بيان التدفق النقدي (TTM)
إم دي آر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٢٧ | ١٩ | ١٠ | ١٧ | ٢٤ | ٢١ | ١٧ | ١١ | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٩ | ٣٠٫٤٣ | ٤٣٫٧٣ | ٦٧٫٠٠ | ٤٠٫١٢ | ١٥٫٠٩ | ١٧٫٧٧ | ٣٥٫٦٦ | ٥٥٫٤٢ | ٣٫٩٦ | ٤٫١٣ | ٤٦٫٩٣ | ٣١٫٩٤ | ٣١٫٠٦ | ٢٣٫٧٠ | ٨٫٧٠ | ٩٫٥٣ | ٣٢٫٥٤ | ٤٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠١٫٦٧ | ٥١٣٫٣٨ | ٨٨٥٫٤٩ | ١٬٠٣٩٫٩٤ | ٢٩٨٫٥٤ | ١٩٢٫٦١ | ٢٢٥٫٤٩ | ٢٩٨٫٤٦ | ٣٣٦٫٤٦ | ٣٩٫٩٨ | ٤٠٫١٢ | ٤٠٫٢٦ | ١٤٦٫٢٦ | ٤٠٨٫٥٦ | ٧٢٢٫٢٧ | ١٬٣٧٢٫١٩ | ٣٬٠٣١٫٤٢ | ٦٬٥٣٤٫٦٤ | ٢٩٧٫٧٧ | ٧٤٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ١٢ | ١ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ٢٠ | ٢٩ | ١٩ | ٩ | ٣ | ١٦ | ١١ | ٦ | ١٤ | ٣٣ | ٢٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٥٧ | ٩٥٫٥٢ | ٢٬١٣٢٫٣٥ | ١٣٫٢٨ | ١١٫٧٣ | ٩٫٥٨ | ١٠٫٥٩ | ٧٣٫٩٦ | ٤٢٫٥١ | ٣٣٫٥٩ | ٥٠٫٥٨ | ١٣٦٫٣٤ | ٣٧٥٫١٧ | ٣٢٫٧١ | ٤٨٫٦٠ | ٣٤٠٫٦٤ | ١٤١٫٥٦ | ٢٤٫٤٦ | ٣٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٢٫٥٨ | ٢٤٠٫٤٢ | ٢٦٫٧٠ | ١٬١٣٢٫٥٧ | ٢٢٠٫٥٥ | ١١٣٫٤٦ | ١٤١٫٤٤ | ٢٠٣٫٥٥ | ٦٢٠٫٣٨ | ٢٣٥٫٦٤ | ١٦٣٫٥٠ | ٨٤٫٥٩ | ٧٦٫٠٠ | ٧٦٤٫٥٥ | ٦٩٤٫٠١ | ٥٤٧٫٨٧ | ٣٬١٩٠٫١٥ | ١٨٬٣٦٠٫٨٩ | ٩٣٦٫٩٢ | ٣٠٦٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣٤ | ١٧ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٦ | ١٢ | ٣ | ٦ | ١٥ | ٢٣ | ٢١ | ١٩ | ١ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٬٦٢٣٫٠٠ | ٤٩٫٨٩ | ٩٩٫٥٤ | ١٬٧٤٦٫١٥ | ١٠٦٫٠٧ | ٤٤٫٤٣ | ٧٩٫٩٤ | ١٬٩٣٤٫٧٥ | ٩٥٫٠٩ | ٧٦٫٦٢ | ٣٢٧٫٧٦ | ١٣٣٫٩٥ | ٥٧٫٢٥ | ٩٫٠٨ | ٩٫٩٨ | ١٠٥٫٩٠ | ١٬٧٩٣٫٦٤ | ٥٫١١ | ٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫١٢ | ٦٥٣٫٨٢ | ٨١٢٫٣١ | ٧٫٧٧ | ٢١٫٩٨ | ٢٠٫٨٦ | ١٥٫٩٨ | ٥٫١٦ | ١٨٣٫٩٨ | ٩٥٫٦٦ | ٢٣٫٣٧ | ٥٥٫٧١ | ٣٢٢٫٢٥ | ١٬٠٧٢٫٨٧ | ١٬٣١٥٫٨٤ | ١٬٨١٩٫١٩ | ٢٥٩٫٩١ | ١١٬٧٢٦٫٨٢ | ٧٥١٫٦٠ | ٣٤٣٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٥ | ٢ | ١ | ٦ | ١٣ | ٩ | ٦ | ٣ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٠ | ٥٩٫٦٦ | ١٤٧٫٩١ | ٦٨١٫٧٢ | ١١٧٫١٩ | ٢٧٫٤٧ | ٣٧٫٨٧ | ١٥٧٫٠٨ | ٢٧٥٫٢٠ | ٤٫٢٩ | ٤٫٤٨ | ٥٩٫٥٥ | ١٤٧٫٢٣ | ٢٥٫٨٧ | ٣٤٫٨٩ | ٥٨٫٦٧ | ١٤١٫٩٧ | ١٬٥٨٠٫٤٥ | ١٠٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
