بيان التدفق النقدي (TTM)
جميع شركات الطاقة والمرافق العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٢ | ١٧ | ٢٥ | ١٥٨ | ٣٥٧ | ٣٣٧ | ٤٣٤ | ٢٩٠ | ٦٦ | ٦٥ | ٣٨ | ١٢ | ٨٦ | ٨٩ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٢ | ٤١ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٥٥ | ١٬١٠٦٫٣٣ | ٢٤٦٫٢٣ | ٥٢٩٫٠٢ | ١٢٥٫٤٧ | ٥٫٧٤ | ٢٩٫٠٤ | ٣٣٫١٢ | ١٢٢٫٧٣ | ١٫٣٠ | ٤١٫٠٠ | ٦٨٫٨٧ | ٨١٤٫٧٧ | ٤٫٤٨ | ٦٦٫٣٩ | ١٧٫٥٩ | ١١٫٢١ | ٨٧٫٣١ | ١٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٩٩ | ١٨٫٣١ | ٢٢٫٠٦ | ٩٫١٤ | ٨١٫١٤ | ٧٢٤٫١٤ | ٧٠٢٫٥٣ | ١٦٦٫٨٤ | ١٥٦٫٨٤ | ١٠٦٫٠٧ | ١١٤٫٠٦ | ٥٤١٫٩٥ | ٤١٫٦٢ | ٧٥٧٫٤٧ | ٣٣٣٫٠٧ | ٩٩٫٦٠ | ٧٨٫٧٤ | ٢٣٫٠٧ | ٧٠٫٧٧ | ٦٦٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨١ | ٥٩٠ | ٦٨٢ | ٦٣٥ | ٦٧٠ | ٦٣٤ | ١٨٩ | ٢١٩ | ٤٩ | ٤٠٩ | ١٠٤ | ١٣٦ | ١٤٤ | ٦٧ | ٨٥ | ٧٦ | ٥٨ | ٣١ | ٢٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٤٦ | ١٥٫٦٦ | ٦٫٩٤ | ٥٫٦٤ | ٥٫٤١ | ٧٠٫٢٦ | ١٦٫٢٢ | ٧٧٫٧٦ | ٩٣٨٫٦٦ | ٧٤٫٤٥ | ٣٠٫٢٤ | ٥٫٩٩ | ٥٣٫٥٣ | ٢٦٫٨٦ | ١١٫١١ | ٢٢٫٧٩ | ١٥٣٫٤٢ | ١١٫٥٦ | ٣١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٦٫٨٢ | ٦٬٣٠٩٫٢٢ | ٨٧٣٫٥٩ | ٢٣٠٫٤٢ | ٣٤٣٫٤٦ | ١٬٢٨٥٫٩٨ | ٣٩٣٫٦٨ | ٨٤٫٢٠ | ٢٦٫٣٢ | ٦٥٦٫٧٣ | ١٨٢٫٨٣ | ١٬٩١٧٫٦٥ | ٥٠١٫٤٣ | ٥٩٣٫٣٤ | ٣١٦٫٧٩ | ٢٥٠٫٥٣ | ١٨٥٫٥٦ | ٣٢٫٧١ | ٤٧٫٣٨ | ٢٥٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٥ | ٥٩٧ | ٧٧٧ | ٨٨٥ | ٧٠٧ | ٣٢٦ | ١٩٦ | ٤٧٥ | ٤٢٧ | ٤٠٥ | ٩٦ | ١٠٥ | ١٠٣ | ١٤١ | ١٤٨ | ٧٥ | ١١٥ | ٨٦ | ٧٢ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٧٨ | ٣٠٫١٤ | ١٣٫٨٤ | ٢٠٫٠٧ | ٥٣٫٨٥ | ١٦٠٫٠٢ | ١٤٢٫٧٣ | ١٠٫٢١ | ٥٫١٣ | ٧٦٫١٩ | ٨٫٥٧ | ١٫١٧ | ٣٦٫٥٣ | ٤٫٤٥ | ٤٨٫٨٧ | ٥١٫٨٢ | ٢٤٫٨٤ | ١٦٫٦١ | ٤٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٨١ | ٦٬٣٩٠٫٩١ | ٩٩٥٫٦٥ | ٣٢١٫٢٨ | ٣٦٢٫٣٢ | ٦٦١٫٨٤ | ٤٠٨٫٨٦ | ١٨٢٫٦٤ | ٢٣٠٫٥٢ | ٦٥٠٫٦٦ | ١٦٨٫٧٨ | ١٬٤٧٥٫٧٠ | ٣٥٩٫٨١ | ١٬٢٥٠٫٨٢ | ٥٤٩٫٨٦ | ٢٥٠٫١٣ | ٣٦٤٫٣٠ | ٩٠٫٣٦ | ١٢٣٫٣٩ | ١٤٠٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٧٥ | ٩ | ٧٨ | ٢٧٥ | ١٩٥ | ٤٩ | ٤٨ | ٢٦٠ | ١٨٥ | ٦٢ | ٥٧ | ٧ | ٢٩ | ١١ | ٢٧ | ٣٠ | ٣١ | ٩٥ | ٥٨ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٥١ | ٧٣٥٫٣٤ | ٢٥٢٫٨١ | ٢٩٫١٣ | ٧٤٫٧٤ | ١٩٧٫١٦ | ٤٤٣٫٣٦ | ٢٨٫٨٦ | ٦٦٫٣٩ | ٨٫٢٢ | ٨٧٫٥٨ | ٥٠٥٫٣٣ | ٦٠٫٧٢ | ١٣٧٫٦١ | ١٢٫٤٠ | ٢٠٤٫٢٤ | ٢٠٣٫٠٤ | ٣٨٫٩٤ | ٢٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
