بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بناء التربة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٨ | ٣ | ١ | ٨ | ١٥ | ٧ | ١ | ٠ | ١ | ٨ | ١٧ | ١٠ | ٣ | ٢ | ١ | ١٩ | ٣٦ | ٥٠ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٤ | ٥٩٫٢٧ | ١٤٥٫٥١ | ٤٦٠٫٨٣ | ٨٢٫١٧ | ٥٢٫٢٧ | ١٠٩٫٥٠ | ١٢٢٫٧٩ | ٥٣٨٫٨٢ | ٩٢٣٫٨٩ | ١١٢٫١٤ | ٤٠٫٩١ | ٦٩٫٢٤ | ٣٠٫٠٦ | ٤٢٫٩٩ | ١٬٤٠٨٫٥٤ | ٩٣٫٣٧ | ٣٩٫٧٢ | ٢٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫١٣ | ٣٣٢٫٥٣ | ٦٢٫٠٣ | ١٨٫٣١ | ١٢٧٫٢٦ | ٣٠٤٫٧٩ | ٥٤٥٫٤٤ | ٩٫٠١ | ٢٠٫٢١ | ١٦٫٤٦ | ٣٥٩٫٣١ | ١٬١٧٤٫٤٦ | ٤٤٠٫٤٠ | ٩٩٫٢٣ | ٥٧٫٧٩ | ٢٨٫٢٢ | ١٧٨٫٧٥ | ٢١٨٫٧٤ | ٢٠٤٫٣٧ | ١٩٧٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٧ | ١٤ | ١٢ | ٥ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٤ | ١٤٫٤٨ | ١٦٫٩٣ | ٥٧٫١٤ | ١٣٣٫٣٢ | ٤٨٫١٣ | ٣٢٫٤٩ | ١٣٩٫٦٥ | ٣٥٢٫٢٠ | ١١٫٤٣ | ١٠٫٢٦ | ٣٫٧١ | ٣٫٨٥ | ١٤٫٧٠ | ١٧٫٢٣ | ٣٢٫٩٩ | ٢٤٫٨١ | ١٫٢٤ | ١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٧٨ | ٧٢١٫٩٢ | ٢٨٢٫٧٧ | ١٥٢٫٣٣ | ٨٠٫٩٢ | ٣٥٫٤٥ | ١٩٦٫٨٥ | ٤٥٫٣٧ | ١٧٧٫٠٦ | ١٠٢٫٠٩ | ٣٠١٫٣٥ | ٥١١٫٩٧ | ٣١٢٫٨٥ | ٢٢٠٫٣٠ | ١٥٦٫٤٩ | ١١٠٫٩٧ | ٦١٫٩٦ | ٤٨٫٩٤ | ٣٢٫٣٢ | ٢٣٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٧ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٨ | ١ | ٧ | ٧ | ٨ | ١ | ١١ | ١٧ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٥٫٩٤ | ٧٫٣٨ | ٧٫٩٧ | ١٥٫٥٤ | ١٣٫٤٥ | ٣٣٫٢٤ | ٤٩٫٧٩ | ٣٣٫٣١ | ٤٩٫٩٤ | ٥٢٠٫٣٦ | ١٢٣٫٧٩ | ٨٩٫٩١ | ٨٩١٫٠١ | ١١٫٨٤ | ١٠٫٥٨ | ١١٧٫٤٤ | ٦٧٣٫٤٣ | ٥٧٫٩٧ | ٣٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٧٧ | ٢٩٦٫٨٨ | ١٢٥٫٩٣ | ٧٥٫١٦ | ١٠٧٫٦٢ | ١٦٠٫٥١ | ٤٠١٫٧٥ | ٣٥٫٠٩ | ٢٣٠٫٣٢ | ١٤٫٧٠ | ١٦٣٫٦٩ | ٥٦٤٫٤٣ | ٣٦٫١٤ | ٢٠٩٫٣٩ | ١٩٥٫٠٠ | ١٨٤٫٧٤ | ١٣٫٥٣ | ٦٦٫٢٠ | ٦٩٫٩٣ | ٧١٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ٥ | ٨ | ٦ | ٥ | ١ | ٧ | ١ | ٦ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ١٠ | ١٦ | ٢٥ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٧٣ | ١١٨٫٣٤ | ٥٤٫٢٠ | ١٩٫٣١ | ٢٣٫٩٤ | ١٢٦٫٦٧ | ٤٧٤٫٩١ | ٨٩٫٨٤ | ٨٨٤٫٣١ | ٦٢٫٢٥ | ١٦٤٫٩٠ | ٥٧٫٥٨ | ٣٦٫٥٤ | ٢٠٫٠٩ | ١٦٫٧٣ | ١٣٨٫١٩ | ٥٨٫٠٢ | ٤٩٫٥٤ | ٣٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
