بيان التدفق النقدي (TTM)
تكنولوجيا البناء الأخضر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠ | ٢٤ | ١٥ | ٥٢ | ٣٣ | ٧٥ | ٨١ | ٣٨ | ٤٣ | ١٨ | ٢٢ | ٢٠ | ١٧ | ٧ | ٣ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٦٤ | ٣٥٫١٩ | ٢٤٠٫٤٨ | ٣٧٫٣٩ | ١٣٠٫٩٩ | ٨٫٤٣ | ٥٣٫٦٣ | ١٣٫٢٥ | ٥٧٫٤٦ | ١٩٫٧٧ | ٧٫٢٤ | ١٦٫٧٠ | ٥٨٫٣٨ | ١٣٧٫٦٨ | ٥٨٫٦٠ | ١٣٦٫٩٦ | ٥٨٫٢٦ | ١٠٩٫٢٥ | ٢٦٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٢٫٦٢ | ٦٥٬٣٦٦٫٦٧ | ٥٬١٤٣٫٦٨ | ١٬٦٢٥٫٧٧ | ٢٥٩٫٩٠ | ١٬٤١٧٫٠٤ | ١٦٬١٨٩٫٠٧ | ١٬١٥١٫٢٥ | ١٬٦٠٤٫٦٢ | ١٬٦٥٩٫٦٧ | ٢٦٦٫٢٧ | ٤٨٬١١٦٫٦٧ | ١٬٥٥٤٫٣٩ | ١٧٠٫٢٨ | ٢٩٫٤٠ | ٥٥٢٫٠٢ | ٢٣٥٫٠٣ | ٣٠٢٫٨٠ | ٥٦٫٥٠ | ٣٤٧٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٩ | ٩ | ٩ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٦ | ٢٨٠٫٠٠ | ١٧٧٫٧٨ | ٦٨٫٠٠ | ١١٢٫٥٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٥٩٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٥٫١٦ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫١١ | ١٣٫٨٩ | ٣٫٠٤ | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٨٠ | ٢٠٬٣٠٢٫٣٨ | ٧٨٧٫٣٥ | ٢٠٧٫٢٢ | ٨٠٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٩٫٣٣ | ٣٨٫٩٨ | ١٤٣٫٧٥ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨ | ٢٣ | ١٦ | ٤٩ | ٤٥ | ٧٠ | ٨١ | ٤١ | ٤٠ | ١٩ | ١٢ | ١٢ | ٩ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٤ | ٣٣٫٧٨ | ٢١٣٫٤٣ | ٧٫٦٤ | ٥٥٫٠١ | ١٥٫٩٤ | ٤٩٫٢٩ | ٢٫٣٠ | ٥١٫٩٠ | ٣٦٫١٧ | ٤٫٧٧ | ١٩٫٩١ | ٧٢٫٣٦ | ١٣٤٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٢٦ | ٥٥٫٩٨ | ٩٨٫٧٨ | ٥٢٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٢٫٥١ | ٦٥٬٢٥٢٫٧٨ | ٥٬٢٤٦٫٧١ | ١٬٥٢٦٫٥٥ | ٣٥٩٫٩٦ | ١٬٣١٧٫٠٢ | ١٦٬٠٨٩٫٠٧ | ١٬٢٥١٫٢٢ | ١٬٥٠٤٫٦٢ | ١٬٧٥٩٫٦٧ | ١٥٠٫٤٦ | ٢٧٬٩١٤٫٢٩ | ٨٦٧٫٠٤ | ٦٣٫٠٦ | ٩٫٩٧ | ٤٥٢٫٠٢ | ١٣٥٫٠٣ | ١٨٣٫٤٧ | ٤٫٥٢ | ١٠٤٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٠ | ٠ | ٣ | ١٣ | ٥ | ١ | ٣ | ٣ | ١ | ٨ | ٠ | ١ | ٤ | ٩ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٧٠ | ٩٢٣٫٦١ | ١٬١٧٧٫٢٣ | ٤٩١٫٦٧ | ١٤٢٫٣٧ | ٩٠٫٥١ | ٧٥٢٫٠٩ | ١٨١٫٢٥ | ١٤١٫١٣ | ٨٤٦٫٥٣ | ١٠٠٫٥١ | ٢٬٤٧٨٫٥٧ | ٢٧٩٫٩٦ | ١١٨٫٢٠ | ٩٧٫٧٩ | ٤٥٦٫٥٧ | ٦٧٫٦٠ | ١٤٩٫٥٨ | ١٢٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
