بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المشروبات التايلاندية العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٬٢٦٥ | ٤٢٬٤٩٧ | ٤٣٬١٧٤ | ٣٧٬٦٢٠ | ٣٢٬٠٦٧ | ٢٩٬٣٢١ | ٤٠٬٢٦١ | ٤٢٬٦٣٧ | ٤٥٬٠١٣ | ٣٧٬٩٩٨ | ٣٠٬٩٨٤ | ٣٥٬٠٤٤ | ٣٩٬١٠٣ | ٤١٬٩٦٢ | ٤٤٬٨٢٢ | ٤٣٬٤٦١ | ٣٨٬٠٧٩ | ٣٩٬٢٢٤ | ٤٠٬٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٤ | ١٫٥٩ | ١٢٫٨٦ | ١٤٫٧٦ | ٨٫٥٦ | ٣٧٫٣١ | ٥٫٩٠ | ٥٫٥٧ | ١٥٫٥٨ | ١٨٫٤٦ | ١٣٫١٠ | ١١٫٥٨ | ٧٫٣١ | ٦٫٨٢ | ٣٫٠٤ | ١٢٫٣٨ | ٣٫٠١ | ٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٥٫٥٠ | ٧٥٦٫٧٦ | ٦١٦٫١٧ | ١٬٠٣٩٫٤٥ | ١٣٬٨٣٨٫١٥ | ٢٬١١٠٫٥٩ | ٢٬٢٠٦٫٥٦ | ٨٬٥٦٣٫٠٨ | ١٬٥٩٥٫٩٦ | ١٬٠٨٢٫٣٣ | ٧٣٧٫٥١ | ١٬٣٦١٫١٣ | ٤٬١٢٤٫٨٩ | ١٬٤٢٢٫٢٩ | ٩٠٥٫٠١ | ٧٢٨٫٩١ | ٦٨٢٫١٩ | ٢٬٨٦٤٫٨٣ | ١٬٤١٩٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٥٢٣ | ٥٬٧٧٣ | ١٣٬٨٨٢ | ١٢٬٧٦٩ | ١١٬٦٥٦ | ١٠٬٣٩١ | ٥٬١٢٩ | ٧٬٨٠١ | ١٠٬٤٧٢ | ٥٬٨١٩ | ١٬١٦٦ | ٤٬٠٠٩ | ٦٬٨٥٢ | ٩٬٢٢٩ | ١١٬٦٠٦ | ٥٬٥٤٥ | ١٬٤٨٧ | ٢٬٢١٠ | ٥٬٩٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٧ | ١٤٠٫٤٧ | ٨٫٠٢ | ٨٫٧٢ | ١٠٫٨٦ | ٥٠٫٦٤ | ٥٢٫٠٨ | ٣٤٫٢٥ | ٤٤٫٤٣ | ٧٩٫٩٦ | ٢٤٣٫٧٧ | ٧٠٫٩١ | ٣٤٫٦٨ | ٢٥٫٧٥ | ٥٢٫٢٢ | ١٢٦٫٨٢ | ٢٤٨٫٥٨ | ١٦٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٣٨ | ١٠٢٫٨٠ | ١٩٨٫١٣ | ٣٥٢٫٨١ | ٥٬٠٣٠٫٠٧ | ٧٤٧٫٩٤ | ٢٨١٫١٢ | ١٬٥٦٦٫٦٧ | ٣٧١٫٣٠ | ١٦٥٫٧٥ | ٢٧٫٧٦ | ١٥٥٫٧٣ | ٧٢٢٫٨٤ | ٣١٢٫٨١ | ٢٣٤٫٣٣ | ٩٣٫٠٠ | ٢٦٫٦٤ | ١٦١٫٣٨ | ٢٠٧٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٬٩٥١ | ٣١٬٠٩٢ | ٢٢٬٤٤١ | ٢١٬٤٠٧ | ٢٠٬٣٧٢ | ٢٠٬٦٦٦ | ٣٦٬٥١٥ | ٣٣٬٥٩٣ | ٣٠٬٦٧١ | ٢٧٬٦٠٦ | ٢٤٬٥٤٠ | ٢٨٬٣٧٤ | ٣٢٬٢٠٨ | ٣١٬٠٥٢ | ٢٩٬٨٩٦ | ٣١٬٦٣٤ | ٣١٬٧٣٨ | ٣٣٬٥٨٦ | ٣٥٬٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦١ | ٢٧٫٨٢ | ٤٫٦١ | ٤٫٨٣ | ١٫٤٤ | ٧٦٫٦٩ | ٨٫٠٠ | ٨٫٧٠ | ٩٫٩٩ | ١١٫١٠ | ١٥٫٦٢ | ١٣٫٥١ | ٣٫٥٩ | ٣٫٧٢ | ٥٫٨١ | ٠٫٣٣ | ٥٫٨٢ | ٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٢٫٢٩ | ٥٥٣٫٦٦ | ٣٢٠٫٢٧ | ٥٩١٫٤٦ | ٨٬٧٩١٫٣٦ | ١٬٤٨٧٫٥٧ | ٢٬٠٠١٫٢٧ | ٦٬٧٤٦٫٧٤ | ١٬٠٨٧٫٤٥ | ٧٨٦٫٣٠ | ٥٨٤٫١٣ | ١٬١٠٢٫٠٩ | ٣٬٣٩٧٫٥٧ | ١٬٠٥٢٫٤٨ | ٦٠٣٫٦٢ | ٥٣٠٫٥٦ | ٥٦٨٫٥٨ | ٢٬٤٥٣٫٠٥ | ١٬٢٤٦٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٥٬٥١٧ | ٥٬٦١٦ | ٧٬٠٠٧ | ٣٬٦١٩ | ٢٣٢ | ١٬٣٨٩ | ١٬٨٢٥ | ٤٩٨ | ٢٬٨٢٠ | ٣٬٥١١ | ٤٬٢٠١ | ٢٬٥٧٥ | ٩٤٨ | ٢٬٩٥٠ | ٤٬٩٥٣ | ٥٬٩٦٢ | ٥٬٥٨٢ | ١٬٣٦٩ | ٢٬٨٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٩ | ٢٤٫٧٧ | ٤٨٫٣٥ | ٩٣٫٦٠ | ٦٩٩٫٥١ | ٣١٫٣٤ | ١٢٧٫٢٩ | ٤٦٦٫٤٥ | ٢٤٫٤٨ | ١٩٫٦٦ | ٣٨٫٧٢ | ٦٣٫١٨ | ٢١١٫٢٣ | ٦٧٫٨٧ | ٢٠٫٣٩ | ٦٫٣٨ | ٧٥٫٤٧ | ٣٠٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
