بيان التدفق النقدي (TTM)
يوما الاستراتيجية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٩ | ١٣ | ٢٣ | ٣٣ | ١٤ | ١٨ | ٢٢ | ١٠٥ | ٧٨ | ٥١ | ٣٨ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٦٣ | ١٩٩٫٧١ | ١٨٣٫٥٣ | ١٠٤٫٠٣ | ٥٠٫٩٩ | ٧٧٫٤٧ | ٤٣٫٦٥ | ٥٧٫٦٤ | ٢٨٫٧٣ | ٢٢٫٣٢ | ٣٧٥٫٧٤ | ٢٥٫٤٢ | ٣٤٫٠٨ | ٢٦٫٩٢ | ٣٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٧٥ | ٣٩١٫٦٥ | ٤٩٫٠٠ | ٥٣٫٩٦ | ٦٨٫٠١ | ٧٤٫٣٠ | ٣٤٠٫٠٧ | ٨٤٣٫٥١ | ٨٩٫١٧ | ١٣٣٫٨٥ | ١٩٦٫٣٢ | ٥٨٠٫٣٤ | ٢٧٦٫٥٢ | ١٣٣٫٩٢ | ١٧٥٫٠١ | ٥٢٢٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩ | ٨٦ | ٧٤ | ٤٠ | ٢٤ | ٧ | ٣ | ١ | ٣٨ | ٣٣ | ٢٨ | ٣١ | ٣١ | ٣١ | ٢٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٤ | ١٤٫٤٧ | ٤٥٫٢٧ | ٤١٫٤٣ | ٧٠٫٧٤ | ٥٨٫١٦ | ١٣٩٫٠١ | ٣٬٢٧٢٫٥٦ | ١٣٫١٩ | ١٥٫٢٠ | ٢١٠٫٣٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٣٥٫٤٠ | ٥٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٢٫١٧ | ٦٬٧٢٤٫٧٤ | ٧٢١٫٧٩ | ٥٢٠٫٦٩ | ١٨٨٫٤٠ | ٣٩٫٨٨ | ٤٣٫٠٣ | ٢٨٫٩٩ | ٢٤٣٫٩٧ | ٢٤٦٫٩٥ | ٢٥١٫١٣ | ١٧٢٫٢٠ | ١١٠٫٠٥ | ٨٠٫٨٨ | ٩٣٫٤٣ | ١٩٩٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦ | ٨٣ | ٧٠ | ٣٣ | ٦ | ٢١ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٥ | ٣٨ | ٤٠ | ٥١ | ٤٢ | ٣٣ | ١٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٣ | ١٥٫٩٢ | ٥٣٫٣٠ | ٨٢٫٣٧ | ٤٦٧٫٣٧ | ١٦٫١١ | ١٣٫٨٨ | ٢٥٫٥١ | ٧٫٨٤ | ٧٫٢٧ | ٢٦٫٥٢ | ١٨٫٠٨ | ٢٢٫٠٧ | ٤٥٫٢٠ | ٨٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٩٫٦٩ | ٦٬٤٤٧٫٣٩ | ٦٨٠٫٣٠ | ٤١٨٫٨٠ | ٤٥٫٦٠ | ١٢١٫٢١ | ٣٦٢٫٩٩ | ٧١٣٫٧٣ | ٢٢٣٫٥٥ | ٢٨١٫١٠ | ٣٦١٫٥٧ | ٢٨٤٫٢٥ | ١٤٨٫٧٧ | ٨٥٫١٨ | ٨٣٫٤٧ | ٦٩٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١ | ١٠ | ٨ | ١٣ | ١٧ | ٧ | ٤ | ١٦ | ١٣ | ١١ | ١٨ | ٢٨ | ٣٨ | ٢١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٩٧ | ٨٩٦٫٨٨ | ٢٤٫١٣ | ٦١٫٨٦ | ٣٨٫٢٢ | ٦١٫٢٣ | ١٥٧٫٩٢ | ٣٠٠٫٧٣ | ١٤٫٢٤ | ١٦٫٦١ | ٢٦٠٫٩٤ | ٥٦٫٥٢ | ٣٦٫١١ | ٤٤٫٠٨ | ٧٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
