بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أولام المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤١ | ٧٨ | ٤٨ | ١٨ | ٣٣٦ | ٦٩٠ | ٤٦٥ | ٢٤٠ | ٦٠٢ | ٩٦٥ | ٥٧٥ | ١٨٦ | ٧٤ | ٣٣٥ | ٢٬٧٧٢ | ٥٬٢١٠ | ٥٬٢٦٤ | ٥٬٣١٨ | ٣٬٠٩٧ | ٨٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٣٢ | ٣٨٫٤٧ | ٦٢٫٥٢ | ١٬٩٥٧٫٣٤ | ١٠٥٫٣٨ | ٣٢٫٦٣ | ٤٨٫٤٤ | ١٥١٫١١ | ٦٠٫١٨ | ٤٠٫٣٥ | ٦٧٫٦٦ | ١٣٩٫٩٠ | ٣٥٠٫٦٢ | ٧٢٨٫٤٨ | ٨٧٫٩٣ | ١٫٠٤ | ١٫٠٣ | ٤١٫٧٧ | ٧١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٢٨ | ٦١٫٨٠ | ٣٫٨٨ | ٠٫٧٧ | ٦٣٫٩٧ | ٥٢٫٦٧ | ٢٢٫٧٦ | ٨٫٦٤ | ٣٧٫٤٦ | ٢٢٠٫٢٤ | ٤٣٫٧٩ | ٦٫٠٧ | ٣٫٣٥ | ٢٤٫٣٧ | ٤١٦٫٠٩ | ١٢٬٨٧٨٫٣٧ | ١٬٨٥٨٫١٥ | ٨٧٦٫١١ | ٥٢٧٫١٠ | ١٥٤٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٤ | ٥١٤ | ١٬١٥٦ | ١٬٧٩٩ | ١٬٧٦٠ | ١٬٧٢١ | ١٬٠٦٤ | ٤٠٦ | ٢٨٩ | ٩٨٥ | ٨٩٩ | ٨١٤ | ١١٧ | ٥٨٠ | ٥٨٩ | ٥٩٨ | ٦٠٩ | ٦١٩ | ٦٢٥ | ٦٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٢ | ١٢٥٫١٢ | ٥٥٫٥٨ | ٢٫١٧ | ٢٫٢٢ | ٣٨٫١٩ | ٦١٫٨٠ | ١٧١٫١٨ | ٢٤٠٫٤٩ | ٨٫٦٨ | ٩٫٥١ | ٨٥٫٦٥ | ٥٩٦٫٨٠ | ١٫٥٥ | ١٫٥٣ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٩٦ | ٤٠٤٫٤٢ | ٩٢٫٩٢ | ٧٦٫١٧ | ٣٣٤٫٩٠ | ١٣١٫٢٨ | ٥٢٫٠٤ | ١٤٫٦٣ | ١٧٫٩٩ | ٢٢٤٫٨٤ | ٦٨٫٤٤ | ٢٦٫٥٤ | ٥٫٢٦ | ٤٢٫٢٦ | ٨٨٫٤٤ | ١٬٤٧٨٫٨١ | ٢١٤٫٨٠ | ١٠١٫٩٤ | ١٠٦٫٣٤ | ١١١٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣١٢ | ٦١١ | ١١١ | ٣٨٨ | ٩٨٧ | ٢٬٣٦٢ | ٢٬٦٢٣ | ٢٬٨٨٣ | ٧٧٤ | ١٬٣٣٥ | ٢٬٢٥٢ | ٣٬١٧٠ | ١٬٦٩٢ | ٢١٤ | ٢٬٦٤٠ | ٥٬٤٩٥ | ٥٬٤٣٢ | ٥٬٣٦٩ | ٣٬٣٢٩ | ١٬٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٥٨ | ٨١٫٨١ | ٤٤٩٫٦٢ | ٣٥٣٫٩٩ | ١٣٩٫٣٧ | ١١٫٠٤ | ٩٫٩٤ | ٧٣٫١٥ | ٢٧٢٫٥٠ | ٦٨٫٧٠ | ٤٠٫٧٢ | ٤٦٫٦٢ | ٨٧٫٣٣ | ١٬٣٣١٫٧٣ | ١٠٨٫١٢ | ١٫١٥ | ١٫١٧ | ٣٧٫٩٩ | ٦١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٧٨ | ٤٨٠٫٧٩ | ٨٫٩٣ | ١٦٫٤٥ | ١٨٧٫٧٥ | ١٨٠٫١٧ | ١٢٨٫٣١ | ١٠٣٫٨٢ | ٤٨٫١٥ | ٣٠٤٫٨٥ | ١٧١٫٤٢ | ١٠٣٫٣٨ | ٧٦٫٢٤ | ١٥٫٦١ | ٣٩٦٫٣٤ | ١٣٬٥٨٤٫٨٨ | ١٬٩١٧٫٤٨ | ٨٨٤٫٤٠ | ٥٦٦٫٦٦ | ٢٢٧٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٠٣ | ١٢٧ | ١٬٢٤٥ | ٢٬٣٦٢ | ٥٢٦ | ١٬٣١١ | ٢٬٠٤٤ | ٢٬٧٧٧ | ١٬٦٠٨ | ٤٣٨ | ١٬٣١٤ | ٣٬٠٦٦ | ٢٬٢١٩ | ١٬٣٧٣ | ٦٦٦ | ٤٠ | ٢٨٣ | ٦٠٧ | ٥٨٧ | ٥٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٤٦ | ٨٧٩٫٧٨ | ٨٩٫٧٩ | ٧٧٫٧٥ | ٣٤٩٫٤٤ | ٥٥٫٩٢ | ٣٥٫٨٦ | ٤٢٫١١ | ٧٢٫٧٥ | ٤٠٠٫٠٢ | ١٣٣٫٣٣ | ٢٧٫٦١ | ٣٨٫١٤ | ٥١٫٤٧ | ١٠٦٫٠٧ | ٨٠٠٫٣٠ | ١١٤٫٢٨ | ٣٫٢٢ | ٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
