بيان التدفق النقدي (TTM)
يانغزيجيانغ المالية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١٢ | ٨٠١ | ٤٤٣ | ٨٤ | ١٩٨ | ٣١١ | ٤١٦ | ٥٢١ | ٧٤٧ | ٩٧٣ | ١٬٠٢١ | ١٬٠٧٠ | ٧٧٢ | ٤٧٣ | ٤٣٤ | ٣٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٩٦ | ٤٤٫٧٤ | ٨٠٫٩٧ | ١٣٤٫٨٣ | ٥٧٫٤٢ | ٣٣٫٦٩ | ٢٥٫٢٠ | ٤٣٫٣١ | ٣٠٫٢٢ | ٤٫٩٩ | ٤٫٧٥ | ٢٧٫٨٨ | ٣٨٫٦٥ | ٨٫٢٦ | ٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٣٫٠٦ | ١٠٬٦٩٦٫٤٥ | ٢٠٨٫٥٥ | ١٩٫٥٠ | ٣٨٫٢٦ | ٥١٫٧١ | ١٢٠٫٨٣ | ٦٠٠٫٢٩ | ١٧١٫٢٧ | ١٢٣٫٨٤ | ١٢٦٫٩١ | ١٢٩٫٨٣ | ١٨٥٫٦٧ | ٦٬٦٦٩٫٢٧ | ٢٦٦٫٤٣ | ١١٨٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٩ | ١٤١ | ٧٥ | ٨ | ١٠٨ | ٢٢٤ | ١٨٥ | ١٤٦ | ١٣٨ | ١٣٠ | ٢٢٦ | ٣٢١ | ٣٩٠ | ٤٥٩ | ٤٧٦ | ٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫٦٥ | ٤٧٫٣٠ | ٨٩٫٧٤ | ١٬٥١٢٫٣٤ | ١٠٧٫٠٨ | ١٧٫٤٦ | ٢١٫١٥ | ٥٫٢٩ | ٥٫٥٨ | ٧٣٫٢٤ | ٤٢٫٢٨ | ٢١٫٥٢ | ١٧٫٧١ | ٣٫٦٠ | ٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٧٦ | ١٬٨٨٨٫٧٤ | ٣٥٫١٢ | ١٫٧٧ | ٢٠٫٨٩ | ٣٧٫١٤ | ٥٣٫٥٨ | ١٦٧٫٦٦ | ٣١٫٦٢ | ١٦٫٥٨ | ٢٨٫٠٣ | ٣٨٫٩٤ | ٩٣٫٨٤ | ٦٬٤٦٧٫٨٧ | ٢٩١٫٧٨ | ١٤٧٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٦ | ٩٤٩ | ٣٠٠ | ٣٤٨ | ٤٥٠ | ٥٥٢ | ١٥٩ | ٢٣٥ | ١٣٥ | ٣٥ | ٩ | ٥٣ | ١٥ | ٢٢ | ٨٦ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٦٫٥٧ | ٦٨٫٣٤ | ٢١٥٫٨٨ | ٢٩٫٣٥ | ٢٢٫٦٩ | ٧١٫٢٧ | ٢٤٨٫١١ | ٤٢٫٦٢ | ٧٤٫٢٩ | ١٢٥٫٩٣ | ٤٨٥٫٦٨ | ٧٠٫٨٤ | ٢٤٢٫٩٨ | ٢٩٣٫٧٦ | ٧٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٨٫٥٣ | ١٢٬٦٦٦٫٢٢ | ١٤١٫٤٨ | ٨٠٫٥٥ | ٨٧٫٠٤ | ٩١٫٦٩ | ٤٦٫٠٤ | ٢٧٠٫٥٩ | ٣٠٫٩١ | ٤٫٤١ | ١٫١٢ | ٦٫٣٩ | ٣٫٦٩ | ٣٠٩٫١٦ | ٥٣٫٠١ | ٤٥٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٢٩ | ٧ | ٢١٢ | ٤٣٢ | ٥١٧ | ٦٠٢ | ٣٤٥ | ٨٧ | ٤٣٦ | ٧٨٥ | ٨٠٥ | ٨٢٤ | ٤١٦ | ٧ | ١٦٣ | ٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢١ | ٢٬٩٣٤٫٢٢ | ١٠٣٫٥٣ | ١٩٫٧١ | ١٦٫٤٧ | ٤٢٫٧٩ | ٧٤٫٨٠ | ٤٠٢٫٢٨ | ٨٠٫٠٩ | ٢٫٤٥ | ٢٫٣٩ | ٤٩٫٥٧ | ٩٨٫٢٩ | ٢٬٣٩٦٫٤٦ | ١٠٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
