بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أريا العقارية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (أسهم عادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٩٩ | ٢٬٧٠٩ | ٢٬٣٨٦ | ٢٬٢٤٤ | ٩١١ | ٩٧١ | ٧٤٠ | ٩٢٠ | ٣٨٢ | ٨١ | ٢٥٠ | ٦١ | ٥٣٦ | ٥٧٠ | ٥٤٠ | ٥٥٢ | ٧٠ | ١٥٧ | ٢٨١ | ٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٨ | ١١٫٩١ | ٥٫٩٣ | ٥٩٫٤٢ | ٦٫٦٠ | ٢٣٫٨٠ | ٢٤٫٢٩ | ٥٨٫٤٣ | ٧٨٫٨٦ | ٢١٠٫٠١ | ١٢٤٫٥١ | ٩٧٢٫٤١ | ٦٫٥٣ | ٥٫٣٥ | ٢٫٢٥ | ٨٧٫٣٦ | ١٢٤٫٦٣ | ٧٩٫١٩ | ٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٦٥ | ٢٣٬٥٠٧٫٥١ | ٤٦٩٫٤٨ | ٢٬٧٣٠٫٢٢ | ٩٩٫٣٦ | ٢٢٧٫٩٣ | ١٠٨٫٧٦ | ٥٬١٢٧٫٣٦ | ٥٢٩٫٠١ | ٢١٫٩٣ | ٨٥٫٦٠ | ١٣٥٫٦٢ | ٤١٢٫٤٩ | ١٬٢٤٤٫٥٥ | ١٬٣٤٧٫٩٦ | ٥٣٣٫٥٥ | ٦١٫٥٦ | ٢٨٠٫٣٧ | ٥٬٢٧٠٫٥٢ | ٢٬٩٢٧٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥١ | ٢٦٨ | ٧٣ | ٩٥ | ١٬٦٩٤ | ٢٩٥ | ٣٦٧ | ٤٨٦ | ١٬١٧٨ | ٨٩ | ١٥٩ | ٨٠٧ | ١٠٩ | ٣١٩ | ١٥٦ | ١٬١٣٣ | ٢٠١ | ٥٥٥ | ٩٥ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٦٢ | ٧٢٫٩١ | ٢٣١٫٠٦ | ١٬٨٨١٫١٨ | ٨٢٫٥٧ | ٢٤٫٤٢ | ٣٢٫١٩ | ٣٤٢٫٧٢ | ١٠٧٫٥٦ | ٧٨٫٢٢ | ٤٠٨٫١٦ | ١١٣٫٤٦ | ٣٩٤٫٠٩ | ١٤٨٫٨٤ | ٦٢٦٫٥٩ | ٨٢٫٢٦ | ١٧٦٫١٣ | ٨٢٫٨٧ | ٢٠٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٤٤ | ٢٬٣٢٤٫٧٩ | ١٤٫٢٨ | ١١٥٫٦٨ | ١٨٤٫٧٦ | ٦٩٫٣٠ | ٥٣٫٩٩ | ٢٬٧٠٧٫٢٤ | ١٬٦٣٠٫٩٤ | ٢٤٫١٨ | ٥٤٫٢٦ | ١٬٧٨٢٫٢١ | ٨٣٫٦٣ | ٦٩٦٫٥٨ | ٣٨٩٫٢٧ | ١٬٠٩٤٫٩٢ | ١٧٧٫٣٦ | ٩٩٢٫٨٤ | ١٬٧٨٤٫٤٨ | ١٬٠٥٢٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٣٣ | ٢٬٤٢٩ | ٢٬٨٢٢ | ٢٬٢٥٧ | ١٣٤ | ٢٥٠ | ١٬٠٥٣ | ٤٥٢ | ١٬٦٣٣ | ٣٦٠ | ٣٨٤ | ٨٢٣ | ٥١٤ | ٢٩٧ | ٧٣٦ | ١٬٧٨٩ | ٣٨٤ | ٧٦٨ | ٣٧١ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٤٨ | ١٦٫١٥ | ٢٠٫٠٠ | ٩٤٫٠٧ | ٨٦٫٦٠ | ٣٢١٫٥٣ | ٥٧٫٠٧ | ٢٦١٫٣٠ | ٧٧٫٩٥ | ٦٫٧٤ | ٣١٤٫١١ | ١٦٢٫٥٠ | ٤٢٫٢٤ | ١٤٧٫٧٩ | ١٤٣٫٠٣ | ٧٨٫٥٢ | ٩٩٫٨٦ | ٥١٫٧٢ | ٥٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٢٠ | ٢١٬٠٨٢٫٧٢ | ٥٥٥٫٢٠ | ٢٬٧٤٥٫٩٠ | ١٤٫٦٠ | ٥٨٫٦٣ | ١٥٤٫٧٧ | ٢٬٥٢٠٫١٢ | ٢٬٢٥٩٫٩٥ | ٩٧٫٧٥ | ١٣١٫٣٤ | ١٬٨١٧٫٨٢ | ٣٩٦٫١١ | ٦٤٧٫٩٧ | ١٬٨٣٧٫٢٣ | ١٬٧٢٨٫٤٧ | ٣٣٨٫٩٢ | ١٬٣٧٣٫٢٠ | ٦٬٩٥٥٫٠٠ | ١٬٧٧٤٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٬٠١٥ | ١٢ | ٥٠٨ | ٨٢ | ٩١٧ | ٤٢٦ | ٦٨٠ | ١٨ | ٧٢ | ٣٦٨ | ٢٩٣ | ٤٥ | ١٣٠ | ٤٦ | ٤٠ | ١٠٣ | ١١٣ | ٥٦ | ٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٨٦ | ٤٬٥١٠٫٦١ | ١١٦٫١٨ | ١٬٢١٥٫٢١ | ١٤٦٫٤٧ | ٢٥٩٫٧٠ | ٩٧٫٣٦ | ٣٠٢٫٩٠ | ٤٠٩٫٧٥ | ٢٠٫٥٦ | ٨٤٫٥٣ | ٣٨٦٫٨٣ | ١٣٥٫٣١ | ١٢٫٦١ | ١٥٨٫٣٢ | ٩٫٥٣ | ٥٠٫٦٧ | ١٠٩٫٥٣ | ٨٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
