بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة AI Energy Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٢ | ٣١٨ | ٦١٥ | ٣٦١ | ٤٧٩ | ٥٨١ | ٣٤٨ | ٤٤٨ | ٤٣٦ | ١٤٤ | ١٨٨ | ٥٩ | ١٢١ | ٥١ | ٤٩ | ٣٢ | ٢٣٢ | ٣٩٠ | ٤٦٦ | ٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٧ | ٩٣٫١٤ | ٤١٫٢٥ | ٣٢٫٦٩ | ٢١٫١٠ | ٤٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٤ | ٢٫٧٠ | ٦٦٫٨٥ | ٣٠٫٤٧ | ٦٨٫٨٢ | ٣٠٥٫٢٩ | ١٤٢٫٤١ | ٣٫٧٢ | ٣٤٫٦١ | ٦١٩٫٢٥ | ٦٨٫٣٨ | ١٩٫٤٤ | ١٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤١٫٢٨ | ٣٬٦٠٧٫٨٩ | ٣٢٩٫٦٤ | ٦٬١٦١٫٨٣ | ٣٥٧٫٦٦ | ٢٤٥٫٥١ | ٥٩٤٫٣٨ | ٦١٥٫٨٤ | ٤٩٦٫٦٠ | ٧٨٫٣٥ | ٩٤٫٩٣ | ١٢٤٫٤٤ | ٩٤٫٢٨ | ٧٧٫٤٥ | ٦٨٫٣٧ | ٣٦٧٫٢٤ | ٢٦٤٫٥٨ | ٤٥٠٫٩٧ | ٢٩٧٫٨٦ | ٥٠١٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٢٧ | ٣١ | ٥ | ٣٤ | ٨٢ | ٣٦ | ٢٦ | ٣٩ | ٢٠ | ٧٠ | ٧٩ | ٦٤ | ٤٢ | ٣٤ | ٢٣ | ١٤٤ | ٣٠٣ | ٣٠٩ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٨ | ١٢٫٢٧ | ٨٥٫١١ | ٦٣٤٫٨٤ | ١٤٥٫٧٥ | ٥٦٫١٥ | ٢٨٫٠٨ | ٥١٫٤٥ | ٤٨٫٧٣ | ٢٤٧٫٨٠ | ١٢٫٥٨ | ١٨٫٤٥ | ٣٤٫٤٤ | ١٨٫٦٨ | ٣٢٫٣٧ | ٥١٨٫٧٧ | ١١٠٫٨٢ | ١٫٩٥ | ٥٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٩٣ | ٣٠٩٫٤٥ | ١٦٫٤٤ | ٧٧٫٨٧ | ٢٥٫٠٣ | ٣٤٫٨٧ | ٦١٫٧٠ | ٣٥٫٧٧ | ٤٤٫٨٩ | ١٠٫٩٦ | ٣٥٫٣٩ | ١٦٧٫٥١ | ٥٠٫٤٢ | ٦٤٫٠٣ | ٤٧٫٧٤ | ٢٦٥٫٢١ | ١٦٤٫٣٨ | ٣٥٠٫٨٠ | ١٩٧٫٧٦ | ١٧٧٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٠ | ٣٠٠ | ٣٩٨ | ٣٦٣ | ٣١٢ | ٢٦٢ | ٢٥٤ | ٣٤٩ | ٣٠٩ | ٣٠٩ | ٣١٧ | ٦٨ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٩٦ | ٣٢٫٦١ | ٨٫٨٤ | ١٤٫٠١ | ١٦٫٠٩ | ٣٫٠٨ | ٣٧٫٦٦ | ١١٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٦٣ | ١٢١٫٣٣ | ١٥٫٣٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٣١ | ٠٫٥٦ | ١٥٫٩٧ | ٠٫٦٧ | ٢٣٣٬٩٦٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٣٥ | ٣٬٣٩٨٫٤٤ | ٢١٣٫٢١ | ٦٬١٨٣٫٩٦ | ٢٣٢٫٦٢ | ١١٠٫٦٤ | ٤٣٢٫٦٧ | ٤٨٠٫٠٧ | ٣٥١٫٧١ | ١٦٧٫٣٩ | ١٥٩٫٥٤ | ١٤٣٫٠٧ | ٤٤٫٧٠ | ٨٦٫٥٧ | ٧٩٫٣٧ | ٢٫٠٣ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٩ | ٤٢٣٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٩٤ | ٩ | ١٨٧ | ٦ | ١٣٤ | ٢٣٧ | ٥٩ | ٧٣ | ٨٨ | ١٨٤ | ١٩٩ | ٤٧ | ١٢٨ | ٦٦ | ٧٢ | ٩ | ٨٨ | ٨٦ | ١٥٦ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٣٦ | ٢٬٢١٣٫٨٤ | ١٠٣٫١٤ | ٢٬٣٨٥٫٩٥ | ٧٦٫٤٢ | ٧٥٫٢٢ | ٢٤٫٠٦ | ٢٠٫٦٧ | ٣١٠٫١١ | ٧٫٦٨ | ١٢٣٫٧٨ | ٣٧٠٫٩٤ | ١٥١٫٦٣ | ٩٫٠٨ | ٨٧٫٨٣ | ٨٩٨٫٣٣ | ١٫٢١ | ٨٠٫٨٣ | ١٥٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
