بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة العامة لتكنولوجيا المعلومات المتقدمة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٧ | ٤٠٦ | ٩٢٦ | ١٬٠٥٦ | ١٬١٩٧ | ١٬٨٨٣ | ٢٬٠٩٣ | ١٬٧٩٨ | ١٬٩٧٩ | ٣٧٩ | ٨٩ | ٣٦٥ | ٣١٤ | ٩٥٧ | ٨٠٤ | ٩٤٦ | ١٬٣٢٥ | ٥٢٤ | ٨٣٤ | ٨٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٨١ | ١٢٨٫٠٨ | ١٣٫٩٨ | ١٣٫٣٦ | ٥٧٫٣٠ | ١١٫١٨ | ١٤٫٠٨ | ١٠٫٠٤ | ٨٠٫٨٣ | ٧٦٫٥٤ | ٣٠٩٫٧٦ | ١٣٫٩٢ | ٢٠٤٫٩٦ | ١٦٫٠٠ | ١٧٫٦٨ | ٤٠٫٠١ | ٦٠٫٤٤ | ٥٩٫١٦ | ٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٤٫٤٠ | ٢٬٨٤١٫٥٥ | ٥٦٨٫٦٢ | ١١٬٥٨٥٫١٣ | ١٬٧٨٨٬٤٢٢٫٣٤ | ١٬٠٨١٫٨٢ | ١٩٩٫١٣ | ٣٢٠٫٢٥ | ١٦٩٫٩٣ | ٣٤٫٢٥ | ٢٥٫٧٧ | ١٠٦٫٦٤ | ١٤٩٫٤٦ | ٢٠٥٫٦٤ | ٢١٤٫٢٠ | ١٨٤٫٧٢ | ١٨٠٫٢٨ | ١٬٠٢٦٫٩٨ | ٩٣٧٫٤٢ | ٤٢٤٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦ | ١٠١ | ١٠٧ | ٢١١ | ٢٧٤ | ٩٤٢ | ٤٨١ | ٤٣ | ٨٨ | ٦٠٢ | ١٨ | ٣٣٥ | ٢٢١ | ٢٠٢ | ٨١ | ٨٧ | ١٦٧ | ٢٠٢ | ٢٣٤ | ٢١٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٠ | ٥٫٧٢ | ٩٦٫٦٥ | ٢٩٫٩٢ | ٢٤٤٫٢٩ | ٤٨٫٩٤ | ٩١٫١٥ | ١٠٧٫٧٥ | ٧٨٠٫٢٩ | ٩٦٫٩٧ | ١٬٩٣٣٫٦٧ | ٣٣٫٩٨ | ٨٫٦٤ | ٥٩٫٨٥ | ٧٫٣٦ | ٩٢٫٤٢ | ٢٠٫٦١ | ١٥٫٩٩ | ٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٨٢ | ٧٠٨٫٧١ | ٦٥٫٧٤ | ٢٬٣١٠٫٧٠ | ٤٠٨٬٧٨٩٫٠٤ | ٥٤١٫٢٢ | ٤٥٫٧٥ | ٧٫٥٨ | ٧٫٥٩ | ٥٤٫٢٩ | ٥٫٢٨ | ٩٧٫٨٤ | ١٠٥٫١٨ | ٤٣٫٣٥ | ٢١٫٥٨ | ١٦٫٩٨ | ٢٢٫٧٧ | ٣٩٥٫٥٣ | ٢٦٣٫١١ | ١٠٥٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٢ | ٢٩١ | ٩٨٢ | ٨٣٦ | ٩٢٣ | ٧٦٧ | ٥٦١ | ١٬١٩٤ | ٧٢٦ | ١٢٧ | ٢٣٨ | ٣١٢ | ٣٠٣ | ٢٩٠ | ٣٤٨ | ٣٤٧ | ٤٢٣ | ٣٧٣ | ٥١١ | ٨٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٢٨ | ٢٣٨٫٠٣ | ١٤٫٨٧ | ١٠٫٤٤ | ١٦٫٩٦ | ٢٦٫٨٢ | ١١٢٫٨٥ | ٣٩٫٢١ | ١١٧٫٥٠ | ٨٧٫٤٦ | ٣١٫٠٢ | ١٩٧٫١٥ | ٤٫٣١ | ١٩٫٩٢ | ٠٫٢٠ | ٢١٫٧٩ | ١١٫٦٧ | ٣٦٫٩١ | ٦٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٠٫٢٢ | ٢٬٠٣٢٫٨٥ | ٦٠٢٫٨٩ | ٩٬١٧٤٫٤٣ | ١٬٣٧٩٬٧٣٣٫٤٢ | ٤٤٠٫٦٠ | ٥٣٫٣٨ | ٢١٢٫٦٧ | ٦٢٫٣٣ | ١١٫٤٦ | ٦٨٫٩٤ | ٩١٫٢١ | ١٤٤٫٢٨ | ٦٢٫٢٩ | ٩٢٫٦٢ | ٦٧٫٧٤ | ٥٧٫٥١ | ٧٣١٫٤٥ | ٥٧٤٫٣١ | ٤١٨٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ١٤ | ١٦٣ | ٩ | ٠ | ١٧٤ | ١٬٠٥١ | ٥٦٢ | ١٬١٦٥ | ١٬١٠٨ | ٣٤٥ | ٣٤٢ | ٢١٠ | ٤٦٦ | ٣٧٥ | ٥١٢ | ٧٣٥ | ٥١ | ٨٩ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫١٠ | ١٬٢٣٩٫٧٧ | ١٠٥٫٥٩ | ١٠٠٫٧٣ | ٢٦٠٬١٤٦٫٠٢ | ٥٠٤٫٠٣ | ٤٦٫٥٨ | ١٠٧٫٣٩ | ٤٫٨٦ | ٦٨٫٨٣ | ٠٫٩٦ | ١٦١٫٤١ | ٣٢١٫٦٤ | ١٩٫٣٥ | ٣٦٫٤٦ | ٤٣٫٤٦ | ١٠٦٫٩٤ | ٢٧٤٫٣٧ | ٣٣٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
