بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة GHY للثقافة والإعلام القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٤ | ٤ | ٦ | ٢٦ | ٤٦ | ٤١ | ٣٦ | ١٥ | ٦ | ٧ | ٩ | ٤١ | ٣٧ | ٦٧ | ٩٧ | ٣٠ | ٣٥ | ٨٦ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٢ | ٦٩٫٧٣ | ٢٣٠٫٣٨ | ٣٦٠٫٣٨ | ٧٨٫٢٨ | ١٠٫٩٤ | ١٢٫٢٩ | ٥٨٫٢٤ | ١٣٩٫٤٤ | ٢٢٫٣١ | ١٨٫٢٤ | ٣٧٩٫٨٩ | ١١٫٣٥ | ٨٣٫٠٤ | ٤٥٫٣٥ | ٦٩٫٢٣ | ٢١٦٫٨٦ | ١٤٥٫١١ | ٥٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٦٤ | ١٥٫٠٩ | ٥٫٥٢ | ٩٫١١ | ٢٩١٫٥٣ | ٥٨٫٠٥ | ٦٣٫٩٤ | ٧٣٫٥٠ | ٦٢٫١٢ | ١٬٠٣٦٫٠٦ | ١١٧٫٣٨ | ٧٢٫٧٦ | ٥٨٫٥٣ | ٤٦٫٩٨ | ١٠٩٫٦٠ | ٢١٩٫٦٨ | ١١٤٫٥٧ | ٣٦٫٣٩ | ٧٨٫٤١ | ١١١٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤ | ٤ | ٥ | ٩ | ١٠ | ٥ | ١ | ٩ | ١٨ | ٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٨١٩٫٣٤ | ٤٦٫٣٧ | ٨٦٫٤٧ | ٢٬٩٨٤٫٥٢ | ١٠٣٫٤٧ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٢٥٫٤٨ | ٣٤٫٢٠ | ٢٣٫٦٠ | ١٩٫٠٩ | ٦٩٫٣٦ | ٢١٥٫٥٢ | ٤٧٫٥٢ | ٩٠٫٢٥ | ١٬٧٧٠٫٠١ | ٩٩٫٧١ | ٥٥٫٢٢ | ١٢٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٨ | ١٫٨٤ | ١٫١٩ | ٠٫٢٠ | ٤٠٫٨٧ | ٩٫٢٩ | ١١٫٤٩ | ١٥٫٠٧ | ٢٢٫٧٣ | ٦٣٢٫٤٠ | ٧٢٫٤٠ | ٤٥٫٢١ | ١٢٫٨٣ | ١٣٫٤٢ | ٨٫٩٨ | ١٫٢١ | ٣٤٫١٨ | ١٨٫٥٥ | ٧٫٣٠ | ١٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٧٩ | ٧٣ | ٦٧ | ٢١ | ٢٦ | ١٦ | ٦ | ٤ | ٢ | ٣ | ٩ | ٣٦ | ٢٧ | ١٦ | ٥٩ | ٤٩ | ٤٢ | ١٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٢٠ | ٧٫١٥ | ٧٫٧٠ | ٦٩٫٣٢ | ٢٢٥٫٩٢ | ٣٩٫١٩ | ٦٤٫٤٤ | ٣٤٫٦٨ | ٥٣٫٠٨ | ٢٩٩٫٧٤ | ١٥٠٫٠٧ | ٣٢١٫٤٤ | ٢٦٫٧٩ | ١٦٠٫١١ | ٢٦٦٫٥٨ | ١٦٫٠١ | ١٣٫٦١ | ٦٧٫٣٧ | ٢٠٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٢٠ | ٨٣٫٠٧ | ٩٣٫٢٨ | ١٠٨٫٨٩ | ٢٣٢٫٣٢ | ٣٢٫٦٧ | ٢٤٫٥٨ | ١١٫٤٥ | ١٥٫١٤ | ٣٠٠٫٣٥ | ٥٥٫٥٧ | ٧٢٫٨٦ | ٥١٫٤٧ | ٣٤٫١٢ | ٢٦٫١٣ | ١٣٢٫١١ | ١٨٨٫٠٤ | ٤٤٫١٦ | ١٢٫٦٧ | ١٢٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٩٥ | ٧٨ | ٦٢ | ٩ | ٨٠ | ٦٤ | ٤٩ | ٢٤ | ١ | ٦ | ١٢ | ٧١ | ٧٨ | ٦١ | ٤٤ | ٢٦ | ٩٦ | ١٠٩ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٩٣ | ١٧٫٣١ | ٢٠٫٩٣ | ١١٤٫٣٨ | ٧٩٥٫٣٥ | ١٩٫١٥ | ٢٣٫٦٩ | ٥٠٫٥٨ | ١٠٢٫٣٦ | ٩٧٩٫٥٣ | ٩٠٫٧٤ | ٤٩٦٫٦٢ | ١٠٫٤٤ | ٢١٫٥٣ | ٢٧٫٤٩ | ١٥٩٫٠١ | ٢٦٧٫٨٨ | ١٣٫٧٧ | ١٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
