بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة AddTech Hub العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢ | ٨٨ | ٨٢ | ١٠١ | ٨٧ | ٨٣ | ٩٢ | ٧٩ | ٦٩ | ٦٠ | ٥٢ | ٢٧ | ٣٤ | ١٠ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٩ | ٥٦ | ٤٧ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٦ | ٧٫٣٢ | ٢٣٫٢١ | ١٣٫١٢ | ٥٫٢٢ | ١١٫٣١ | ١٤٫٨٠ | ١٢٫٠٦ | ١٣٫١٤ | ١٢٫٩٩ | ٤٧٫٩٨ | ٢٤٫٨٤ | ٦٩٫٣١ | ١٧٢٫١٤ | ٤٫٨٧ | ٣٢٫٥٥ | ٤١٫١٦ | ١٤٫٧٦ | ٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٢٫٨٦ | ٥١٤٫١٤ | ٣٨٨٫٤٠ | ٢٠٫٩٤ | ١٩٫٤٠ | ١٨٫٩٠ | ١٩٫٨٦ | ٤٧٫٩١ | ٤٢٫٤٧ | ٤٠٫٤٠ | ٣٣٫٢١ | ٢٩٫٩٥ | ٣٠٫٠٨ | ٥٫٧٨ | ١٨٫٢٠ | ٢٧٫٠٣ | ٢٨٫٣٠ | ٥٨٫١٦ | ١٬١٨٢٬٦١٦٫٨٦ | ٩٢٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٤٣ | ١٤٣ | ١٣٨ | ١٣٨ | ٧٨ | ١٢٥ | ١٧٥ | ١٦٨ | ٨٥ | ١١٦ | ٨١ | ٢٤ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٧ | ٣٢٫٦٨ | ٥٣٫٢٩ | ١٩٫٠٥ | ٨٢٫٣٥ | ٤٩٢٫١٢ | ٤٩٬٥٤٤٫١٠ | ٠٫٠٧ | ٤٫١٠ | ٠٫٢٤ | ٤٣٫٣١ | ٥٩٫٣٥ | ٤٠٫٣٦ | ٣٫٧٩ | ٤٩٫١٩ | ٣٦٫٢١ | ٣٠٫٣٤ | ١٢٨٫٩٨ | ٣٠١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٥٢ | ٦٫٥٣ | ٣٫٥٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٦ | ٨٧٫٣٤ | ٨٨٫١٠ | ٩٢٫٥٢ | ٨٧٫٦٥ | ٨٦٫١٢ | ١١٠٫٤١ | ٩٧٫٠٢ | ١٠٨٫٠٦ | ٧٧٫٧٥ | ٨٣٫٦٤ | ٨٤٫٨٤ | ٥٨٦٬٤٥٣٫٩٨ | ٨٩٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ٧٠ | ٦٠ | ٣٨١ | ٣٦٤ | ٣٥٦ | ٣٧٢ | ٩٩ | ٨٩ | ٧١ | ٧٢ | ٤٠ | ٢٢ | ١٦ | ١٦ | ٥٤ | ٦٢ | ٧٠ | ٧١ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٤ | ١٤٫٢٨ | ٧٣٥٫٠١ | ٤٫٤٠ | ٢٫٢٠ | ٤٫٥٧ | ١٢٦٫٧٢ | ١٠٫٩٥ | ١٩٫٥٩ | ٠٫٧٣ | ٤٤٫٥١ | ٤٤٫٢٣ | ٢٨٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ٢٤٣٫٢٢ | ١٤٫٧٤ | ١٢٫٧٨ | ١٫١٤ | ٢٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٥٫٣٥ | ٤٠٧٫٦١ | ٢٨٤٫٨٢ | ٧٩٫١٣ | ٨٠٫٦٩ | ٨١٫١١ | ٨٠٫٠٧ | ٦٠٫٥٧ | ٥٤٫٣٧ | ٤٧٫٨٧ | ٤٥٫٥٧ | ٤٣٫٨٢ | ١٩٫٦٦ | ٨٫٧٦ | ١٠٫١٤ | ٤٩٫٢٨ | ٤٤٫٦٦ | ٧٣٫٣٣ | ١٬٧٦٨٬٩٧٠٫٨٢ | ٩٦٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٧ | ٢١ | ٤٨١ | ٤٥١ | ٤٣٩ | ٤٦٥ | ١٦٤ | ١٦٣ | ١٤٩ | ١٥٧ | ٩١ | ١١٣ | ١٨٠ | ١٥٦ | ١١٠ | ١٣٩ | ٩٦ | ٠ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٠ | ٢٢٫٦٨ | ٢٬١٨٥٫٥٣ | ٦٫٢٤ | ٢٫٧١ | ٥٫٩٣ | ١٣٥٫٣٢ | ٠٫٧٩ | ٨٫٦٩ | ٥٫٨٢ | ٤٢٫٣٠ | ٢٤٫٢٩ | ٥٩٫٧٤ | ١٣٫٦٢ | ٢٩٫٣٨ | ٢٦٫٦٢ | ٣١٫٣٢ | ١٠٠٫٠٠ | ١٬٣٢٠٬٦٦٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
