بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سيم الترفيهية المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١ | ٣ | ٦ | ٢ | ٢ | ١٠ | ١٧ | ٢٥ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٣١ | ٣٠ | ٣٠ | ٣١ | ٢٩ | ٢٧ | ٢١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٥٤ | ١٩٨٫٤٥ | ٦٦٫٤٩ | ٧٠٫٤٩ | ٢٣٨٫٨٧ | ٣٢١٫٥٠ | ٧٦٫٢٨ | ٤٥٫٢٢ | ٣١٫١٤ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٢ | ٣٫٤٨ | ٣٫٦٠ | ٢٫٩٦ | ٢٫٨٨ | ٦٫٧٧ | ٧٫٢٦ | ٢٣٫٦٣ | ٣٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٩٩ | ٢٧٫٩١ | ٣٣٦٫٤٢ | ٩٢٫٧٥ | ٧٢٫٤٨ | ٢١٫٦٥ | ٦٧٫٦٧ | ٩٤٫٧٨ | ١٣٧٫٢٨ | ١٧٩٫٥٥ | ٢٤٥٫٩١ | ٣٩٣٫٩١ | ٦٤٥٫٩٠ | ٢٬٠٦٦٫٩٩ | ٢٬٩٥٠٫٩٠ | ٨٩٦٫٤٣ | ٦٬٣٠٣٫٨٨ | ٦١٢٫٥٨ | ١٬٢٠٩٫٦٦ | ١٬٤٢٦٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٩ | ٧ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ٧ | ١٠ | ١٤ | ١٨ | ١٤ | ١٠ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٢ | ٢٢٫٤٧ | ٢٨٫٩٩ | ٥٤٫٥٢ | ١١٩٫٨٩ | ٢٠٢٫٦٢ | ١٩٧٫٤٥ | ١٢٩٫٦٤ | ٥٦٫٤٥ | ١٧٫٨١ | ٢١٫٦٧ | ١٠٠٫٤٤ | ٥٠٫١١ | ٤١٫٠٨ | ٢٩٫١٢ | ٢٣٫٥٧ | ٣٠٫٨٤ | ٢٢٫٠٧ | ٢٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٧٨ | ٢٣٤٫٠٢ | ٧٣٢٫٧٦ | ٨٦٫١٦ | ١٠٣٫٧٦ | ٤٫٤٤ | ٣٫٣٨ | ٧٫٩٩ | ١٨٫٢٩ | ٢٨٫٥٤ | ٣٢٫٣٩ | ٤٠٫٩٨ | ١٣٩٫٥٣ | ٦٩٥٫٣٢ | ١٬٣٦٠٫١٨ | ٥١٨٫٦٠ | ٢٬٩٨٩٫٨٧ | ٢١٦٫٦٩ | ٤٣٦٫٦١ | ٥٣٤٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٥ | ١٠ | ٥ | ٦ | ٨ | ٥ | ٢ | ٤ | ١٠ | ١٥ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٥ | ١٢ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٧ | ٣٣٫٧٠ | ٥٠٫٨٢ | ٣٢٫٠٩ | ٢٤٫٣٠ | ٣٦٫٤١ | ٥٧٫٢٥ | ٢٧٥٫٠٩ | ١٥٧٫١١ | ٥٩٫٥٤ | ٣٧٫٣٢ | ٥٫٦٧ | ٦٫٠١ | ٤٫٠٠ | ٤٫١٧ | ١٤٫٧١ | ١٧٫٢٥ | ١٦٫٢٠ | ١٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٧٩ | ٣٦١٫٩٣ | ٩٦٩٫٢٤ | ٧٨٫٩٣ | ٢٧٦٫٠٨ | ٧٣٫٨٣ | ٣٤٫٨١ | ١١٫٨٣ | ٢٠٫٦٥ | ٥٢٫٩٥ | ١١٦٫٦٦ | ٢٥٨٫٧٢ | ٤١٤٫٦١ | ١٬٢٩٣٫٧٢ | ١٬٧٢٢٫٠١ | ٤٨٧٫٢٩ | ٣٬١٣٤٫٨١ | ٢٧١٫٨٢ | ٥٨٨٫٩٩ | ٨١١٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ١ | ٦ | ٢ | ١١ | ١٤ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٣ | ٨ | ٥ | ١ | ١ | ٤ | ٠ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٥ | ١٢٤٫٧٦ | ٥٠٣٫٩٠ | ١٣٧٫٧٧ | ٣٦٤٫٨٠ | ٣٤٫٨٧ | ٢٥٫٨٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٢٧٫٥٨ | ٣٨٫٠٨ | ٤١٫١٣ | ٦٩٫٨٨ | ١٧٢٫١٢ | ٢٣٨٫٦٦ | ١١٣٫٢٦ | ٨٥٤٫٣١ | ٦١٫٣٣ | ١٥٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
