بيان التدفق النقدي (TTM)
آنان الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٤٣ | ١ | ٢٠ | ٦١ | ٢٠ | ٠ | ٢٧ | ٢٧ | ٥١ | ٩٩ | ٧٦ | ٣١ | ٣٧ | ٣ | ٣ | ٩١ | ٤٥ | ٦٢ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢١٫٢٠ | ٩٨٫٠٣ | ٢٬٢٦٤٫٧١ | ٢٠٢٫٩٦ | ٦٨٫٠٦ | ١٠١٫٥٣ | ٨٬٩٠٢٫٠١ | ١٫٣٧ | ٨٨٫٠٠ | ٩٣٫١٤ | ٢٢٫٩٦ | ٥٨٫٦١ | ١٦٫٢١ | ٩٢٫١٩ | ٦٫٠٢ | ٣٬٢٧٩٫٥٣ | ٤٩٫٩١ | ٣٦٫٤٨ | ٩٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٩٫٦٣ | ١٢٠٫٩١ | ١٤٫٣٩ | ٦٤٫٨٨ | ١١٠٫٨١ | ٤٤٫١٩ | ٤٫٩٢ | ١٨٩٫٨٦ | ٩٩٫٤٤ | ٣٣٧٫٥٣ | ٣٥٠٫٣٢ | ٦٩٩٫٦٧ | ١٧٢٫٥٥ | ١٣٦٫٦٣ | ٨١٫٦٢ | ٣٧٫٢٥ | ١٥٦٫٢٧ | ٢٢٩٫٠٥ | ٩٢٦٫٨٧ | ٢٨٦٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١١ | ٢٠ | ٢٢ | ١٣ | ٢٢ | ٣٢ | ٣١ | ٢٣ | ٣١ | ٢٩ | ٣٤ | ٤٧ | ٣٧ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٢ | ١٥ | ١١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٠ | ٧٩٫٦٩ | ٧٫٧١ | ٤١٫٧٠ | ٦٩٫٥٣ | ٤٧٫٨٢ | ٤٫٦٠ | ٢٣٫٢٧ | ٣١٫٠٠ | ٤٫٧٩ | ١٦٫١٥ | ٣٨٫٠٢ | ٢٠٫٥٤ | ١٠٫٨٦ | ٨٫٩١ | ٢٨٫٢٥ | ٣١٫٠٦ | ٢٦٫٠٢ | ٣٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٢٣ | ٣١٫٦٤ | ٣٤٣٫٠١ | ٧٠٫٤٣ | ٢٣٫١٥ | ٤٩٫٠١ | ٥٢٨٫٣٠ | ٢١٦٫٠٢ | ٨٥٫٦٤ | ٢٠٢٫٥٧ | ١٠٣٫٦٣ | ٣١٢٫٠٥ | ٢٥٦٫٦٢ | ١٣٨٫٩٤ | ٩٤٦٫٧٣ | ٤١٨٫٨٣ | ٣٧٫٣٠ | ٧٥٫٢٥ | ١٦٥٫٠٥ | ١٧٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢٠ | ١٥ | ١٢ | ١٦ | ٤ | ٢٤ | ١٦ | ٢٥ | ٥ | ٤٠ | ٢٩ | ٢ | ٢٨ | ٢٦ | ٣٤ | ١١ | ٥٠ | ٤٢ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٬٧٠٣٫٩٨ | ٢٣٫٦٢ | ١٧٫٨٩ | ٣١٫٩٤ | ١٢٢٫٨٨ | ٧٣٥٫٥٣ | ٣٤٫٥٤ | ٦١٫٥٠ | ١١٨٫٤٤ | ٧٥٨٫٠٥ | ٢٦٫٦٢ | ٩٤٫٠٥ | ١٬٦٧٧٫٦٨ | ٦٫١٦ | ٢٩٫٩١ | ١٣١٫٣٠ | ٣٧١٫٢٤ | ١٦٫٤٧ | ٤٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٤٦ | ٥٥٫٧٤ | ٢٥٦٫٨٤ | ٤٠٫٢٠ | ٢٩٫٩١ | ٨٫٥٥ | ٣٩٦٫٠٥ | ١١١٫١٣ | ٩٢٫٧٢ | ٣٠٫٨٧ | ١٤٢٫٣٢ | ٢٧٠٫٧٣ | ٩٫٦٠ | ١٠٣٫٢٢ | ٧٤٠٫٤٢ | ٤٦٧٫١٣ | ١٨٫١٥ | ٢٥٠٫٢٢ | ٦١٩٫٧١ | ١٤٩٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣٦ | ٦ | ٣١ | ٥٥ | ٤٤ | ٦ | ١٤ | ٢٧ | ١٥ | ٢٨ | ١١ | ١٨ | ٢٧ | ٤ | ٧ | ٥٨ | ٢٠ | ٧ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٧٧٦٫٢١ | ٨٣٫٤٢ | ٤٢٤٫٥٨ | ٧٧٫٣٧ | ١٩٫٩٢ | ٨٦٫٢٩ | ٣٣٣٫٣١ | ٩٣٫٥٥ | ٤٤٫٦٢ | ٨٦٫١٠ | ٦١٫٤٣ | ٢٦٧٫٨٣ | ٢٤٦٫٧٥ | ١١٣٫٠٨ | ٣٠٥٫٩١ | ٧٠٥٫٦٤ | ١٣٤٫١٧ | ١٣٣٫٧٣ | ٥١٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
