بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Agripure Holdings العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٢ | ١٢٤ | ١٤ | ٧٨ | ٢ | ٢٦ | ٦٧ | ١٦٩ | ٣٧٨ | ٥٠١ | ٣٥٥ | ٢٨٨ | ٨٢ | ٢٩٧ | ٤٠٥ | ٤١٠ | ٥٢١ | ٣٣٠ | ٤٣١ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٣ | ٨٩٫٠٣ | ٦٧٤٫٤٢ | ١٠٢٫٢٥ | ١٬٥٩٧٫٨١ | ٣٥٢٫٢٢ | ١٥٤٫٣٥ | ١٢٣٫٥٧ | ٣٢٫٤٤ | ٢٩٫٢٢ | ١٨٫٨٤ | ٧١٫٥١ | ٢٦٢٫٧١ | ٣٦٫٢٧ | ١٫٠٥ | ٢٧٫١١ | ٣٦٫٥٤ | ٣٠٫٤٦ | ٤٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٤٠ | ١٣٨٫٨٣ | ٥٫٩٨ | ٣٥٫٧٣ | ٣٤٫١٥ | ٩٥٫١٤ | ١٣٩٫٣٧ | ١٬٥٣٣٫٢٥ | ٣٦٬٩٢٥٫٣٥ | ١٬٨٠١٫٣٤ | ٩٢٦٫٩٣ | ٣٬٢٣٣٫٧٥ | ١١٤٫١٢ | ٥٬٢٦٩٫٣٢ | ٩٨٣٫٦٥ | ٧٦٤٫٨٠ | ٣٢٬٣٢٩٫٠٤ | ٨٢٨٫٧٩ | ١٧٢٫٣٧ | ٢٦٦٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٥٥ | ٧٠ | ٧٢ | ١٠٢ | ١٢٦ | ١٧٨ | ١٩٤ | ١٧٤ | ١٩٢ | ٢٠٥ | ٢٦٠ | ٢٣٢ | ٣٥٦ | ٢٨٩ | ٢٢٣ | ٢٧٠ | ١٢٦ | ١٦٠ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٨ | ٢٨٫٧٨ | ٣٫٠٢ | ٤٠٫٩٧ | ٢٣٫٩٣ | ٤٠٫٧٩ | ٩٫٠٦ | ١٠٫١٧ | ١٠٫١٩ | ٦٫٧٧ | ٢٦٫٦٠ | ١٠٫٧٠ | ٥٣٫٦٧ | ١٨٫٩٧ | ٢٢٫٦٢ | ٢٠٫٨٥ | ٥٣٫٣٢ | ٢٦٫٨٣ | ٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫١٠ | ٦١٫٠٤ | ٣٠٫٨٥ | ٣٣٫٠٦ | ١٬٩٧٦٫٧٦ | ٤٥٥٫٧٠ | ٣٧٢٫٦٣ | ١٬٧٥٧٫٧١ | ١٧٬٠٠٧٫٧٥ | ٦٩٠٫٣١ | ٥٣٥٫٨٥ | ٢٬٩١٦٫٠٧ | ٣٢٢٫٥٥ | ٦٬٣١٠٫٠٠ | ٧٠٠٫٤٠ | ٤١٦٫٩٩ | ١٦٬٧٥٨٫٤١ | ٣١٦٫٠٥ | ٦٣٫٩٠ | ١٦٢٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٨ | ١٦٠ | ١٥٩ | ٧٣ | ١٠٣ | ١٨٠ | ١٥٩ | ١٤ | ٢٠٤ | ٢٨٠ | ١٨٧ | ٣٦ | ٨٠ | ٦٧ | ١٥٥ | ١٣١ | ٢٤٩ | ٢٤٣ | ٢٠ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٩ | ٠٫٤٤ | ٥٣٫٩٣ | ٢٤١٫٢٣ | ٧٤٫٥٩ | ١١٫٩٧ | ٩١٫١٥ | ١٬٥٥٠٫٦١ | ٣٧٫٣٩ | ٣٣٫٣٨ | ٨٠٫٧٦ | ٣٢١٫٩١ | ١٥٫٨٦ | ٣٣١٫٥١ | ١٥٫٩١ | ٩١٫٠١ | ٢٫٥١ | ٩١٫٦٥ | ٨٤٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٠٧ | ١٧٨٫٦٠ | ٦٩٫٧٨ | ٣٣٫٤٥ | ٢٬٠٠٣٫٥٧ | ٦٥٠٫٦٩ | ٣٣٢٫٧١ | ١٢٧٫٣٦ | ١٩٬٩٠١٫٧٠ | ١٬٠٠٧٫١٣ | ٤٨٧٫٨٣ | ٤٠٣٫٥٠ | ١١٠٫٩١ | ١٬١٨٧٫٨٧ | ٣٧٦٫٧٣ | ٢٤٣٫٧٤ | ١٥٬٤٨١٫٩٠ | ٦٠٩٫٧٧ | ٨٫١٢ | ٢٠٠٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٨٠ | ٨٩ | ٢٢٨ | ٢١٩ | ٥ | ٢٨ | ٤٨ | ١١ | ١ | ٢٨ | ٣٨ | ٩ | ٧٢ | ٦ | ٤١ | ٥٤ | ٢ | ٤٠ | ٢٥٠ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٧ | ١٥٤٫٨٢ | ٣٫٨٧ | ١٠٢٫٣٦ | ٤٣٧٫٦٠ | ٧٢٫١٧ | ١٢٣٫١٢ | ٩٠٫٧٢ | ٢٬٨١٤٫٩٦ | ٢٣٧٫٥٤ | ٧٦٫٧٤ | ٧٠٧٫٣٥ | ١٠٧٫٨٦ | ٨٢٩٫٩٩ | ٢٢٩٫٩٧ | ١٠٣٫٠١ | ٢٬٣٧٥٫٣٠ | ٧٢٧٫٢٨ | ١٣٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
