بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيه تي إم جي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٩ | ١٥ | ١٢ | ٨ | ٥ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٨٠ | ١٩٫٧٩ | ٢٤٫٦٨ | ٨٤٫٨٢ | ٥٥٨٫٨٠ | ١٣٠٫٨٧ | ٤٢٣٫٩٠ | ٤١١٫٦١ | ٨٠٫٤٥ | ٢٣٫١٣ | ٣٠٫٥٦ | ٤٣٫٤٠ | ٧٥٫٤٩ | ٢٧٥٫٩٤ | ١١٤٫٩٢ | ٣٫٦٧ | ٣٫٥٦ | ٨١٫٣٦ | ٤٣٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٦٦ | ١٦٣٫٥٣ | ١٧٬٨٥٠٫٠٠ | ٩٧٫٣٧ | ١٨٫٩٠ | ١٢٠٫١٩ | ٣٣٫٧٩ | ١٦٢٫٥٤ | ١٬٥٨٢٫٨٢ | ٧٣١٫٧٣ | ٧١٩٫١٩ | ٦٩٢٫٢٤ | ٤٢٦٫٨٧ | ١١٤٫٩٣ | ٢٩٨٫٢١ | ١٨٤٫٤٥ | ١٩١٫٤٣ | ١٩٨٫٤٥ | ١١٥٫٢٤ | ٣٤٧٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٩١ | ٢٣٫٥٣ | ٣٠٫٧٧ | ٦١١٫٣٦ | ٨٥٫٩٤ | ٧٫١٠ | ٧٫٦٤ | ٣٨٫٦٧ | ٦٣٫٠٦ | ٧٫٢٧ | ٦٫٧٨ | ١٨٫١٨ | ١٥٫٣٨ | ٢٫٢٠ | ٢٫٢٥ | ٢٣٫٥٥ | ٣٠٫٨١ | ١٠٫٩٥ | ٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٨٧ | ٢٤٫٩٨ | ٢٬٦٠٠٫٠٠ | ١٣٫٠٣ | ١١٨٫٥٦ | ٣٠٥٫٦٠ | ٢٥٨٫٥٥ | ٢١٩٫٢٢ | ٢٥٥٫٩٠ | ٢٤٫٢٢ | ٣٣٫٢١ | ٤٩٫١٦ | ٦٣٫٣٠ | ٨٠٫٢٢ | ١١٥٫٧٠ | ٣٢٫٥٥ | ٢٤٫٩١ | ١٧٫٢٥ | ٥٩٫٦٣ | ٥٨٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ٣ | ١ | ٠ | ٦ | ١٣ | ٩ | ٦ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫١١ | ١٨٨٫٩٤ | ٦٥٫٣٩ | ٩٩٫٢٣ | ١٢٬٨٥٨٫١٤ | ٥٨٫١٣ | ١٣٨٫٨٣ | ١٬٣٥٧٫٤٠ | ٩٣٫١٤ | ٢٥٫٩٣ | ٣٥٫٦١ | ٦٥٫٤٧ | ١٨٩٫٥٨ | ٢٢٫٩٨ | ١٨٫٦٨ | ٦٫٧٥ | ٧٫٢٠ | ٨٣٫٣٩ | ٥٠٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٥٧ | ٣٨٫٩٤ | ١٥٬٣١٣٫٦٤ | ١٨٣٫٤١ | ١٫٨١ | ٣٢٠٫٠٧ | ١٢٢٫٠٥ | ٤٣٫٥١ | ١٬٢٠٧٫٠٦ | ٥٩٧٫٢٤ | ٥٦٥٫٦٠ | ٥٠٤٫٨١ | ١٨٩٫٩٤ | ١٨٦٫٨٨ | ٣٣٨٫٩١ | ١١٥٫٧٦ | ١٠٨٫٠٦ | ١٠٠٫٣٩ | ٥١٫٩٤ | ١٨٧٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٨ | ١٠٠٫٧٣ | ١٣٬٧٠٩٫٠٩ | ٢١٫٧٩ | ٢٧٫٨٦ | ٩٫٨٠ | ٨٫٩٣ | ١٥٢٫٥٤ | ٢٩٠٫٣٤ | ٢١٫٧٩ | ٢٧٫٨٦ | ٨٫٢٢ | ٨٫٩٦ | ١٦٧٫٨١ | ٢٤٧٫٤٧ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٦٧٫٩٠ | ٢١١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
