بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آسيا للألياف العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣٣ | ٣١ | ٤٥ | ٤٧ | ٣٦ | ١٢٦ | ٦٣ | ٤١ | ٧٤ | ٦٤ | ٤٣ | ١٨ | ٦٩ | ٤٩ | ٧ | ٣١ | ٣١ | ١٤ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٬٩١٣٫٢٧ | ٧٫٤٣ | ٤٦٫٢٧ | ٤٫٦٠ | ٢٢٫٨٨ | ٢٥١٫٠٧ | ٤٩٫٩١ | ٣٥٫٦٤ | ٨١٫٤٠ | ١٨٦٫٤٩ | ٣٣٫١٦ | ٥٨٫٧٣ | ٢٩٣٫٢٩ | ٢٩٫٨٠ | ٨٥٫٩٢ | ٣٥٢٫٩٠ | ٠٫٥٥ | ٥٣٫٣٩ | ٨٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٧٦ | ١٬٥٦٨٫٥٢ | ١٧٩٫٢٦ | ٢٤٦٫٠٧ | ١٨٢٫٢٩ | ٢٥١٫٩٨ | ١٬٦٥٥٫٢١ | ١٤٩٫٠٢ | ١٬٤٨٤٫٠٧ | ٢٤٥٫٨٥ | ١٬٠٢٤٫٢٩ | ١١٧٫٨٩ | ١٬٣٦٠٫١٩ | ٢٦٧٫٤٣ | ١٤٨٫٥٣ | ٢٥٫١٧ | ٨٣٠٫٤٨ | ٣٬٠٦٩٫٧٥ | ٤٥٧٫٩٣ | ٢٬٢٩٥٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٣٢ | ١٦ | ٧٣ | ٤٣ | ١٠ | ٢٥ | ١٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٢ | ٢٧ | ١١ | ١٠ | ٥ | ٣ | ٤ | ٦ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٣٫٢٨ | ٤٩٫٨٦ | ٣٦٢٫٠٨ | ٤٠٫٧٨ | ١٢٣٫٢٨ | ٣٤٩٫٢١ | ١٥٦٫٦٨ | ٥٨٫٧٣ | ٠٫٨٤ | ٣٨٫٤١ | ١٤٫٥١ | ٥٩٫٨٥ | ٣٫٩٨ | ٥٣٫٩٨ | ٢٩٫٠٩ | ٢٨٫٦٢ | ٣١٫٥٧ | ٢٩٫٤٦ | ٣٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٢٦ | ١٬٥٠٤٫٨٨ | ٩٣٫١٦ | ٤٠٣٫٩٨ | ١٦٩٫٤٤ | ٧٠٫٧٠ | ٣٢٩٫٦٧ | ٣٣٫٥٨ | ٨٢٤٫٨٢ | ٧٥٫٩٦ | ٥٠٦٫٤٧ | ٧٤٫٥٥ | ٨٣٦٫٨٨ | ٤٠٫١٧ | ١٤٫٦٣ | ١٢٫٤٨ | ١١٦٫٩٣ | ٥٧١٫٨٢ | ١٢٩٫١٠ | ٤٦٨٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٠ | ٢ | ٤٧ | ٢٩ | ٦٠ | ٩٤ | ٣٥ | ٦٦ | ٦٧ | ٢٦ | ٢١ | ٥ | ٣٣ | ١١ | ٣١ | ٢٣ | ٢٤ | ١٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٧٧ | ٢٬٠١٥٫٤٦ | ٢٬٦٨٥٫١٣ | ١٦١٫٧٧ | ١٠٨٫٩٧ | ٥٤٫٩٧ | ٦٢٫٥٠ | ٨٨٫٤٦ | ٠٫٨٤ | ١٣٩٫١١ | ١٧٨٫٧٦ | ١٢٦٫٧١ | ٥٠١٫٦٢ | ٦٦٫٣٢ | ١٧٦٫٢٨ | ٢٥٫٣١ | ٥٫١٩ | ٤٤٫١٤ | ٦٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٩٥ | ٣٫٧٨ | ٩٫٨٧ | ٢٥٧٫٩١ | ١١٢٫٨٤ | ٤٢٢٫٦٥ | ١٬٢٢٥٫٥٢ | ٨٢٫٥٩ | ٢٬٤٠٨٫٦٥ | ٢٢١٫٨٠ | ٤١٧٫٨٤ | ٥٦٫٦٦ | ٤٢٣٫١٠ | ١٢٧٫٢٥ | ٣٣٫٩١ | ١١٢٫٧٠ | ٦١٣٫٣٣ | ٢٬٣٩٧٫٩٠ | ٤٢٨٫٦٩ | ١٬٩٢٥٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٢ | ١٧ | ١٨ | ٢٦ | ١٤ | ٨ | ٤٢ | ٣ | ٣٠ | ٦ | ٣٦ | ١ | ٢٦ | ٣٣ | ٢٧ | ٤ | ١ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٧٤ | ٧١٠٫٠٠ | ٦٫٥٦ | ٢٤١٫١٩ | ٤٤٫٢١ | ١٥٣٫٤٥ | ٤٥٦٫٤١ | ١٠٦٫٤٦ | ١٬١٩٥٫٠٦ | ١٢٠٫٧٦ | ٤٨٠٫٧٩ | ٩٦٫٤٢ | ١٬٩٠٠٫٣٣ | ٢٦٫٤٠ | ١٨٣٫١٣ | ١١٣٫٧٢ | ٧٣٫١٠ | ٤١٢٫٤٥ | ٦٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
