٢ | ٤٫٥٤ | ٨٫٩٦ | ٤٦١٫٢٠ | ٣٧٫١٩ | ٥٧٫٤٨ | ٢٨٫١٣ | ٣٣٤٫٤٥ | ٥٫٥٨ | ٣٥٫٢١ | ٢٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩٨ | ١٠٫٧٢ | ٢٫٧٠ | ٢٬٠٣٤٫٠١ | ٤١٠٫٣٣ | ٧١٫٨٧ | ١٢٧٫٥١ | ٧٧٫١٤ | ٩٠٫٥٢ | ٤٬٨٠٢٫٤٢ | ١٥٠٫٢٦ | ٣٥٫٥٨ | ١٩٤٫٣٦ | ١٠٧٫٦٠ | ٧٠٫٦٣ | ٢٧٩٫٢٦ | ١١٬٤٧١٫٠٣ | ٢٣٧٫٧٣ | ٣٩٨٫٥٦ | ٢٦٦٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢٦١ | ١٧٩ | ٢٧٣ | ٦ | ٧٦ | ٢٧٨ | ١٥٧ | ٢٥٨ | ١٧٧ | ٣ | ٩١ | ٣٤٩ | ٢٣١ | ٢٦٢ | ١٧٠ | ٥٥ | ٣ | ١٦٠ | ٦٢ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٧ | ٥٢٫٣٧ | ٩٧٫٦٩ | ١٬٣٠٤٫٢٥ | ٤٦٦٫٤٠ | ٤٣٫٥٢ | ٦٤٫١٦ | ٣١٫٣٥ | ٩٨٫٤٦ | ٣٬٤٤١٫١٦ | ٢٨٤٫٤٨ | ٣٣٫٨٨ | ١٣٫٤٦ | ٣٥٫٢٢ | ٦٧٫٦٠ | ١٠٥٫٧١ | ٥٬١٩٤٫٥٩ | ٦١٫٣٥ | ٢١٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
