بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العوازل الآسيوية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٥١ | ٩٨٣ | ١٬١٦٠ | ٨٢١ | ٨٠٧ | ٨٢٨ | ٤٥٥ | ٦٢٠ | ٦٢٣ | ٣٤١ | ٤٧٣ | ٣٤٧ | ١٨٧ | ٢٦٢ | ٢٠٨ | ٢٤١ | ٤٨٥ | ٥٣١ | ٧٠٧ | ٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٤ | ١٧٫٩٢ | ٢٩٫٢١ | ١٫٧٣ | ٢٫٥٨ | ٤٥٫٠٠ | ٣٦٫٣١ | ٠٫٤٧ | ٤٥٫٢٢ | ٣٨٫٤٨ | ٢٦٫٥٧ | ٤٦٫٠٧ | ٤٠٫٠٥ | ٢٠٫٥٦ | ١٥٫٨٠ | ١٠٠٫٨٧ | ٩٫٦٥ | ٣٣٫٠٦ | ١٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٠٤ | ١٥٤٫٣٨ | ٣٨٣٫٢٩ | ٢٬٧٧٥٫٩٤ | ٣٨٨٫٨٩ | ٢٤١٫١٦ | ٢٧٤٫٧٠ | ١٬٢٩٤٫٣٩ | ٥٧٥٫٤٨ | ٢٩١٫٤٢ | ٣٨٣٫٠٦ | ٤٦٩٫٢٦ | ١١٣٫١٣ | ٥٩٨٫٠٦ | ٧٢٥٫٩٠ | ٢٬٠٠٠٫٠٠ | ٤٣٩٫٧٩ | ٦٤٢٫١٤ | ٣٤٨٫٤٦ | ٦١٧٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٧ | ٨٥ | ٣٧٥ | ٣٠٠ | ٢٤٧ | ٤٥٤ | ٨٨ | ٦٥ | ٦١ | ١١٨ | ١٢ | ١٢٤ | ٢٧٨ | ١٥١ | ٨٢ | ١١ | ١٦٨ | ٢٧٢ | ٣٢٨ | ٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٤٠ | ٥٣٨٫٧٩ | ١٩٫٨٨ | ١٧٫٦٢ | ٨٣٫٤٥ | ١١٩٫٣٥ | ٢٥٫٦٣ | ٦٫٠٩ | ٩٢٫٠١ | ١٠٩٫٩٥ | ٩٦٠٫٦٥ | ١٢٣٫٥٦ | ٤٥٫٦٢ | ٤٥٫٧١ | ٨٦٫٠٨ | ١٬٣٧٠٫٣٠ | ٦٢٫١١ | ٢٠٫٤٠ | ٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٤٥ | ١٣٫٤١ | ١٢٣٫٩١ | ١٬٠١٥٫٧٠ | ١١٩٫٢٨ | ١٣٢٫٣٠ | ٥٣٫٠٢ | ١٣٦٫٣٠ | ٥٦٫٦٤ | ١٠٠٫٥٤ | ٩٫٤٩ | ١٦٧٫٩٦ | ١٦٧٫٨٣ | ٣٤٤٫٤٩ | ٢٨٥٫٧٦ | ٩٤٫٦٥ | ١٥٢٫٣٤ | ٣٢٨٫٨٤ | ١٦١٫٤٨ | ٣٢٠٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٠ | ٤٣٢ | ٤٨٢ | ٤٩١ | ٧٦٧ | ٧١٧ | ٧٠٩ | ٦٣٨ | ٥٧٦ | ٥٧٦ | ٥٨٥ | ١٤٩ | ٧٥ | ١٥٥ | ١٥٥ | ٢٤٢ | ٢٠٧ | ١٧٧ | ١٧٧ | ٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٤ | ١١٫٦٧ | ١٫٨١ | ٥٦٫١٧ | ٦٫٥٣ | ١٫١١ | ١٠٫٠٠ | ٩٫٦٤ | ٠٫٠١ | ١٫٤١ | ٧٤٫٥٢ | ٤٩٫٦٦ | ١٠٦٫٧٩ | ٠٫٠١ | ٥٦٫٠٤ | ١٤٫٦١ | ١٤٫٥٥ | ٠٫٠١ | ١١٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٥٩ | ٦٧٫٧٩ | ١٥٩٫٣٩ | ١٬٦٦٠٫٢٤ | ٣٦٩٫٦٠ | ٢٠٨٫٨٧ | ٤٢٧٫٧١ | ١٬٣٣٠٫٦٨ | ٥٣٢٫١٢ | ٤٩١٫٩٦ | ٤٧٣٫٥٦ | ٢٠١٫٣٠ | ٤٥٫٣٠ | ٣٥٣٫٥٦ | ٥٤٠٫١٤ | ٢٬٠٠٥٫٣٥ | ١٨٧٫٤٦ | ٢١٣٫٢٩ | ٨٦٫٩٩ | ٣٩٧٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٤٨٤ | ٦٣٧ | ٣٠٣ | ٣٠ | ٢٠٧ | ٣٤٣ | ١٦٦ | ٤٨ | ١٠٨ | ١١٧ | ١٢٣ | ٧٤ | ١٦٦ | ٤٤ | ٢٩ | ١٢ | ١١٠ | ٨٣ | ٢٠٣ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٤ | ٥٢٫٥٠ | ٩٠٫٢٣ | ٨٠١٫٤٩ | ٦٥٫٤١ | ٥١٫٧١ | ١٢٨٫٩٣ | ١٢٥٫٩٧ | ٢٠٨٫١٨ | ٥٫٣٥ | ١٥٩٫٩٤ | ٣٢٣٫٧٣ | ٧٣٫٥١ | ٣٤٫٥٥ | ٥٧٫٩٧ | ١٬٠١٣٫٤٩ | ٢٤٫٩٠ | ١٤٥٫١٩ | ١٤٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
