بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألفا ديفيجز العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٦ | ٢٤٥ | ١١٨ | ٢٤٦ | ٤٢٩ | ٥٤ | ٣٣ | ٣٦ | ١٦٧ | ٢٩٤ | ٢٢٥ | ٣٠١ | ٣٢٩ | ٣٣٨ | ٢٤٣ | ٩٣ | ٢٤١ | ٣٢١ | ٢٥٣ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٩٢ | ٥١٫٨٥ | ١٠٨٫٦٤ | ٧٤٫٠٨ | ٨٧٫٣٠ | ٣٩٫٦٤ | ٢٠٨٫١٢ | ٣٦٩٫٢٥ | ٧٦٫٢٣ | ٢٣٫٣٢ | ٣٣٫٦٦ | ٩٫٢١ | ٢٫٨٢ | ٢٧٫٩٩ | ٦١٫٧٩ | ٣٥٩٫٢٩ | ٣٣٫٠٥ | ٢١٫٠٦ | ٢٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٨٧ | ١٬٠١٤٫١٨ | ١٬٩٦٧٫٠٣ | ١٨٬٨١٨٫٥٠ | ٦٣٧٫٩٧ | ٧٠٫١٨ | ٥٫٤٥ | ٧٫٨٩ | ٦٢٫١٠ | ١٣٨٫٦٠ | ٩٢٫٩٦ | ٢٠٩٫٣٢ | ١١٫٥٤ | ٨٫٥٩ | ٦٫٨٧ | ٢٫٦٢ | ٢١٫٥٧ | ٦٩٫٥٨ | ٤٩٣٫٨٠ | ٦٠٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٣٣ | ١٧ | ٧ | ١ | ١ | ٠ | ٨٧ | ٨٧ | ٧ | ٦ | ١٢٣ | ٩٦ | ١٧ | ٥٧١ | ٦١٤ | ١٥١ | ٤٣٠ | ٢١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫١٢ | ١٥١٫٧٠ | ١٣٩٫٦٨ | ١٠٨٫٦٩ | ٧٨٫٣٥ | ٩١٫٩٦ | ١٠٢٬٧٧٦٫٧٠ | ٠٫٤٠ | ٩٢٫٣٦ | ١٣٫١٢ | ٢٬٢٢٨٫٣٢ | ٢١٫٨٦ | ٨٢٫٥٢ | ٣٬٥٠٧٫٩٦ | ٧٫٤٩ | ١٢٤٫٥٧ | ٣٨٥٫١٧ | ١٤٩٫٨٢ | ١٠٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٨٣ | ١٣٧٫٥٧ | ٢٨٦٫٥٢ | ٥٢١٫٣١ | ٠٫٨٨ | ١٫٣٦ | ٠٫٠١ | ١٩٫٣٧ | ٣٢٫٣٧ | ٣٫١٣ | ٢٫٣٨ | ٨٥٫٣٥ | ٣٫٣٧ | ٠٫٤٣ | ١٦٫١٣ | ١٧٫٣٠ | ١٣٫٥٠ | ٩٣٫٣٤ | ٤١٨٫١٠ | ٤٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٤ | ١٨٨ | ١٢٩ | ٢٣٨ | ٣٦٢ | ٢٢ | ٥٧٠ | ٦١٠ | ٥٦٣ | ٥٨٤ | ٦٠ | ٨٣ | ٣٬٠٠٧ | ٤٬٢٧٠ | ٤٬٠٧١ | ٣٬٩٧٧ | ١٬٠٥٢ | ٢٤٥ | ١٢٤ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٩٢ | ٣١٫١٦ | ٨٤٫٢٨ | ٥٢٫٠٥ | ١٠٦٫١٠ | ٢٬٤٨٣٫٢٨ | ٧٫٠٥ | ٧٫٦٩ | ٣٫٧٠ | ٨٩٫٨٠ | ٣٩٫٧٣ | ٣٬٥١١٫٨٧ | ٤٢٫٠١ | ٤٫٦٦ | ٢٫٣٢ | ٧٣٫٥٤ | ١٢٣٫٣١ | ٤٩٫٦٢ | ٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٦٣ | ٧٧٦٫٦١ | ٢٬١٥٣٫٥٤ | ١٨٬١٩٧٫١٩ | ٥٣٨٫٨٥ | ٢٨٫٤٦ | ٩٤٫٥٤ | ١٣٥٫٥٢ | ٢٠٩٫٨٩ | ٢٧٥٫٦٩ | ٢٤٫٥٩ | ٥٧٫٨٩ | ١٠٥٫٥٩ | ١٠٨٫٥٣ | ١١٤٫٩٢ | ١١٢٫٠٤ | ٩٤٫١٣ | ٥٣٫١٩ | ٢٤٠٫٩٤ | ٢٠٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٣٢ | ٢٤ | ٦ | ١ | ٦٧ | ٧٨ | ٦٠٣ | ٤٥٠ | ٢٦٨ | ٢١٢ | ٢٤٢ | ١٤٤ | ٢٬٨٤٨ | ٣٬٩٣٥ | ٣٬٥٤٣ | ٣٬٥٥٠ | ١٬١١٨ | ٤٦١ | ٥١ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٣٣ | ٧٥٫١٨ | ٧٨٫١٩ | ٥٬٠٣٤٫٧٨ | ١٥٫٤٥ | ٦٧٧٫٥٥ | ٢٥٫٣٢ | ٤٠٫٤٠ | ٢١٫٠٥ | ٢١٤٫٣٣ | ٤٠٫٦٤ | ٢٬٠٨٠٫٢٤ | ٣٨٫١٧ | ٩٫٩٦ | ٠٫٢٠ | ٦٨٫٥١ | ١٤١٫٢٥ | ٨٨٫٨٨ | ٤٧٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
