بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Asset Five Group العامة المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٠ | ٣٦٧ | ٧٩٨ | ٨١٥ | ٨٠٩ | ٦٥٤ | ١٦٠ | ١٢٧ | ٣٧٠ | ٩٤١ | ٣٥٠ | ٦٣٣ | ٣٩٨ | ٢٥٧ | ١٧٠ | ٥٧ | ٤٦٧ | ٩١٥ | ٩٧٤ | ٦٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٦٧ | ١١٧٫٨٣ | ٢٫٠٥ | ٠٫٧٣ | ١٩٫٢٠ | ١٢٤٫٥٠ | ٢٠٫٥٩ | ١٩٠٫٩١ | ١٥٤٫٤٥ | ٦٢٫٨٦ | ٨١٫١٠ | ٣٧٫١٠ | ١٦٤٫٥٧ | ١٦٥٫٩٩ | ٦٦٫٦٩ | ٧٢٦٫٦٤ | ٩٥٫٩٣ | ٦٫٣٩ | ٢٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٦٫٥٩ | ٢١١٫٥٣ | ٧٨٣٫٠٨ | ٣٬٨٨١٫٦٣ | ١٬٥٣١٫٨٦ | ٨٣٧٫٤٠ | ١٬٥٨١٫٤٠ | ٩٦٫٧٣ | ٩٣٫٢٤ | ٥٣٩٫٨٣ | ٢٠١٫٩٦ | ١٬١٠٥٫١٦ | ٢٠٠٫٢٠ | ٦٨٫٣٦ | ٧٤٫٩٦ | ٣٢٫٢٢ | ٢٥٨٫٢١ | ٦١٩٫٨٧ | ٦٠٤٫٨٢ | ١٬٧٠٦٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٨ | ١٤٢ | ١٨٧ | ٧٧ | ٧٩ | ٧٧ | ٣٠ | ١١ | ١٨ | ٠ | ٦ | ١٧ | ٢٠ | ٢ | ١٢١ | ٣٣ | ١٥١ | ١٦١ | ٤٤٤ | ٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧١ | ٣١٫٥٤ | ٥٨٫٦٤ | ٢٫٥٨ | ٢٫٨٥ | ٦٠٫٩٧ | ١٣٧٫٩٢ | ٦٢٫١٥ | ١٠٠٫٠٥ | ٦١٬٤٠٦٫١٤ | ٣٨٢٫٤٧ | ١٧٫٦٧ | ١١١٫٢١ | ٥٬٤٢١٫٢٨ | ٧٢٫٩١ | ٥٦١٫٠٨ | ٧٫١٥ | ١٧٤٫٩٧ | ١٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٣٫٨٨ | ٨١٫٨٥ | ١٨٢٫٩٧ | ٣٦٧٫٦٣ | ١٤٩٫٩٣ | ٩٨٫٥٤ | ٢٩٦٫٤٨ | ٨٫٦٦ | ٤٫٦٥ | ٠٫٠١ | ٣٫٥١ | ٢٩٫٩٩ | ١٠٫١٦ | ٠٫٦٠ | ٥٣٫٢٧ | ١٨٫٦٢ | ٨٣٫٢٤ | ١٠٩٫٢٨ | ٢٧٥٫٥٨ | ٨٧٢٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٥١ | ٥١٠ | ٧١٧ | ٦٧٧ | ٦٥٥ | ٢٠٠ | ٢٤٧ | ٧٤٨ | ١٬١١٥ | ٥١٧ | ٧٠٧ | ٢٢٠ | ١١٧ | ٥١٧ | ٢٦٥ | ١٣٦ | ٦٠٦ | ٣٦٩ | ٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٤ | ٨٩١٫٤١ | ٤٠٫٥٤ | ٥٫٥٥ | ٣٫٢٨ | ١٣٠٫٥٩ | ٢٣٫٤٤ | ٢٠٢٫٦٣ | ٤٩٫١١ | ٥٣٫٦٩ | ٣٦٫٩٧ | ٦٨٫٩٧ | ٤٦٫٨٣ | ٣٤٢٫٦١ | ٤٨٫٧٨ | ٤٨٫٧٣ | ٣٤٦٫٩٦ | ٣٩٫١٢ | ١٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٧١ | ٢٩٫٦٨ | ٥٠٠٫١١ | ٣٬٤١٤٫٠١ | ١٬٢٨١٫٩٤ | ٨٣٨٫٨٦ | ١٬٩٧٧٫٨٨ | ١٨٨٫٠٧ | ١٨٨٫٥٩ | ٦٣٩٫٨٤ | ٢٩٨٫٤٤ | ١٬٢٣٥٫١٥ | ١١٠٫٣٧ | ٣١٫٠٣ | ٢٢٨٫٢٣ | ١٥٠٫٨٤ | ٧٤٫٩٧ | ٤١٠٫٥٩ | ٢٢٩٫٢٥ | ٧٣٣٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ١٧٣ | ١٠٢ | ٢١ | ٥٣ | ٧٨ | ١٠ | ١٣١ | ٣٩٧ | ١٧٤ | ١٧٣ | ٥٧ | ١٩٩ | ٣٧٦ | ٢٢٦ | ١٧٥ | ١٨١ | ١٤٨ | ١٦١ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٥١٩٫٧٩ | ٤١٫١٦ | ٧٩٫٤١ | ١٥١٫٥٤ | ٢٤٧٫٨٠ | ١١٢٫٩٧ | ١٬١٩٨٫١٤ | ٢٠١٫٨٠ | ٥٦٫٠٥ | ٠٫٧٢ | ٦٦٫٩١ | ٤٤٧٫٢٤ | ٢٨٩٫١٠ | ٣٩٫٨٢ | ٢٢٫٥١ | ٢٠٣٫١٦ | ١٨٫٣٩ | ٩٫٠٤ | ٧٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
