بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المراعي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٦ | ٩٠٫٤٠ | ٧٥٤٫٥٥ | ٥٤٫٧٦ | ٤٢٩٫٠٩ | ٣٠٫٩٥ | ٤٤٫٨٢ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ٦٫٠٨ | ٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٨٢ | ٤٩١٫٦٣ | ١٢٥٫٧١ | ٢٧٧٫٩٩ | ٤٤٫٤٧ | ٤٩٫٢٣ | ٦٢٫٣٥ | ٢٠٧٫٣٦ | ٤٠٩٫٧٥ | ١٣٬٧٠٠٫٠٠ | ٦٨٣٫١٩ | ٣٢٨٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٩٫٣٦ | ٢٥٫١٤ | ٧٣٩٫٧٤ | ١٦٫٠٤ | ٢٣٫١٧ | ٦٢٫٥٤ | ١٦٦٫٩٥ | ١٠٧٫٨١ | ١٬٣٨١٫٠٨ | ٥١٫٦٤ | ١٠٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٦٦ | ٣٩٫٢٧ | ١٣٠٫٨٦ | ٢٨٢٫٨٢ | ٨٣٫٩٦ | ٢١٫٧٠ | ١٤٫٩١ | ٦٠٫١٥ | ٩٫٢٥ | ٤٬٥٦٦٫٦٧ | ١١٧٫٢٦ | ٤٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٧ | ٨٩٫٨٩ | ٣٩٦٫٩٩ | ٧٩٫٨٢ | ٤٢٫٨١ | ٥٧٫٣٥ | ١٣٤٫٤٤ | ٢٤٣٫٠١ | ٧٠٫٨٥ | ٢٧٫٣٩ | ٣٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫١٦ | ٣٥٢٫٣٦ | ٩٤٫٨٦ | ٩٥٫١٧ | ٦٠٫٥١ | ٢٩٫٠٧ | ٢٢٫٧٤ | ٤٧٫٢١ | ٣١٩٫٠٠ | ١٨٬١٦٦٫٦٧ | ٧٠٠٫٤٤ | ٢٢٤٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٩ | ١٣٧٫٥٥ | ٣٩٦٫٠٠ | ١٨٢٫٨٢ | ١٩٧٫٢٧ | ٤٥٫٤٨ | ٨٣٫٤١ | ٤٩٫٢٤ | ٩٧٫٠٠ | ١٬٧٨٣٫٣٣ | ٩٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
