بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العقارات الهندسية العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٤ | ٢٦٠ | ٣٢٦ | ٢٤٢ | ٨٠ | ١٨٧ | ٢٨٣ | ٢١٨ | ١٧٠ | ١١٦ | ٥١ | ١٢٠ | ٢٧٦ | ٣٨٨ | ٤٣٤ | ٢٦٠ | ٩٦ | ٢٨٥ | ٤٨٢ | ٥٨٩ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٣٠ | ٢٥٫٥٢ | ٢٥٫٧٣ | ٦٧٫١٠ | ٣٣٤٫٣٧ | ٥١٫٥٢ | ٢٣٫٠٠ | ٢٢٫١٣ | ١٦٨٫٤٦ | ٥٥٫٧٨ | ١٣٢٫٩٥ | ١٣٠٫٦٥ | ٤٠٫٦٢ | ١١٫٨٤ | ٤٠٫٠٧ | ٦٣٫١٥ | ١٩٨٫١١ | ٦٨٫٨٨ | ٢٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٩٦٫٦٨ | ١٬٣٠٨٫٥٥ | ٩٢٦٫٠٨ | ٢٣٥٫٨٦ | ١٦٨٫٣١ | ٢٨٤٫١٠ | ٨١٧٫٤٣ | ١٤٥٫٩٨ | ٥٦٩٫٧٦ | ٣٠٧٫٠٨ | ٢٣٣٫٣٣ | ٤٣٠٫٧٩ | ١٬٧٥١٫٦٧ | ٢٢٥٫٠٦ | ٣٤٢٫٤٢ | ١٠٬٦١٧٫١٢ | ٨٨٢٫٨٨ | ٦٬٥٩٢٫٦٣ | ٣٠٤٫٠٩ | ٣٨٢٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ٢٠ | ٩٢ | ١٧ | ١٨ | ١٦ | ٣٧ | ٦٠ | ٨١ | ٩٩ | ١٠٨ | ١١٩ | ١١٨ | ١٠٤ | ٩١ | ٦٤ | ٢٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٢ | ٧٫٤٢ | ١٢٫٠١ | ٣٦٨٫٢٠ | ٨١٫٢٦ | ٥٫٠٤ | ١١٫٦٥ | ٣٣٢٫٢١ | ٢٦١٫٠١ | ٣٤٫٩٤ | ٢١٫٧١ | ٩٫٠١ | ١٠٫٤٧ | ٠٫٧٥ | ١١٫٥٢ | ١٢٫٥٤ | ٢٩٫٤٢ | ١٤١٫٥٨ | ٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٩٠ | ٩٥٫٩٤ | ٥٠٫٠٨ | ١٩٫٢٤ | ١٩٥٫٣٣ | ٢٦٫٣٦ | ٥٢٫٥٧ | ١٠٫٧٧ | ١٢٥٫٣٩ | ١٥٨٫٩٤ | ٣٦٨٫٤٨ | ٣٥٥٫٤٥ | ٦٨٣٫١٠ | ٦٨٫٩٥ | ٩٣٫١٠ | ٤٬٢٦١٫٨٨ | ٨٤١٫١٦ | ١٬٤٨٧٫٠٩ | ١٦٫٨٩ | ١٧٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٦ | ٢٢١ | ٢٧٣ | ١٢٠ | ٦٠ | ٢٧٠ | ٢٦٦ | ٨٥ | ١٠٢ | ٩٤ | ٥٢ | ٧ | ١٥٢ | ٩٧ | ١٨٩ | ١٥٨ | ١٥ | ٢٢٥ | ٣٥٠ | ٤٦١ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٨٩ | ٢٣٫٧٠ | ٥٦٫١٧ | ١٥٠٫٢٢ | ٣٤٨٫٦٨ | ١٫٢١ | ٦٨٫٢٢ | ٢١٫٠٦ | ١٩١٫٥٣ | ١٥٥٫١٦ | ٨٦٫٧٧ | ٢٬٣٢٧٫٦٠ | ٣٦٫٦٠ | ٩٥٫٦٣ | ١٦٫٤٤ | ٩٠٫٢٧ | ١٬٣٦٦٫٤٧ | ٥٥٫٤٣ | ٣١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٧٫٧٨ | ١٬١١٢٫٦١ | ٧٧٦٫٠٠ | ١١٦٫٦٣ | ١٢٧٫٠٢ | ٤١٠٫٤٦ | ٧٧٠٫٠١ | ٥٦٫٧٥ | ٣٤٤٫٣٧ | ٢٤٨٫١٤ | ٢٣٥٫١٥ | ٢٤٫٦٦ | ٩٦٨٫٥٧ | ٥٦٫١٠ | ١٤٩٫٣٢ | ٦٬٤٥٥٫٢٤ | ١٤١٫٧١ | ٥٬٢٠٥٫٥٥ | ٢٢٠٫٩٨ | ٣٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢٠ | ٣٥ | ١٠٣ | ٤٧ | ٦٦ | ٣٥ | ١٤٩ | ٣٠ | ٣٨ | ٢٢ | ٢٨ | ١٦ | ١٧٢ | ١٢٧ | ٢ | ١١ | ٤ | ١٥٩ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٧٧ | ٧٧٫٣٥ | ١٩١٫٦٣ | ٥٣٫٩٠ | ٣٨٫٨٥ | ١٥٢٫٦٦ | ٣٣١٫٢٠ | ٨٠٫٠٥ | ٢٧٫٠٢ | ١٥٨٫٢٠ | ٢٦٫١٧ | ٤٣٫٢٨ | ٩٩٤٫٤٦ | ٢٦٫٥٠ | ١٠١٫٩٣ | ٣٤٣٫١٣ | ٦٠٫٠٨ | ٣٬٧٦١٫٢٧ | ٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
