بيان التدفق النقدي (TTM)
يونيون ستيل هولدنجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١٣ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ٢٣ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٩ | ١٩٫١٨ | ١٦٫٠٩ | ١٦٫٠٧ | ١٩٫١٤ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٧ | ٤٫٣٦ | ٤٫٥٦ | ٢٣٫٢٢ | ١٨٫٨٥ | ٨٫٧٢ | ٩٫٥٥ | ٦٫٩٨ | ٦٫٥٣ | ٦٣٫٠١ | ٣٨٫٦٦ | ٨٫٠٦ | ٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٥٫٠١ | ٤٤٦٫٧٣ | ٤٢٨٫٩٠ | ٤١٦٫٨٧ | ٢٬٢٣٦٫١٨ | ٤١١٫٧٦ | ٩٧٨٫٩٠ | ٢٬٥٠٨٫٢٠ | ٣٬٦٧٩٫٩٣ | ٧٬٥٣٧٫٢٣ | ٥٠١٫٦٤ | ٣٠٦٫٣٦ | ٦٠٩٫٣١ | ٣٬٠٨٢٫٩٦ | ٤٣٨٫٤٧ | ٢٥٠٫١٨ | ١٬٠٥٨٫٧٤ | ٢٬٤٦٢٫٧٩ | ١٬٣٦٢٫١٦ | ٨٨٨٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١١ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ١٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٨ | ١٤ | ٢٨ | ٤١ | ٣٨ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٣٤ | ٤٢٫٨٣ | ٧٤٫٩٢ | ٢٬٢٤١٫٨٩ | ١٠٤٫٦٧ | ٥٨٦٫١٠ | ٨٥٫٤٢ | ٤٫٩٧ | ٤٫٧٤ | ٤٧٫٢٢ | ٨٩٫٤٦ | ٦٣٫٩٥ | ٣٩٫٠٠ | ١٩٣٫٠٥ | ٦٥٫٨٨ | ٩٧٫٤٩ | ٤٩٫٣٦ | ٧٫٣٢ | ٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٤٩ | ٩٫٤٨ | ٤٫٣٧ | ٠٫٩٢ | ١٢٥٫٤٩ | ٥٨٫٤٩ | ٩٥٨٫٥٣ | ٤٬٥٧٥٫٣٩ | ٧٬٣٦٧٫٨٦ | ١٦٬٥٦٠٫٥٨ | ٤٧٢٫١١ | ٢٥٫٥٧ | ٩١٫٣٣ | ٧١٠٫١٢ | ٢٧٦٫٦٥ | ٢٤٥٫٧٨ | ١٬٢٦٠٫١١ | ٣٬١٥٧٫٥٨ | ١٬٧٦٠٫٥٠ | ١٬١٥٩٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ٢ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٢ | ١٠ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٧ | ١٦٫١٦ | ١٣٫٩١ | ١٫٠٠ | ١٫٠١ | ٨٨٫٦٢ | ٧٧٨٫٣٨ | ١٣٫٨٣ | ١٢٫١٥ | ٨٥٫٨٣ | ٦٠٥٫٧٨ | ٥٫٨٥ | ٥٫٥٣ | ١٩٫٩٩ | ٢٤٫٩٩ | ١٣٦٫٤٣ | ٣٧٤٫٥٣ | ٤٫٧٩ | ٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٧٫٣٣ | ٣٥٦٫٢٥ | ٣٣٣٫٣٥ | ٣١٧٫٩١ | ٢٬٠١١٫٤٨ | ٤٥٣٫٤٤ | ١٢٣٫٣٠ | ٢٬١٥٣٫٢٢ | ٣٬٧٥٩٫٨٦ | ٩٬٠٤٨٫٩١ | ٦٩٫٢٥ | ١٧٩٫٩٨ | ٤١٥٫١٠ | ٢٬٤٥٠٫٣٧ | ٢٦٠٫٦٣ | ١٠٤٫٧١ | ٩٩٫٠٢ | ٧٨٨٫٢٨ | ٤٩٦٫٩١ | ٣٧١٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٢ | ٠ | ٣ | ٦ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٠٢ | ٢٤٫١٤ | ١٩٫٤٤ | ٨٤٫٣٥ | ٥٣٩٫١١ | ٥٨٫١٣ | ١٣٨٫٨٥ | ٣٤٫٨١ | ٥٣٫٤٠ | ١٬٧٥١٫٤٦ | ٩٤٫٦٠ | ٥٤٫١٠ | ١١٧٫٨٨ | ٦٥٢٫٢٢ | ٨٦٫٧١ | ٦١٫٤٨ | ١٥٩٫٦١ | ٦٦٫٢٣ | ٣٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
