بيان التدفق النقدي (TTM)
أتمتة الأنظمة المتقدمة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٧ | ٧٦٫٩٦ | ٣٣٤٫٠١ | ١٧٩٫٣٦ | ٢٢٦٫٠١ | ١٥٨٫٣١ | ٦١٫٢٩ | ٧٫١٢ | ٦٫٦٥ | ٤٨٫١٤ | ٩٢٫٨١ | ١٥٥٫٠٦ | ٢٢٫٠٨ | ١٨٣٫٧٤ | ٦٤٫٧٦ | ١٢٧٫٩٦ | ٤٣٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٦٠ | ٧١٫٨٥ | ١١٫٣٩ | ٢٠٫٣١ | ٣٠٫٤٣ | ٨٩٠٫٠٠ | ٢٥٨٫٣١ | ٢٢٠٫٧١ | ١٨٣٫٣٨ | ١٥٩٫٧٣ | ٢٧٢٫٥٨ | ١٥٫١٩ | ٦٤٫٠٧ | ٢٢٥٫٦٩ | ٨٥٦٫٤٤ | ٤٢٢٫٧٩ | ٩٢٫٥٢ | ٤٠٥٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٢ | ٣١٫١٤ | ٤٥٫٢٣ | ٨٦٫٦٥ | ٤٦٫٤٢ | ٢٠٫٢١ | ١٦٫٨١ | ٤١٫٥٩ | ٧١٫٢١ | ١٥٫٨٩ | ١٨٫٩٠ | ٥٧٨٫٤٠ | ٨٥٫٢٦ | ٥٫٠٠ | ٤٫٧٦ | ٣٤٫٢٠ | ٥١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٥٤ | ٢٧٩٫٥٠ | ١٣٢٫٣٨ | ٥٥٫٢٥ | ١٩٤٫٧٦ | ٢٬٥٥٨٫٠٠ | ٣٤٥٫٥١ | ٢١٣٫٨١ | ٩٦٫٨٦ | ٢٢٫٧٨ | ٦٣٫٠٣ | ٣٩٫٦٢ | ٤٤٤٫٣٦ | ٢٬٣٧٥٫٢٣ | ٣٬٣٣٥٫٥٨ | ١٬٠٤٧٫٠٦ | ٥٣٩٫٢٨ | ٢١٢٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٨١٫٦٦ | ٢٫٩٦ | ٢٫٨٧ | ١٩٫٨٩ | ٢٤٫٨٣ | ١٠٫٠٨ | ١١٫٢١ | ١٠١٫٣٨ | ٧٬٣٥٢٫٦٣ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ١٨٣٫٨٥ | ٢٣٢٫٤٣ | ١٫٠٢ | ١٫٠٣ | ٣٧٫٣٢ | ٢٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٠٤ | ٣٠٤٫٧٣ | ٢١٥٫٨٠ | ١٦٩٫١٩ | ٢٥٥٫٩٦ | ١٬٧٢٦٫٠٠ | ١٧٤٫٣٨ | ٨٢٫٠٢ | ٠٫٨٨ | ٥٣٫٣٩ | ١٧٥٫٤٣ | ١٣٥٫٧٧ | ١٨٨٫٢٤ | ١٬٨٠٥٫٥٠ | ٢٬٣٩٠٫١٨ | ٧٠٨٫٨٢ | ٧٦١٫٨٧ | ٧٧٧٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٠٧ | ٤٥٫٣٨ | ٣١٫٢٢ | ٤٧٫٠٥ | ٨٨٫٨٥ | ٧٩٠٫٠٠ | ٨٨٫٧٦ | ٢٨٫٩٣ | ٢٢٫٤٤ | ٦٩٫٦١ | ٢٢٩٫٠٣ | ٣٩٫٥٢ | ٦٥٫٣٤ | ١٧٤٫٧٧ | ٢٣٣٫٧٤ | ٢٧٫٧٦ | ٢١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
