بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مستشفى أيكشول العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٤ | ٢٠٠ | ١٩٦ | ٢٢١ | ٢٣٦ | ٣٩٥ | ٤٢٣ | ٣٩١ | ٤٤١ | ٢٧٣ | ٢٦٦ | ٢٨٩ | ٢٢٣ | ٢٤٧ | ٢١٥ | ٢٠٩ | ٢٤٨ | ١٨٩ | ٢٠٤ | ٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٣ | ١٫٨٨ | ١٢٫٨٢ | ٦٫٩٠ | ٦٦٫٩٣ | ٧٫١١ | ٧٫٥٦ | ١٢٫٨٨ | ٣٨٫١٦ | ٢٫٦٠ | ٨٫٧٢ | ٢٢٫٨٣ | ١٠٫٥٩ | ١٢٫٨٩ | ٢٫٩٢ | ١٩٫١١ | ٢٤٫٠٠ | ٨٫١٥ | ٢٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٩٩ | ٣٤٫٩٢ | ٧٦٣٫٨٢ | ٥٣٥٫٤٨ | ٢٧٣٫٩١ | ١٧٥٫٨٥ | ٥٠٧٫٣٦ | ١٬٢٦٠٫٧٠ | ٨٩٩٫٩٣ | ١٥٨٫٥٩ | ٤٥٤٫٠٣ | ١٬٠٨٠٫٣٨ | ٣٨٢٫٣٥ | ١٬١٠٠٫٩٨ | ٣٬٦٣٧٫٠٠ | ٦٬٨٩٣٫٩٣ | ٢٦٠٫٦٥ | ٤٩٦٫٤٢ | ٤١٥٫٥٥ | ٣٣٢٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٠ | ٢٣٦ | ١٥٠ | ١٣٨ | ١٠٩ | ١٢٩ | ٢٩٨ | ٣٢٨ | ٢٩٨ | ٣٥١ | ٢٣٠ | ٨٢ | ١٠١ | ٤٤ | ٢٨ | ١٠٧ | ٥٥ | ٥٣ | ٥٧ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢١ | ٣٦٫٣٧ | ٨٫٠٣ | ٢١٫٤٧ | ١٨٫٨٣ | ١٣١٫٣٠ | ٩٫٩٦ | ٩٫٠٢ | ١٧٫٥٧ | ٣٤٫٣٩ | ٦٤٫٤٢ | ٢٣٫١٢ | ٥٦٫٦٣ | ٣٤٫٩٨ | ٢٧٧٫٣٧ | ٤٨٫٨٢ | ٣٫٩٧ | ٨٫٩٥ | ٨٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٢٣ | ٤١٫٢٧ | ٥٨٥٫٣٤ | ٣٣٤٫٥٤ | ١٢٥٫٧١ | ٥٧٫٤٥ | ٣٥٧٫٩٥ | ١٬٠٥٧٫٩٨ | ٦٠٨٫٦٧ | ٢٠٣٫٩١ | ٣٩٣٫٢٩ | ٣٠٦٫٢١ | ١٧٢٫٩١ | ١٩٥٫٢٦ | ٤٨١٫٤٤ | ٣٬٥٤٧٫٢٢ | ٥٧٫٦٣ | ١٣٨٫٦٩ | ١١٦٫٩٥ | ١٤١٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ٧١ | ٧١ | ٤٢ | ٤٢ | ٤١ | ٤١ | ٩٤ | ٩٤ | ٩٤ | ٩٤ | ١٨٠ | ١٨٠ | ١٨٠ | ١٨٠ | ٩٨ | ٩٨ | ٩٨ | ٩٨ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٧ | ٠٫١٠ | ٤١٫٦٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٧٦ | ٠٫٢٨ | ١٢٧٫٩١ | ٠٫٠٩ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٢ | ٩١٫٦٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٥٫٥٨ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٨ | ٠٫٤٤ | ٣٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٧٨ | ١٢٫٤٨ | ٢٧٨٫٤٨ | ١٠٠٫٩٤ | ٤٨٫٢٠ | ١٨٫٤٠ | ٤٩٫٤٢ | ٣٠٢٫٧٢ | ١٩١٫٢٧ | ٥٤٫٦٧ | ١٦٠٫٧٤ | ٦٧٤٫١٧ | ٣٠٩٫٤٤ | ٨٠٥٫٧٢ | ٣٬٠٥٥٫٥٦ | ٣٬٢٤٦٫٧٠ | ١٠٣٫٠٢ | ٢٥٧٫٧٣ | ١٩٨٫٦٠ | ٩٠٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٥١١ | ٥٧٢ | ٢٦ | ٤١ | ٨٦ | ٢٢٤ | ٨٣ | ٣١ | ٤٩ | ١٧٢ | ٥٩ | ٢٧ | ٥٨ | ٢٢ | ٦ | ٣ | ٩٥ | ٣٨ | ٤٩ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٨ | ٩٥٫٥١ | ٢٦٠٫٩٢ | ١٠٨٫٩٩ | ١٦٠٫٠١ | ٦٢٫٨٧ | ١٣٧٫٢٠ | ٢٥٨٫١٣ | ٤٥٠٫٩٣ | ٦٥٫٩٨ | ١٤٥٫٦٩ | ٣١٨٫٠٥ | ١٣٨٫٤١ | ٧٣٫٦٣ | ٤٨٫٧٨ | ٣٬٠٥٠٫١٨ | ٦٠٫١٠ | ٢٩٫٢٠ | ٥٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
