بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آسيا ميتال العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦٠ | ٠ | ٣٩٢ | ١١٨ | ١٧١ | ٧٣٦ | ١٬٥١٣ | ١٬١١٨ | ٥٧٧ | ٧٥٢ | ١٠٢ | ٦٧ | ١١٧ | ٥ | ٤٦٣ | ٥٤١ | ٤٥٩ | ٢٨٠ | ٥٨٨ | ٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٦ | ١١٦٬٣٨٨٫٩٤ | ١٣٠٫١١ | ٢٤٤٫٦٨ | ٣٣١٫٤٢ | ١٠٥٫٤٧ | ٢٦٫١١ | ٤٨٫٣٩ | ٣٠٫٣٧ | ١١٣٫٦٠ | ١٦٥٫٦٥ | ٢٧٤٫٠٨ | ٩٥٫٨٦ | ٩٬٦٤٨٫٢٣ | ١٦٫٩٣ | ١٥٫١٧ | ٣٨٫٩٥ | ٣٠٩٫٨٠ | ١٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٣٣ | ٠٫٣٩ | ١٢١٫٥٧ | ١٠٧٫٣٠ | ٦٤٫٤٤ | ٢٬١٩٨٫١٢ | ١٬٢١٧٫٦٣ | ٧٧٤٫٣٠ | ٢٧٦٫٢٢ | ٤١٠٫٠٦ | ٣٢٤٫٩١ | ٨٦٫٠٣ | ٥٣٫٦١ | ١١٫٩٩ | ٢٦٤٫٨٥ | ٢٩١٫٠٧ | ٣٬٨٦١٫٤٢ | ٢٠٠٫٥٣ | ٦٥٢٫٤٣ | ٥٩٩٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٣٧ | ٣٢ | ٢٩ | ١٣١ | ١٥٧ | ٢٤٦ | ٣٤٩ | ٢٥١ | ٢٨١ | ٢٧٧ | ٢٦٥ | ٣٦٦ | ٣٩٥ | ٧١٢ | ٨١٣ | ٢٤٧ | ٢٥٤ | ١٣٠ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫١٧ | ١٨٨٫٥٨ | ١٠٫٦٩ | ٣٥٢٫٦٤ | ١٩٫٤٥ | ٥٦٫٩٤ | ٤٢٫١١ | ٢٨٫٠٩ | ١٢٫٠٢ | ١٫٦٤ | ٤٫٣٤ | ٣٨٫٤١ | ٧٫٨٤ | ٨٠٫١٦ | ١٤٫٣١ | ٦٩٫٥٨ | ٢٫٤٩ | ١٥١٫١٢ | ٩٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٥ | ٤٢٫٠٢ | ١٠٫٠٦ | ٢٦٫٣٤ | ٤٩٫٤٩ | ٤٦٧٫٤١ | ١٩٧٫٧٦ | ٢٤١٫٨٧ | ١٢٠٫٢٢ | ١٥٣٫٣٥ | ٨٧٨٫٧٤ | ٣٣٩٫٠٦ | ١٦٧٫٩٧ | ٩٧٨٫٠٢ | ٤٠٧٫٤٩ | ٤٣٧٫٨١ | ٢٬٠٨٢٫٨٠ | ١٨١٫٥٧ | ١٤٣٫٩٣ | ٢٩٩٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٠ | ٥٠ | ٣٧ | ٢٥٧ | ٣٠٤ | ٦١٣ | ١٬٣٩٢ | ٦٢٤ | ١١٧ | ٢٨٧ | ٣٤٧ | ٢٧٦ | ٢٦٥ | ٣٥٩ | ٧٤ | ٨٧ | ٢٢٣ | ١٦٦ | ٥٤٨ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٤٥ | ١٧٣٫٨٨ | ٧٩٢٫٨٩ | ٢١٨٫٥٢ | ١٠١٫٤٣ | ١٢٦٫٩٠ | ٥٥٫١٣ | ٨١٫٢٧ | ١٤٥٫٧٥ | ٢٢٠٫٨٨ | ٢٠٫٧٠ | ٣٫٧٨ | ٣٥٫٥٨ | ٧٩٫٢٨ | ١٦٫٦٢ | ٣٥٧٫٠٤ | ٢٥٫٥٦ | ٤٢٩٫٨٦ | ٦٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٤٩ | ٥٧٫٦٠ | ١١٫٥٠ | ٢٣٣٫٦٤ | ١١٤٫٩٥ | ١٬٨٣٠٫٧٢ | ١٬١١٩٫٨٧ | ٤٣٢٫٤٣ | ٥٦٫٠٠ | ١٥٦٫٧١ | ١٬١٠٣٫٦٥ | ٣٥٣٫٠٢ | ١٢١٫٥٧ | ٨٩٠٫٠٢ | ٤٢٫٦٤ | ٤٦٫٧٤ | ١٬٨٧٨٫٦٢ | ١١٨٫٩٥ | ٦٠٨٫٥٠ | ٢٠٠٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٣٠٥ | ٨٧ | ٣٢٢ | ١١٠ | ٢٦٥ | ٣٣ | ١٢٤ | ١٤٤ | ٢٠٩ | ١٨٣ | ٣١ | ٧٨ | ٢١٨ | ٤٠ | ١٧٥ | ١٨٦ | ١٢ | ١٤٠ | ٩٠ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٤٤ | ٢٦٩٫٩٠ | ٦٥٫٨٨ | ٣٤٠٫٩٠ | ٨٧٫٣٥ | ٢٧٠٫٩٣ | ٢١٦٫١٩ | ٤٤٫٦٨ | ١٢٫١٩ | ١١٧٫١٦ | ٣٤٧٫٩١ | ٣٧٩٫٣٩ | ٨١٫٤٨ | ٣٣٢٫٤١ | ٦٫٤٠ | ٩٣٫٦١ | ١٬٠٧٥٫٥٩ | ١٦٤٫٤٨ | ١٩٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
