بيان التدفق النقدي (TTM)
أفارجا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٦١ | ٥١ | ٤٠ | ٨٤ | ١٢٨ | ١٢٤ | ١٢٠ | ٨٧ | ٥٥ | ٧٣ | ٩٢ | ١٠١ | ١١٠ | ٩٢ | ٧٣ | ٤٨ | ٥٢ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٠٩ | ١٦٫٨٨ | ٢٠٫٣١ | ١٠٨٫٨١ | ٥٢٫١١ | ٣٫١٢ | ٣٫٢٢ | ٢٧٫٣٠ | ٣٧٫٥٥ | ٣٤٫٣٢ | ٢٥٫٥٥ | ٩٫٨٣ | ٨٫٩٥ | ١٦٫٧٦ | ٢٠٫١٣ | ٣٤٫٣٣ | ٨٫٣٥ | ٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٥٢٫٧٠ | ٢٩٬٢٨٦٫٥٤ | ١٬٧٢٧٫٥٠ | ٧١٣٫٦٥ | ٢٦٥٫٠٩ | ١٨٥٫١٥ | ٣٥٦٫٨١ | ٣٢٬١٢٧٫٨١ | ١٬٤٦٤٫٢٣ | ٤٧٢٫٠٠ | ٢٦٤٫٨٧ | ٢١٠٫١٨ | ١٧٤٫١٥ | ١٥٢٫٣٢ | ١٧٠٫٥٤ | ٢٠٧٫٩٤ | ١٦٨٫٥٢ | ١٠٨٫٠٧ | ٨٢٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٥ | ٦ | ٧ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٥ | ١١ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٢ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩١٫٣٩ | ٢٥٫١٤ | ٢٠٫٠٩ | ٣٩٫٠٩ | ٦٤٫١٨ | ٦٦٫٢٩ | ١٩٦٫٦٩ | ٦١٢٫٤٥ | ١١٩٫٥١ | ٩٦٫٧٨ | ٤٩٫١٨ | ٦٫١٠ | ٥٫٧٥ | ٣٢٫١٢ | ٤٧٫٣٢ | ١٩٦٫١٣ | ٦٫٨٢ | ٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٢١ | ٢٬١٦٨٫٧٥ | ١٩٢٫٦٠ | ١١٩٫٩٠ | ١٢٫٩٩ | ٢٫١٤ | ١٫٤٣ | ١٢٨٫٨٨ | ٤١٫٤٠ | ٤٦٫٩١ | ٣٨٫٥٧ | ٣٦٫٣٦ | ٢٩٫١٠ | ٢٤٫٧١ | ٢٢٫٥٦ | ١٨٫١٤ | ٢١٫٥٢ | ١١٫٨٧ | ٧٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٥٧ | ٤٨ | ٣٩ | ٤٨ | ٥٧ | ٨٩ | ١٢٠ | ٧٩ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٤ | ٢٧ | ٢٠ | ٢٥ | ٣١ | ٢٤ | ٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫١١ | ١٥٫٣٤ | ١٨٫١٢ | ٢٣٫١٤ | ١٨٫٧٩ | ٥٤٫٧٠ | ٣٥٫٣٦ | ٣٣٫٩٥ | ٥١٫٣٩ | ٥٫٥١ | ٥٫٨٣ | ٢١٫٥٣ | ٢٧٫٤٣ | ٢٨٫٩٦ | ٢٢٫٤٦ | ٢١٫٩٠ | ٧٣٫١١ | ٢٧١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٩٠٫١١ | ٢٧٬٢٣٨٫٩٤ | ١٬٦٣٦٫٥٢ | ٦٩٤٫٦٦ | ١٥٢٫١٧ | ٨٣٫٠٠ | ٢٥٥٫٤١ | ٣٢٬١٦٦٫٠٤ | ١٬٣٣١٫٩٢ | ٣٣٤٫١٨ | ١٣١٫٩٢ | ٧٨٫٥٢ | ٤٦٫٤٨ | ٢٧٫٠٨ | ٤٦٫٩٧ | ٨٧٫٨٢ | ٨٤٫٦٤ | ١٣٫٤٧ | ١٦٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٣ | ٦ | ٣٢ | ٦٩ | ٣٥ | ٠ | ٦ | ١٢ | ٢٨ | ٤٤ | ٥٨ | ٧٢ | ٥٤ | ٣٥ | ٢٩ | ٤٨ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٢٨ | ١٬٣٠٩٫١٣ | ٩٢٫٩٠ | ٦٦٢٫١٣ | ١١٧٫٧٩ | ٤٩٫٧٣ | ٩٨٫٩٣ | ١٬٤٩٥٫١٩ | ٩٣٫٧٣ | ١٣٩٫٣٧ | ٥٨٫٢٢ | ٣٢٫٥٦ | ٢٤٫٥٦ | ٢٥٫٦٥ | ٣٤٫٥٠ | ١٨٫٩٦ | ٦٨٫٩٦ | ٤٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
