بيان التدفق النقدي (TTM)
الكم الرعاية الصحية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٥ | ١٧٫٢١ | ٢٠٫٧٨ | ٧١٫٣٤ | ١٥٫٧١ | ٣٤٫٧٤ | ٢٤٫٧٩ | ٤٠٫٧١ | ٣٩٫١٢ | ٦٤٫٢٥ | ٢٥٩٫٥٤ | ٣٨٫٢٨ | ١٧٩٫١٤ | ٩٠٫٧٤ | ٧٣٫٢١ | ١١٫٨١ | ٢٧٫٣٥ | ٣٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٥٫٩٥ | ١٬١٢٢٫٦٦ | ١٬٣٦٩٫٢٤ | ٢٬٠٥٨٫٦٤ | ٨٥٫٥٧ | ١٣٥٫٤١ | ١٩٤٫٨٨ | ٧٨٫٦٥ | ٢٧٫٥٤ | ٤٢٫١٢ | ٢٩٫٣٩ | ٣٧٫٣٥ | ١٤٫٥٣ | ١٥٫١٩ | ٤٦٫٦١ | ١٣٩٫٦٣ | ٤٠٤٫٤٧ | ٦٤٩٫٣٨ | ١٬٤٥٤٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٠ | ٢ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٢ | ١٢٫٧٤ | ١٤٫٦٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١١٫٠٤ | ١٥٫٤٢ | ١٨٫٢٣ | ٦٫٣٠ | ٤٫٧٦ | ١٫٠٥ | ٤٣٫٨٧ | ٣٫٥٣ | ٤١٫٤٦ | ١٣٥٫٦٩ | ١٫٠٤ | |||
| % من التدفق النقدي | ٤٢٤٫٠٧ | ٩٨٣٫٣٣ | ١٬٢٦٤٫٠٠ | ٢٬٠٤٨٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٢٥١٫٦٦ | ١٦٢٫٧٩ | ١٠٦٫٧٤ | ٢٢٦٫٨٢ | ٣٦١٫٨٩ | ١١٩٫٨٦ | ٧٩٫١٧ | ١٠٣٫٤٩ | ٩٣٫٤١ | ١٥٥٫٨٧ | ٢٩٩٫٧٢ | ٢٣٦٫٤٢ | ٤٠٣٫١٢ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٩ | ١١ | ٧ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٠ | ٧٩٫٤٤ | ٣٨٦٫٤٩ | ١٦٫٣٥ | ٢٧٣٫٥١ | ١٬٤٢٨٫٠٧ | ٩٣٫٥٤ | ١٦٫٥٠ | ٣٧٫٢٩ | ٥٩٫٤٧ | ٤٤٫٥٠ | ١١٧٫٤٤ | ٤٠٫٩٩ | ١٨٢٫٦٦ | ٩٫٣٢ | ٢٥٫٤٣ | ١١٧٫٨٧ | ١٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٥٤ | ٥٠٫٥٦ | ١٥٫٣١ | ٨٣٫٢٥ | ١٤٫٠٥ | ٣٣٫٣٣ | ٥٤٤٫٠٤ | ٣٤٠٫٥٤ | ٢٣٤٫٢٧ | ٣٦٩٫١١ | ٢٩١٫٩٠ | ٥٧٫٢٦ | ٦٫٢٩ | ١١٫٧٢ | ٥٣٫٢٩ | ٨٣٫٥٩ | ٢٠٤٫٧٥ | ٩٨٥٫٨٠ | ١٬٩٥٦٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٨٧ | ٣٢٫١٢ | ٤٧٫٣١ | ٥٨٩٫٥٣ | ٢٦٫٨٨ | ١٩٣٫٦٢ | ٢٠٩٫١٩ | ٦٩٫٣٥ | ٦٠٫٢٠ | ١٥١٫٢٥ | ١٨٢٫٩٢ | ٥٨٫٦٠ | ٢٤٫٣٠ | ٣٧٫٨٢ | ٤٢٫١٨ | ٦٩٫٥٦ | ٥٤٫٧٥ | ٤٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
