بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ترانس تشاينا للسيارات القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٧ | ٣٤٩ | ٢٣٠ | ٣ | ١٤٦ | ٩٢ | ٣٢٩ | ٣٦٧ | ٤٠٥ | ٢٥٦ | ١٠٦ | ٧٤ | ٤٢ | ٤٨ | ٥٤ | ١١٣ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٦٫٧٦ | ٣٤٫١٦ | ١٠١٫١٥ | ٥٬٣٩٥٫٥٢ | ١٦٢٫٧٨ | ٢٥٩٫٢٩ | ١١٫٦٠ | ١٠٫٣٩ | ٣٦٫٩١ | ٥٨٫٥٢ | ٣٠٫٣٤ | ٤٣٫٥٥ | ١٤٫٩٠ | ١٢٫٩٧ | ١٠٩٫٤٨ | ٥٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٩٫٧٢ | ١٨٠٫٨٧ | ٤٨٤٫١١ | ١٫٧٢ | ٣٢٢٫٢٣ | ١٩٨٫٤٤ | ٦٩٩٫٦٧ | ٨٩٠٫٤٢ | ١٬١٤٣٫٤٨ | ٧٦٥٫٦٣ | ٣٣٨٫٣٨ | ٢١١٫٦٤ | ١٠٨٫٣٩ | ١٢٠٫٣١ | ١٣١٫٤٤ | ٢٩١٫٦١ | ٤٧١٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٣٥ | ٢٣ | ٣٤ | ٤١ | ٥٢ | ٦٣ | ٦٧ | ٧٠ | ٦١ | ٥٢ | ٤٦ | ٣٩ | ٣٣ | ٢٦ | ١٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٦ | ٣٢٫٦٣ | ٤٧٫٠٧ | ١٨٫٦١ | ٢٧٫٠٣ | ٢١٫٢٨ | ٦٫٢٥ | ٥٫٨٨ | ١٣٫٣١ | ١٥٫٣٥ | ١١٫٩٧ | ١٣٫٥٩ | ١٧٫١١ | ٢٠٫٦٤ | ٣٩٫٦٦ | ٦٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫١٩ | ١٧٫٩١ | ٤٩٫٠٦ | ٢٢٫٢٢ | ٨٩٫٨٣ | ١١١٫٩٤ | ١٣٣٫٢٣ | ١٦١٫٤٣ | ١٩٨٫٨٣ | ١٨٢٫٩٦ | ١٦٥٫٠٠ | ١٣٠٫٤٢ | ١٠٢٫٢٥ | ٨١٫٨٧ | ٦٢٫٨٤ | ٤٠٫١٥ | ١٤٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ١١٨ | ١٥٦ | ١١٧ | ١٣٨ | ٨٩ | ٣١٧ | ٣٤٣ | ٣٧٠ | ٢٢٨ | ٨٦ | ٦٣ | ٤٠ | ٥٤ | ٦٨ | ١٣٦ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٥٩ | ٣٢٫٩١ | ٢٤٫٩٥ | ٢١٧٫٣٥ | ١٦٤٫٩٣ | ٢٥٤٫٠٢ | ٨٫٤٣ | ٧٫٧٨ | ٣٨٫٤١ | ٦٢٫٣٨ | ٢٦٫٩٣ | ٣٦٫٨٥ | ٣٦٫٤٤ | ٢٦٫٧١ | ٩٩٫٢٦ | ٤٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٧٧ | ٦٠٫٩٤ | ٣٢٩٫٢٧ | ٧٦٫١١ | ٣٠٤٫٣٨ | ١٩٣٫٨٦ | ٦٧٣٫٤٩ | ٨٣٢٫٨١ | ١٬٠٤٤٫١٦ | ٦٨٢٫٥٠ | ٢٧٣٫٥٦ | ١٧٩٫٤٧ | ١٠٢٫٨٢ | ١٣٥٫٥١ | ١٦٦٫٠٥ | ٣٥٠٫٤٠ | ٥٥٧٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ١٩٣ | ٤٨ | ١٥٤ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٧ | ٤١ | ٣٥ | ٣٣ | ٣١ | ٣٥ | ٣٨ | ٤٠ | ٤١ | ٣٩ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٠١٩٫٥٨ | ٧٥٫٤٠ | ٤٢٤٫٧١ | ٧٠٫٦٦ | ١٫٩٤ | ١٫٩٠ | ١٢٫٣١ | ١٤٫٠٤ | ٥٫٧٨ | ٦٫١٤ | ١١٫٣٨ | ١٠٫٢٢ | ٣٫٥٢ | ٣٫٤٠ | ٥٫٥٧ | ٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
