بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة AP (تايلاند) العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٩٦ | ٧٬٣٤٥ | ٩٬٥٢٦ | ٨٬٢٣٠ | ٥٬٨٠٩ | ٢٬٠٣١ | ٢٬٨٨١ | ٢٬١٢١ | ٥٨٢ | ١٬٩٠٤ | ٨٬١٨٦ | ١٢٬٠٣٩ | ١٢٬٤٨٣ | ١٠٬٨٣٦ | ٧٬٩٦٨ | ٣٬٦٥٣ | ٩٩٥ | ٣٬٠٧٦ | ٣٬٧٩٤ | ٣٬١٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٨١ | ٢٩٫٦٩ | ١٣٫٦١ | ٢٩٫٤٢ | ٦٥٫٠٣ | ٤١٫٨٤ | ٢٦٫٣٧ | ١٢٧٫٤٢ | ٢٢٧٫٣٦ | ٣٣٠٫٠١ | ٤٧٫٠٦ | ٣٫٦٩ | ١٣٫٢٠ | ٢٦٫٤٧ | ٥٤٫١٥ | ١٢٧٫٢٤ | ٢٠٩٫١١ | ٢٣٫٣٢ | ١٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٠٤ | ٣٣٨٫٥٦ | ٥٣٢٫٤٠ | ١٬٠٨٢٫٤١ | ٤٥٨٫٤٧ | ٣٠٣٫٠٩ | ٢٦٠٫٥٥ | ١٬٩٧٧٫٧٩ | ٣٩٫٢٢ | ٤٥٣٫٦٤ | ٢٠٬٠٠٥٫٣٢ | ٩٬٠٩٥٫٧٧ | ١٥٣٬٤٠٤٫٥٧ | ٢٬٧٧٣٫٢٥ | ١٬٥٠٣٬٠٧٣٫٢٧ | ٩٦١٫٣٣ | ٢٤٢٫٧٦ | ٥٨٦٫٦٨ | ٦٧٤٫٦٦ | ١٬٣٨٩٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦١ | ١٧٥ | ٨٣٧ | ٢٥٣ | ٨٣٨ | ٦٣١ | ١٬٠١٠ | ٥٨٥ | ١٬٢٦٥ | ١٬٣٤٨ | ١٬٢٧٣ | ٣٩٤ | ٨٥١ | ٢٢٨ | ٢٢٩ | ٣٨٤ | ٣٥٦ | ٣٠٩ | ٢٣٣ | ٨٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٩٥ | ٣٧٧٫٦١ | ١٣٠٫٢٦ | ٢٣٠٫٨٤ | ٢٤٫٧١ | ٦٠٫١٠ | ١٥٧٫٨٩ | ١١٦٫٣٨ | ٦٫٥٢ | ٥٫٥٨ | ١٣٠٫٩٨ | ١١٦٫٠٠ | ٧٣٫٢٣ | ٠٫٦١ | ٢٦٧٫٢٨ | ٧٫١٦ | ١٨٦٫٧٨ | ١٧٥٫٢٤ | ٢٧٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٢٣ | ٨٫٠٨ | ٤٦٫٧٨ | ٣٣٫٣١ | ٦٦٫١٤ | ٩٤٫١٦ | ٩١٫٣٦ | ٥٤٥٫٢١ | ٨٥٫٣٤ | ٣٢١٫١٦ | ٣٬١٠٩٫٩٣ | ٢٩٧٫٨٤ | ١٠٬٤٦٣٫٧٨ | ٥٨٫٣٣ | ٤٣٬٢٥٥٫٠٩ | ١٠٠٫٩٢ | ٨٦٫٨٧ | ٥٨٫٩٤ | ٤١٫٣٥ | ٣٧٧٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٠٢ | ٥٬٣٥١ | ٨٬٥٧٤ | ٨٬٧٣٧ | ٣٬٧٠٤ | ٢٬٠٧٠ | ٢٬٩٧٦ | ٢٬٨١٣ | ٢٬١٦٦ | ١٣٦ | ٦٬٩٥٤ | ١٢٬٣٠١ | ١٣٬٣٢٦ | ١١٬٤٥٤ | ٨٬١٩٧ | ٣٬٦٥٠ | ٩٤١ | ٢٬٢٤٣ | ٤٬٥٨٨ | ٤٬٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٣٫٩٤ | ٦٠٫٢٣ | ١٫٩٠ | ٥٧٫٦١ | ٤٤٫١١ | ٤٣٫٧٨ | ٥٫٤٩ | ٢٢٫٩٩ | ١٠٦٫٢٩ | ٥٬٠٠١٫١٦ | ٧٦٫٨٨ | ٨٫٣٤ | ١٤٫٠٥ | ٢٨٫٤٣ | ٥٥٫٤٧ | ١٢٥٫٧٩ | ١٣٨٫٢٦ | ١٠٤٫٥٨ | ٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٨٢ | ٢٤٦٫٦٤ | ٤٧٩٫١٩ | ١٬١٤٩٫١٠ | ٢٩٢٫٣٣ | ٣٠٨٫٩٣ | ٢٦٩٫١٩ | ٢٬٦٢٣٫٠٠ | ١٤٦٫١١ | ٣٢٫٤٩ | ١٦٬٩٩٥٫٣٩ | ٩٬٢٩٣٫٦٠ | ١٦٣٬٧٦٨٫٣٥ | ٢٬٩٣١٫٥٨ | ١٬٥٤٦٬٤٢٨٫٥٠ | ٩٦٠٫٤١ | ٢٢٩٫٦٢ | ٤٢٧٫٧٤ | ٨١٦٫٠١ | ١٬٨٦٧٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٣٣ | ٢٬١٧٠ | ١٬٧٨٩ | ٧٦٠ | ١٬٢٦٧ | ٦٧٠ | ١٬١٠٦ | ١٠٧ | ١٬٤٨٣ | ٤٢٠ | ٤١ | ١٣٢ | ٨ | ٣٩١ | ١ | ٣٨٠ | ٤١٠ | ٥٢٤ | ٥٦٢ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٣٩ | ١٧٫٥٣ | ١٤٢٫٤٩ | ٢٦٦٫٦٣ | ١٥٢٫٨٩ | ٦٥٫٠٠ | ٩٠٫٣٠ | ١٬٢٨٢٫٤٠ | ٧١٫٦٩ | ١٠٩٫٧٥ | ٤٢٣٫٤٥ | ٩٣٫٨٥ | ٤٬٩٠١٫٥٨ | ٩٩٫٨٦ | ٧١٬٥٩٤٫٠٥ | ٧٫٨٧ | ٢٧٫٩٠ | ٢٠٧٫٢٤ | ٥٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
