بيان التدفق النقدي (TTM)
إيريت العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٥ | ٣٩ | ٤١ | ٤٣ | ٤١ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٤ | ٤٠ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٨ | ٣٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٧ | ٧٫١٣ | ٦٫٦٦ | ١٤٫٣٩ | ١٢٫٥٨ | ٥٫٢٤ | ٤٫٩٨ | ٣٫٧٠ | ٣٫٨٤ | ٣٫٨٠ | ٣٫٩٥ | ٣٫٥٣ | ٣٫٦٦ | ١٧٫٧٤ | ١٥٫٠٧ | ٢٫٠٩ | ٢٫٠٥ | ٢٣٫٢٢ | ٣٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٣٥ | ١٤٩٫٠٩ | ١٥٣٫٠٥ | ١٥٦٫٦٩ | ٢٤٨٫٤٠ | ٤٥٥٫٣٢ | ٤٨٣٫٧٠ | ٥١٢٫٦٢ | ١٬٤٠٥٫٢٤ | ١٬٥٩٦٫٣٦ | ١٬٠٥٦٫٤٦ | ٧٧٣٫٣٦ | ٩٠٩٫٥٧ | ١٬١٢٢٫٢٥ | ٣٧٩٫٠٣ | ١٩٠٫٧٢ | ١٨٨٫٠٣ | ١٨٥٫٥٣ | ١١٤٫١٠ | ٦٦٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ٣٩ | ٤١ | ٤٤ | ٩٢ | ١٤١ | ١٣٩ | ١٣٦ | ٧٠ | ٤ | ٦ | ٨ | ٤٩ | ٩٠ | ٧٦ | ٦١ | ١٩ | ٢٣ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٠ | ٦٫٠٥ | ٥٫٧٠ | ١١١٫٨٣ | ٥٢٫٧٩ | ١٫٧٨ | ١٫٨٢ | ٤٨٫٧٠ | ٩٤٫٩٥ | ٥٦٫٧٤ | ٣٦٫٢٠ | ٥٥١٫٤٧ | ٨٤٫٦٥ | ١٦٫٢٤ | ١٩٫٣٩ | ٦٨٫٨٩ | ٢٢١٫٤٧ | ٦٨٫٦٥ | ٢١٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫٦٣ | ٢١٨٫٨٢ | ٢٢٢٫٣٧ | ٢٢٥٫٦٤ | ٦٦٢٫٣٧ | ١٬٦٤٧٫٧٨ | ١٬٦٣٣٫٦٤ | ١٬٦١٩٫٢٣ | ٢٬٣٦٤٫٢٥ | ١٤١٫٠٣ | ١٥٢٫٠٨ | ١٥٧٫٨٧ | ١٬٢٥٣٫٩٢ | ٢٬٩٦٥٫٣٦ | ٧١٢٫٤٤ | ٢٥١٫١٣ | ٧٥٫٤٤ | ٨٨٫٦٠ | ٢٢٫٢٥ | ٢٢٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٣٠ | ٣١ | ٣٣ | ٧٢ | ١١١ | ١٠٦ | ١٠١ | ٣١ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٤ | ١٠ | ٥٣ | ٤٦ | ٣٩ | ٣ | ٤٥ | ١٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٦ | ٤٫١٠ | ٣٫٩٤ | ١١٩٫٥٣ | ٥٤٫٤٥ | ٤٫١٩ | ٤٫٣٨ | ٦٩٫١٧ | ٢٢٤٫٣٢ | ٦٫١٣ | ٦٫٥٣ | ١٢٨٫٠١ | ٤٥٧٫٠٠ | ١٣٫٣٢ | ١٥٫٣٦ | ١٠٨٫١٣ | ١٬٣٣٠٫٠٨ | ٧٣٫٩٤ | ٢٨٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٢٨ | ١٦٩٫٧٣ | ١٦٩٫٣٢ | ١٦٨٫٩٤ | ٥١٣٫٩٧ | ١٬٢٩٢٫٤٦ | ١٬٢٤٩٫٩٤ | ١٬٢٠٦٫٦١ | ١٬٠٥٩٫٠١ | ١٬٥٥٥٫٣٢ | ١٬٠٠٤٫٣٨ | ٧١٥٫٤٩ | ٢٤٤٫٣٥ | ١٬٧٤٣٫١٠ | ٤٣٣٫٤١ | ١٦٠٫٤١ | ١٢٫٥٩ | ١٧٤٫١٢ | ٣٦٫٣٥ | ٥٥٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ١٤ | ٩ | ٨ | ٨ | ٣ | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ١١ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٣٣ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٩ | ٤٫٣٦ | ٤٫١٧ | ٢٧٫٨٤ | ٣٨٫٥٨ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٤ | ٦٤٫٨٧ | ١٨٤٫٦٥ | ٤٥٫٣٦ | ٣١٫٢٠ | ١٧٫٩٨ | ٢١٫٩٢ | ٤٤٨٫٦٢ | ١٢٨٫٦٨ | ٣٫٥٥ | ٣٫٤٣ | ٢٤٫٨٥ | ١٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
