بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة DB العامة التطبيقية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٢ | ١٢٠ | ١٠٥ | ١٦٦ | ٧٥ | ٣ | ١٥٥ | ٢٥٧ | ٢٣٦ | ١١٦ | ١٥٩ | ٢٥٠ | ٢٤٧ | ١٧٧ | ١١٢ | ١٢٤ | ٢٠٦ | ٣٨٧ | ٣٤١ | ٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٧ | ١٢٫١٥ | ٥٨٫٤٨ | ٥٥٫١١ | ٩٦٫٠٠ | ٥٬٢٩٤٫٥٣ | ٦٥٫٩٤ | ٨٫٢١ | ٥٠٫٧٧ | ٢٣٦٫٤٠ | ٥٧٫٧٦ | ١٫٢٢ | ٢٨٫٤٤ | ٣٦٫٩١ | ١١٫٣٢ | ٦٥٫٨٨ | ٨٧٫٧٨ | ١١٫٨٧ | ٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٧٠٫٣٥ | ٥٨٨٫٣٤ | ٣٦٢٫٩٠ | ٧٦٨٫٢٢ | ١٬٨٦٠٫٨٠ | ١٠٫٤١ | ٩٣٦٫٩٩ | ٣٬٠٥٤٫٩٢ | ٣٠٨٫٧٢ | ٢٨٢٫٧٧ | ١١٢٫٠٥ | ٤٬٠٤٩٫٩٨ | ٤٠٠٫٨٧ | ٢٤٧٫٢٤ | ٨٠٫٢١ | ٥٠٧٫٩٩ | ١٩١٫٦٣ | ٧٦٤٫٦٢ | ٥٢٠٫٢٦ | ٩٬٢٠٥٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٨ | ٤٢ | ٣٥ | ٣٢ | ٤٢ | ٥٧ | ٣٩ | ٣٦ | ١٩ | ٨ | ١٠ | ٢٠ | ٢١ | ٥٠ | ٧١ | ٥٩ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٧ | ٥٫٣٧ | ٩٫٠٧ | ٩٫٤٤ | ١٧٫١٩ | ٧٫١١ | ٢٩٫٥٧ | ٣٦٫٤٣ | ٣١٫٢٨ | ٩٫٢٣ | ٤٧٫١٦ | ١٤١٫٤٦ | ٢٣١٫٢٦ | ٩٦٫٣١ | ٥٫٤٩ | ١٣٤٫٥٤ | ٤٣٫٨٦ | ١٧٫٠٥ | ٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٠٫١٢ | ١٦٤٫٠٤ | ١٢١٫٣٧ | ١٧٦٫٨٣ | ١٬٠٤٤٫١٩ | ١٢١٫٠٦ | ١٩٤٫٨٢ | ٤٩٥٫٩٦ | ٧٤٫٥٠ | ٩٥٫٢٤ | ٢٥٫١١ | ٣٠٤٫٠٢ | ١٢٫٦٣ | ١٤٫٢٩ | ١٤٫٤٢ | ٨٦٫٥٧ | ٤٦٫١٧ | ١٤١٫١٥ | ٩٠٫٤٠ | ١٬٥٠٠٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤ | ١٠٧ | ٤١ | ١٠٦ | ٣٧ | ٦٠ | ١٧١ | ٣٠٦ | ٣٦٩ | ١٩٦ | ١٧ | ٢٢٦ | ٣١٧ | ٢٣٩ | ٢٣١ | ١٢٧ | ٤٨ | ٢٦٥ | ٢١٧ | ٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٢ | ٦١٫٥٨ | ١٥٨٫٩٨ | ٦٤٫٧٧ | ٢٦١٫٠٧ | ١٨٣٫٤٦ | ٧٩٫٥٩ | ٢٠٫٣١ | ٤٦٫٨٩ | ٩١٫٠٧ | ١٬٣٨٩٫٧٧ | ٤٠٫٥٤ | ٢٤٫٦٨ | ٣٫٣٥ | ٤٤٫٨١ | ٦٢٫١١ | ٤٤٩٫٨٢ | ١٨٫٣٣ | ٣٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٦٩٫٨٩ | ٥٢٤٫٦٨ | ١٤١٫٥٤ | ٤٨٩٫٦٢ | ٩٣٠٫٧٥ | ٢٠٩٫٨٨ | ١٬٠٣٠٫٧٠ | ٣٬٦٣٦٫٦٦ | ٤٨١٫٧١ | ٤٧٥٫٩٥ | ١٢٫٣٥ | ٣٬٦٤٨٫٠٢ | ٥١٣٫٧٤ | ٣٣٣٫٥٤ | ١٦٥٫٧٦ | ٥٢٠٫٥١ | ٤٤٫٨٥ | ٥٢٣٫٩٦ | ٣٣٠٫٣٩ | ٧٬٦١٠٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢٠ | ٢٩ | ٢٢ | ٤ | ٢٩ | ١٧ | ٨ | ٧٧ | ٤١ | ١٤٢ | ٦ | ٦٢ | ٧٢ | ١٣٩ | ٢٤ | ١٠٨ | ٥١ | ٦٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٧٫٨٣ | ٢٤٢٫٤٢ | ٢٥٫١٣ | ١١٨٫٥٣ | ٨١٤٫٢٨ | ١٥٧٫٧٢ | ١٥٠٫٩٠ | ٨٠٨٫٢٨ | ٤٦٫٢٥ | ٢٤٤٫٢٢ | ٩٥٫٦٤ | ١٬٠٩٧٫٩٧ | ١٦٫٠٢ | ٩٤٫٤٨ | ٨٢٫٤٢ | ٥٣٩٫٧٤ | ٥٢٫٩٤ | ٢٩٫٥٢ | ٩٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
