بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آسيا للكتلة الحيوية العامة المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ١٢ | ٤٩ | ٢ | ٤١ | ٤٩ | ٥٩ | ٢٢٣ | ٣٠٧ | ١٠٤ | ١٠٣ | ١٨٠ | ٢٣٤ | ٢٥ | ١٤٨ | ٢٥٨ | ٣٢ | ٢٢٨ | ١١١ | ٣١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٤٢ | ٤٩٣٫٠٧ | ٩٥٫٣٩ | ١٬٧٢١٫٣٧ | ٢١٫٠٥ | ٢١٩٫٥٥ | ٤٧٨٫٦٩ | ٣٧٫٢٥ | ٦٥٫٩٩ | ١٫١٨ | ٢٧٤٫٥٤ | ٣٠٫٣١ | ١١٠٫٦٥ | ٤٩٣٫٣٣ | ٧٣٫٩٧ | ٨٧٫٥٣ | ٨٠٨٫٧٧ | ٥١٫٤٣ | ١٨٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٦٦ | ٥١٫٩٨ | ١٤٣٫٣٠ | ١٩٫٢٤ | ١٣٠٫٢١ | ١٩١٫٢٤ | ٧٠٧٫٣٩ | ٢٬٥٠٤٫٦٩ | ٢٠٬٧١٩٫٢٤ | ٢٬٠٧٥٫٨٦ | ٣٥١٫٤٦ | ٧١٢٫٤٥ | ١٤٬١٤٦٫٦٥ | ١٦٧٫٨٥ | ١٬٣٤٦٫٥٩ | ٣٬٤٥٢٫٢٤ | ٣٤٧٫٦٦ | ١٬٦٢٤٫١٣ | ٥٠٥٫٨٤ | ٢٨٧٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٦٦ | ٦٥ | ٥٨ | ٤٥ | ٧ | ١٣ | ٣٥ | ٤٠ | ٦٠ | ٩٠ | ١٢٧ | ١٣٤ | ١٢٥ | ١٤١ | ١٠٣ | ٩٤ | ٣٧ | ١٨ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٢١ | ٢٫٥٨ | ٩٫٦٨ | ٢٢٫٠٤ | ٨٤٫٥٧ | ٩١٫٣٠ | ١٥٩٫٢٣ | ١٤٫٥٢ | ٥١٫٣٦ | ٤٩٫٨٩ | ٤٠٫٢٤ | ٦٫١٩ | ٧٫٠٠ | ١٣٫٠٤ | ٢٧٫٠٣ | ٩٫٠٨ | ٦٠٫٧٧ | ١٤٨٫٠٨ | ١٧١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫١٨ | ٢٧٨٫٤٩ | ١٩٠٫٢٦ | ٥٠١٫٠١ | ١٤٥٫١٢ | ٢٧٫١٧ | ١٦٠٫٨١ | ٣٨٩٫٧٧ | ٢٬٦٩٠٫٢٧ | ١٬١٩٩٫٦٨ | ٣٠٨٫١٠ | ٥٠١٫٨٠ | ٨٬١٢٠٫٢٨ | ٨٤١٫٢٥ | ١٬٢٨٥٫٧٣ | ١٬٣٨٢٫٥٣ | ١٬٠١٤٫٨٤ | ٢٦٢٫٣٨ | ٨٠٫٨٩ | ٤٣٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٧٨ | ٧٩ | ٤٧ | ٥٣ | ٣٠ | ٥٤ | ٢٥٠ | ٣٤٨ | ١٦٩ | ٢٢٣ | ٢٨ | ٩٩ | ١٦٤ | ٣١٤ | ٣٦٤ | ١٣٠ | ١٩٥ | ١٧٥ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٠٫٤٠ | ١٫٠٧ | ٤٠٫١٨ | ١١٫٢٦ | ٤٢٫٢٥ | ٢٧٦٫٦٢ | ٥٦٧٫١٣ | ٣٨٫٨٨ | ٥١٫٣٠ | ٣١٫٤٦ | ١١٢٫٥١ | ٢٥٤٫٨٨ | ٢٦٦٫٤٠ | ٩٠٫٩٦ | ١٥٫٨٥ | ٦٤٫٣٤ | ٢٥٠٫١٩ | ٩٫٩٤ | ٣٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٠٢ | ٣٢٨٫٥٢ | ٢٣٢٫٨٦ | ٤٠٦٫١٥ | ١٦٧٫٨٩ | ١١٧٫٦٤ | ٦٤٢٫٨٧ | ٢٬٨٠٧٫٨٢ | ٢٣٬٥٠٢٫٨٤ | ٣٬٣٧٢٫٤٦ | ٧٥٩٫٦٠ | ١١٠٫٣٤ | ٥٬٩٦٦٫٨٤ | ١٬١٠٦٫١٠ | ٢٬٨٥٥٫٩٠ | ٤٬٨٧٥٫٦٧ | ١٬٤٠٣٫٥٤ | ١٬٣٨٩٫٣٧ | ٨٠٢٫٣٢ | ٢١٩٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٢٤ | ٣٤ | ١٢ | ٣١ | ٢٦ | ٨ | ٩ | ١ | ٥ | ٢٩ | ٢٥ | ٢ | ١٥ | ١١ | ٧ | ٩ | ١٤ | ٢٢ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٦ | ٢٤٢٫٥٩ | ٦٥٫٧٠ | ١٦٩٫١٦ | ١٧٫٥٨ | ٦٧٫٦٨ | ٦٫٩٥ | ٨٣٫٤١ | ٤٣٩٫٤٣ | ٤٨٣٫٦٦ | ١٣٫٩٠ | ٩٣٫٤٤ | ٧٩٧٫٦٦ | ١٧٣٫٩٦ | ١٦٧٫٨٦ | ٢٣٫٨٦ | ٢٥١٫٧٢ | ٥٥٫٩٥ | ٦٠٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
