بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آسيا كابيتال جروب العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٢٤٢ | ١٢٩ | ١٣٧ | ١٥٣ | ١٣٢ | ١٥٦ | ١٥٢ | ١٣٥ | ٤٥ | ٦٥ | ٦٦ | ١١٣ | ١٠٨ | ١٢٣ | ٩٠ | ٥ | ٦٣ | ٨٥ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٬٧٠٩٫٨٢ | ٤٦٫٦١ | ٦٫٥٥ | ١١٫٥٨ | ١٤٫٢٤ | ١٨٫٢١ | ٢٫٠٧ | ١١٫٢١ | ١٣٢٫٩٤ | ٤٥٫٣٥ | ٢٫٣٠ | ٢٧٠٫٣١ | ٣٫٩٦ | ١٣٫٨١ | ٢٧٫٠٩ | ١٠٥٫٦٦ | ١٬٣٤٨٫٠٣ | ٣٣٫٦٤ | ٨٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٧٩ | ٤٢٥٫١٥ | ٧٩٤٫٤٨ | ٤٬١٤٠٫٢٤ | ١٠٬٨٢١٫٦٤ | ٦٥٫٧٠ | ٢٩٬٦٦٥٫٠٦ | ١٠٬٦٠٥٫٩٤ | ٢٬٧٠٧٫٠٤ | ٧٬٠٣٢٫٥٨ | ٢٬٥٤٨٫٥٥ | ٢٩٬٧٨٤٫٦٦ | ٢٬١٩٣٫١١ | ١٤٬٩٩١٫٤٣ | ٦٬٤٤٦٫٥١ | ٣٬٩٨٠٫٦٢ | ١٣٥٫٦٠ | ١٬٩٧٤٫٠٣ | ٩٬٤٣٤٫٠٦ | ٦٬٩٤٧٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١ | ٦٢ | ٩٥ | ٧٠ | ٢٧ | ٢١٤ | ١٥٢ | ١٤٧ | ١٢٦ | ٢٠٢ | ٢٤٣ | ٢٤٤ | ٥٢٨ | ٤١٣ | ٤٢٧ | ٥٠٨ | ١٣٦ | ٨٨ | ٢٤ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٦٤ | ٥٢٫٨٩ | ٢٦٫٥٨ | ١٣٩٫٢٢ | ٦٧٩٫٥٩ | ٢٩٫٠٨ | ٣٫٢٦ | ١٣٫٨٨ | ٢٦٠٫١٢ | ٢٠٫٤٠ | ٠٫٣٩ | ١١٦٫١٥ | ٢١٫٨١ | ٣٫٤٠ | ١٩٫٠٧ | ٧٣٫٢٣ | ٣٥٫٤٧ | ٧٢٫٦٨ | ٤٧٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٢٧٫٨٧ | ١٠٩٫٥٣ | ٥٨٦٫٠٩ | ٢٬١٠٤٫٦٠ | ١٬٩٣٣٫٥٢ | ١٠٦٫٧٠ | ٢٨٬٩٠٩٫٠٥ | ١٠٬٢١٠٫٤٩ | ٢٬٥٢٧٫٨١ | ٣١٬٩١٩٫٤٦ | ٩٬٥٨١٫٧٧ | ١٠٩٬٨٩١٫٣٥ | ١٠٬٢٦٩٫٣٧ | ٥٧٬١٥١٫٥٠ | ٢٢٬٣٢٧٫٤١ | ٢٢٬٥١٤٫٩١ | ٣٬٦٢٩٫٣٣ | ٢٬٧٣١٫٧٨ | ٢٬٦٦٨٫٧٣ | ٤٬٠٤٣٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣ | ٢٤٥ | ٢٣٨ | ٢٠٩ | ١٢٧ | ١١٨ | ٤ | ٤ | ٤ | ١٥٧ | ١٧٦ | ١٧٨ | ٦٤٦ | ٥٢٢ | ٥٥٢ | ٥٩٦ | ١٢٧ | ١٤٨ | ١٠٨ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٥٫٣١ | ٢٫٧٠ | ١٢٫٥٠ | ٣٨٫٩٠ | ٧٫٢٨ | ٩٦٫٢٠ | ٥٫٤٦ | ٦٫٧٢ | ٣٬٨٦٧٫٤٠ | ١٢٫١٩ | ١٫٠١ | ٢٦٣٫١٩ | ١٩٫٢١ | ٥٫٧٨ | ٧٫٩٤ | ٧٨٫٦٥ | ١٦٫٣٤ | ٢٧٫١٣ | ٣٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣١١٫٤٢ | ٤٣٠٫٨٧ | ١٬٤٦٧٫٢٥ | ٦٬٢٧٩٫٦٥ | ٨٬٩٨٨٫١٥ | ٥٨٫٩٩ | ٨٥٦٫٠١ | ٢٩٥٫٤٥ | ٧٩٫٢٢ | ٢٤٬٧٨٦٫٨٨ | ٦٬٩٣٣٫٢٢ | ٨٠٬٠٠٦٫٧٠ | ١٢٬٥٦٢٫٤٨ | ٧٢٬٢٤٢٫٩٣ | ٢٨٬٨٧٣٫٩١ | ٢٦٬٣٩٥٫٥٤ | ٣٬٣٩٣٫٧٤ | ٤٬٦٠٥٫٨١ | ١٢٬٠٠٢٫٧٩ | ٣٬٠٠٤٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٥٧ | ١٦ | ٣ | ١ | ٢٠٠ | ١ | ١ | ٥ | ١ | ٣ | ٠ | ٥ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٨٤٫٢٤ | ١٢٨٫٥٧ | ٧٩٫٥٥ | ٥٧٫٣١ | ١٤٬٠٢٦٫٨٩ | ٩٩٫٧٤ | ٣٧٣٫٩١ | ٢٤٧٫٨٧ | ٨٧٫٣٢ | ٣٠١٫٠٩ | ٩١٫٢٥ | ٢٬٤١٣٫٠٤ | ٨٥٫٩٥ | ١٦٤٫٦٧ | ٢١٨٫٠٨ | ٦٦٫٠٧ | ١٤٫٢٧ | ٧٢٫٠٤ | ٣٤٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
