بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Asian Phytoceuticals Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٩ | ٨٧ | ٦٩ | ٧٥ | ٧٤ | ٨٤ | ٩٣ | ٩٢ | ٩٦ | ١٠٠ | ١١٩ | ١٣٢ | ١٣٤ | ١٢٤ | ١٠٣ | ٨١ | ٥٨ | ٣٨ | ٣١ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٨ | ٢٠٫٠٣ | ٧٫٦٢ | ١٫٤٣ | ١٤٫٦٨ | ١٠٫١١ | ٠٫٩٤ | ٣٫٨١ | ٤٫٨٤ | ١٨٫٨٢ | ١٠٫٥٠ | ١٫٥٨ | ٧٫١٢ | ١٧٫٤٠ | ٢٠٫٥٣ | ٢٩٫٢١ | ٣٤٫٦٩ | ١٨٫٩١ | ١٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫١٤ | ١٤٤٫٣٩ | ١٧٫٥٧ | ٢٨٤٫٥٤ | ٤١٠٫٧٤ | ٥٬٢٤٧٫٧٨ | ١٬٢٧٧٫٥٣ | ١٬٦٥٧٫٣٧ | ٤٠٬٢٩٣٫٨٨ | ٦٠٩٫١١ | ٤٬٨٥٥٫٤٩ | ٤٦٨٫٨٤ | ٤١٤٫٦٠ | ٢٨٥٫٣٦ | ٤٥٢٫٤٧ | ٦١٫٣٦ | ١٣٥٫٨٧ | ٥٩٫٥٣ | ٤٢٫٨٦ | ١٨٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ٧١ | ٣٨٨ | ١٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٣ | ٧ | ٢٩ | ٢٩ | ٥ | ٨ | ٢٩ | ٣٠ | ١٧٦ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٤ | ٤٤٩٫٠٩ | ٩٧٫٥٠ | ٩٤٫٨٨ | ١٬٠٩٥٫٦٣ | ٢٫٢٦ | ٣٨٫٢٨ | ٣٤٠٫٠٧ | ٣٠١٫٦١ | ١٫٣١ | ١١٨٫٣٤ | ٤٢٫٩٦ | ٢٨١٫٠٤ | ٢٫٢٧ | ٤٨٩٫٢٣ | ٨٦٫٢٩ | ٣٫٢٠ | ٣٫٦٥ | ٥٤٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٨١ | ١١٧٫٦٠ | ٩٨٫٢٧ | ٣٦٫٩٧ | ٢٫٧٧ | ٣٠٧٫٧٣ | ٦٦٫٥٠ | ٥٣٫٧٥ | ٣٬٠٢٢٫١٠ | ١٧٥٫٠١ | ١٬١٨٩٫٥٥ | ١٩٫٠٧ | ٢٣٫٧٣ | ٦٧٫٠٠ | ١٣١٫٥٤ | ١٣٢٫٢٥ | ٥٦٫٧١ | ٣٦٫٨٣ | ٣١٫٥١ | ٦٩٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٧٦ | ٧٦ | ٩١ | ٩١ | ٩١ | ٩٠ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٨ | ٨٧ | ١٠٩ | ١٠٩ | ١١٠ | ١١٠ | ١٢٤ | ١٢٤ | ١٢٤ | ١٢٤ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٣ | ٠٫٠٥ | ١٩٫٦٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٠٦ | ٠٫٥٠ | ١٫١١ | ٠٫٩٦ | ٠٫٨٩ | ٠٫٤٩ | ٢٤٫٤٩ | ٠٫١٩ | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٩ | ١٣٫٣٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٤٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٣٣ | ١٢٦٫٧٨ | ١٩٫٣٠ | ٣٤٧٫٥٨ | ٥٠٧٫٩٧ | ٥٬٦٥٥٫٥٠ | ١٬٢٤٤٫٠٣ | ١٬٦١١٫١٢ | ٣٧٬٣٧١٫٧٨ | ٥٣٤٫١٠ | ٣٬٥٦٥٫٩٤ | ٣٨٧٫٩٠ | ٣٣٨٫٣٣ | ٢٥٢٫٣٦ | ٤٨٤٫٠١ | ٩٣٫٦١ | ٢٩٢٫٥٨ | ١٩٦٫٣٧ | ١٧٤٫٣٧ | ٤٩٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ٦٠ | ٣٩٥ | ٢٦ | ١٨ | ٢ | ٧ | ٦ | ٠ | ١٦ | ٢ | ٢٨ | ٣٢ | ٤٣ | ٢٣ | ١٣٣ | ٤٢ | ٦٣ | ٧١ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٤ | ٥٥٧٫١٣ | ٩٣٫٣٥ | ٣١٫٧٢ | ٩١٫٠٢ | ٥٥٢٫٣٢ | ٢٣٫٦٥ | ١٠٤٫٢٧ | ٦٬٨٣٥٫٠٥ | ١١٤٫٩١ | ١٬٠٤٤٫٤٣ | ١٤٫٨٧ | ٣٤٫٩٥ | ٤٧٫٩١ | ٤٨٦٫٠٥ | ١٣١٫٩٧ | ٤٩٫٠٥ | ١٢٫٦٤ | ١٠٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
