بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة العامة للطاقة النظيفة المطلقة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٨٦ | ١٬٨٩٥ | ١٬٧٤٢ | ١٬٥٧١ | ١٬٦٨٣ | ١٬٨٦٩ | ١٬٨٨٠ | ٢٬٠٣٨ | ١٬٨٣٤ | ١٬٥٢٢ | ١٬٦٩٣ | ١٬٧٦٩ | ٢٬٠١٨ | ٢٬١٧٨ | ٢٬٠٩٩ | ٢٬٠٧٠ | ١٬٨٦٦ | ١٬٩٦٢ | ١٬٩٨٩ | ٢٬١١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٨ | ٨٫٠٧ | ٩٫٨١ | ٧٫١٦ | ١١٫٠١ | ٠٫٥٩ | ٨٫٤٥ | ١٠٫٠٥ | ١٦٫٩٨ | ١١٫٢٤ | ٤٫٤٩ | ١٤٫٠٧ | ٧٫٩٤ | ٣٫٦٤ | ١٫٣٩ | ٩٫٨٣ | ٥٫١٢ | ١٫٣٨ | ٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٦٫٣٠ | ٤٦٠٫٩٩ | ٢٩٥٫٤٨ | ٤٥٨٫٩٩ | ٨٨٤٫٦٧ | ٤٥٨٫١٦ | ١٬٠٥٦٫٠٤ | ٦١٠٫٦٧ | ٤٤١٫٧١ | ٣٢٩٫٧٢ | ٦٠٣٫٣٧ | ٢٦٦٫٠٣ | ٣٢٧٫٤٩ | ٢٨٩٫٨٦ | ٥٢٧٫٠٣ | ١٬٦٩٠٫٢١ | ٨١٩٫١١ | ٢٩٨٫١٦ | ٥٧٦٫٤٧ | ٥١٤٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦١٥ | ١٬٦٤٤ | ٢٬٣٤٢ | ٢٬٣٥٠ | ٢٬٢٨٧ | ٢٬٠١٤ | ١٬٦٨٠ | ١٬٥٩٦ | ١٬١٢٧ | ١٬٧٧٤ | ١٬٨٧٨ | ٢٬١١٨ | ٢٬٣٢٩ | ١٬٨١٦ | ١٬٩٢٩ | ٣٬٠٧١ | ٤٬٢٧٥ | ٤٬٦٩٨ | ٤٬٢٢٣ | ٢٬٧٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٣ | ٤٢٫٤٢ | ٠٫٣٢ | ٢٫٦٥ | ١١٫٩٦ | ١٦٫٥٧ | ٤٫٩٨ | ٢٩٫٣٨ | ٥٧٫٣٣ | ٥٫٨٦ | ١٢٫٧٩ | ٩٫٩٥ | ٢٢٫٠٠ | ٦٫٢١ | ٥٩٫٢١ | ٣٩٫١٩ | ٩٫٩٠ | ١٠٫١١ | ٣٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٧٩ | ٤٠٠٫١٤ | ٣٩٧٫٣٥ | ٦٨٦٫٥٢ | ١٬٢٠٢٫٠٧ | ٤٩٣٫٧٢ | ٩٤٣٫٩٣ | ٤٧٨٫٢١ | ٢٧١٫٥٩ | ٣٨٤٫٢١ | ٦٦٩٫١١ | ٣١٨٫٤٦ | ٣٧٧٫٨٥ | ٢٤١٫٦٧ | ٤٨٤٫٣٤ | ٢٬٥٠٧٫٨٣ | ١٬٨٧٥٫٩٢ | ٧١٣٫٨٩ | ١٬٢٢٣٫٨١ | ٦٦٢٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٧ | ١٦١ | ١٬١٩٠ | ١٬١٢١ | ٤١٤ | ٥٥٣ | ٣٧٨ | ١٠٨ | ٢٩١ | ٢١٠ | ٩٦ | ٣١٦ | ٣٠٦ | ٣٨٩ | ٢٢٨ | ١٬١٢٤ | ٢٬٦٣٦ | ٢٬٠٧٨ | ٢٬٥٧٩ | ١٬٠٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٧ | ٦٣٩٫٤٦ | ٥٫٧٩ | ٦٣٫٠٩ | ٣٣٫٦٤ | ١٦٨٫٢٩ | ٧١٫٣٠ | ١٦٨٫٦٥ | ٢٧٫٨٢ | ٥٤٫٢٤ | ٢٢٩٫٠٩ | ٣٫٣١ | ٢٢٧٫٢٩ | ٤١٫٣٨ | ٣٩٢٫٣٣ | ١٣٤٫٥٧ | ٢١٫١٨ | ٢٤٫١٢ | ٦٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٤٩ | ٣٩٫١٥ | ٢٠١٫٨٦ | ٣٢٧٫٥٣ | ٢١٧٫٤١ | ١٣٥٫٥٥ | ٢١٢٫١١ | ٣٢٫٤٦ | ٧٠٫١٢ | ٤٥٫٥١ | ٣٤٫٢٦ | ٤٧٫٥٧ | ٤٩٫٦٤ | ٥١٫٨١ | ٥٧٫٣١ | ٩١٧٫٦١ | ١٬١٥٦٫٨٢ | ٣١٥٫٧٤ | ٧٤٧٫٣٤ | ٢٤٨٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٥٥٧ | ٤١١ | ٥٨٩ | ٣٤٢ | ١٩٠ | ٤٠٨ | ١٧٨ | ٣٣٤ | ٤١٥ | ٤٦٢ | ٢٨١ | ٦٦٥ | ٦١٦ | ٧٥٢ | ٣٩٨ | ١٢٢ | ٢٢٨ | ٦٥٨ | ٣٤٥ | ٤١١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٥ | ٤٣٫٤٢ | ٤١٫٩٤ | ١٥٥٫٦٠ | ٣١٤٫٣٤ | ١٤٣٫٦٤ | ٢٨٧٫٥٥ | ٢٤٫٣٥ | ٢١١٫٢١ | ٣٩٫٢١ | ١٣٦٫٩٩ | ٧٫٣٣ | ٢٢١٫٩٥ | ٤٧٫٠٠ | ٦٩٫٢٥ | ٨٦٫٠٧ | ٣٨٨٫٧٨ | ١٥٢٫٤٤ | ١٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
