بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة 2S Metal Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٨ | ٣٠٦ | ٤٠١ | ٢٠٦ | ٥٣٤ | ٥٧٤ | ٦٩٠ | ٢٧٦ | ٦١٤ | ٣٢٢ | ٨٩ | ٨٥٤ | ١٣٩ | ١٠١ | ٣٤ | ٣١١ | ١٦٥ | ٦٤ | ١٧٧ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٨ | ٣١٫٠٧ | ٤٨٫٧٠ | ١٥٩٫٧٢ | ٧٫٥٢ | ٢٠٫٢٠ | ٦٠٫٠٢ | ١٢٢٫٥١ | ٤٧٫٤٧ | ٧٢٫٥٠ | ٨٦٢٫٥٧ | ٨٣٫٦٩ | ٢٧٫٢٠ | ٦٦٫٢٢ | ١٬٠٠٧٫٠١ | ٤٦٫٧٩ | ١٣٨٫٨٥ | ٣٧٦٫٢٦ | ١١٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٢٦٫٨٣ | ١١٧٬١٥٠٫٥٧ | ١٬٥٦١٫٥١ | ٣٤٤٫٩٩ | ٤٩٤٫٥٧ | ٢٦٠٫٤٢ | ١٣٧٫٠٧ | ٢٬٠٦١٫٦٠ | ١٥٤٫١٤ | ١٣٢٫٨٧ | ٦٣٫٨٩ | ١٤٤٫٩٧ | ١٦٥٫٢٣ | ٤٠٫٠١ | ١٧٫٣٨ | ٦٠٫٧٣ | ٤٨٫٨٧ | ٦٣٫٢٢ | ١٢٨٫٤٨ | ٤٠٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦١ | ١٦٦ | ١٣٩ | ١٢٦ | ٣٦ | ٣٨ | ٣٠ | ٥ | ٧٧ | ٩٠ | ٩١ | ٦١ | ٥٥ | ٣٧ | ٦٣ | ٧٨ | ٦٦ | ٥٩ | ٢٢ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٧ | ١٦٫٥٧ | ٩٫٣٤ | ١٢٨٫٥٠ | ٥٫٨٩ | ٢٢٫١٢ | ٨٣٫١٣ | ١٬٦٥٠٫٣٠ | ١٦٫٧٧ | ١٫٠٦ | ٣٣٫٢٦ | ١٠٫٥١ | ٣٢٫٤٤ | ٧٠٫٦٥ | ٢٤٫٤٢ | ١٥٫٤٤ | ١٠٫٥٤ | ٦٢٫٣٥ | ٥٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٨٫٢٣ | ٦٣٬٧٥٨٫٢٤ | ٥٤٠٫٩٤ | ٢١١٫١٩ | ٣٣٫٢٢ | ١٧٫٢٣ | ٥٫٨٧ | ٣٧٫٢٨ | ١٩٫٤٢ | ٣٧٫٢٢ | ٦٥٫٧٧ | ١٠٫٣٥ | ٦٤٫٧٠ | ١٤٫٥٤ | ٣١٫٨٩ | ١٥٫٢٩ | ١٩٫٥٥ | ٥٨٫٢٤ | ١٦٫١٣ | ٤٩٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٣ | ١٣٩ | ٢٨٨ | ١٣٨ | ٤٦٢ | ٣٩٢ | ٢١٥ | ٢٨٧ | ١٣٦ | ١٤ | ١٣٦ | ٢٠٧ | ١٦٧ | ٣١٧ | ١٦٧ | ١٢٣ | ١٠٦ | ١٠٦ | ٦٢ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٩ | ١٠٧٫٦٧ | ٥٢٫٠٤ | ٢٣٤٫٤٠ | ١٥٫٣٠ | ٤٥٫٠١ | ٣٣٫٣٤ | ٥٢٫٤٧ | ١٠٩٫٩١ | ١٬١٠٨٫١١ | ٥١٫٨٢ | ١٩٫١٨ | ٨٩٫٧٨ | ٤٧٫٣٢ | ٢٦٫٦٨ | ١٣٫٣٤ | ٠٫١٤ | ١٥٨٫٢٤ | ٢٠٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٩٦٫٧١ | ٥٣٬١٧٤٫٣٣ | ١٬١٢٢٫٩٦ | ٢٣١٫٩٣ | ٤٢٨٫١٠ | ١٧٧٫٥٧ | ٤٢٫٧٦ | ٢٬١٤٥٫١١ | ٣٤٫٢٦ | ٥٫٥٧ | ٩٨٫١٩ | ٣٥٫١٤ | ١٩٨٫٤٢ | ١٢٥٫٢٥ | ٨٤٫٨٣ | ٢٣٫٩٧ | ٣١٫٤١ | ١٠٤٫٧٢ | ٤٤٫٨٧ | ٩٠٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٠ | ٢٦ | ٦٠ | ١٠٨ | ٢٢٠ | ٥٠٤ | ١٣ | ٣٩٨ | ٢٤٣ | ١٣٩ | ٥٨٩ | ٨٤ | ٢٥٣ | ١٩٧ | ٥١٢ | ٣٣٨ | ١٠٢ | ١٣٨ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫١٧ | ٩٬٩٣٣٫٧٢ | ١٣٢٫٢١ | ٢٨١٫١٧ | ١٠٤٫١٩ | ١٢٨٫٣٧ | ١٠٢٫٦٦ | ٣٬٠٧٥٫٩٠ | ٣٩٫٠٧ | ١٥٧٫١٩ | ٥٢٤٫٢٣ | ١١٤٫٣١ | ٢٠٠٫٦٤ | ٢٢٫٢٢ | ١٥٩٫٥٣ | ٣٣٫٨٧ | ٦٩٫٩٧ | ٣٥٫٩٣ | ٤٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
