بيان التدفق النقدي (TTM)
سارين تكنولوجيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٩ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ١٨ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ٩ | ٥ | ٢ | ١ | ٢ | ٥ | ٧ | ٩ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٣٥ | ٥٩٢٫٥٤ | ١٢٠٫٣٠ | ٤٫١٨ | ٤٫٠١ | ١٥٫٧٣ | ١٨٫٦٧ | ٥٫٤٦ | ٥٫٧٨ | ٣١٫٤٤ | ٤٥٫٨٥ | ٥٩٫٩٨ | ١٤٩٫٨٨ | ٣١٧٫٥٧ | ١٤٥٫٩٦ | ٤٢٫٦٦ | ٢٩٫٩٠ | ١٧٫٠٧ | ٢٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٧٧ | ٦٤٫٢٥ | ١٥٣٫٨٨ | ٢٢٣٫٩٥ | ٢٧١٫١٤ | ٣٣٦٫٦١ | ٣٣٠٫٦٣ | ٣٢٢٫٢٨ | ١٬١٢١٫١٣ | ٦٢٨٫٨٦ | ٢٠٨٫٦٢ | ٧٤٫٥١ | ٤٠٫٨٥ | ٣٢٫٣٤ | ٦٠٫٨٣ | ١٣١٫٧٥ | ١٨٢٫٣٥ | ٢٣٠٫٠١ | ٦٠٥٫٥١ | ٩٢٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ١ | ٧ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ١ | ٥ | ٧ | ٨ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤٦ | ١٣٠٫٦٤ | ٤٢٦٫٣٦ | ٢٦٫٣٦ | ٣٥٫٧٩ | ٦٧٫٤٣ | ٢٠٧٫٠٧ | ١٤٥٫٧٧ | ٣١٨٫٤٦ | ٦٤٫٩٤ | ١٨٥٫١٩ | ٢٣٣٫١٥ | ٦٩٫٩٨ | ١١٩٫٤٤ | ٦١٤٫٤٧ | ٢٨٫٥٨ | ٢٢٫٢٣ | ٨٠٫٨٨ | ٤٢٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٨٠ | ١٥٢٫٧٤ | ٢٢٫٧٦ | ٧٩٫١٣ | ٦٧٫٧٣ | ٥١٫٩٠ | ١٩٫٧٠ | ٢٥٫٢٨ | ٤٢٫٥٩ | ١٠٦٫٠٩ | ١٨٫٠٠ | ١٠٫١١ | ٤٦٫١٦ | ١٢٤٫٥٣ | ٢٠٫٩٢ | ١٣١٫٦٥ | ١٦٤٫٢٢ | ١٩٤٫٩١ | ١١٨٫٢٩ | ٧٣٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫١٣ | ٥٢٨٫٦٣ | ١٢٣٫٣٣ | ١٠٤٫٢٤ | ٥١٫٠٤ | ٤٫٠٨ | ٤٫٢٥ | ٨٫٠١ | ٧٫٤١ | ٢٫١٨ | ٢٫٢٣ | ٢٦٫٠٨ | ٣٥٫٢٩ | ١٥٫٦٣ | ١٨٫٥٢ | ٢٠٫١٧ | ١٦٫٧٩ | ٩٫١٩ | ١٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٥٦ | ١٤٫٠٥ | ٢٩٫٢٩ | ٤٣٫٢١ | ١٠٢٫٥٦ | ١٨٤٫٨٨ | ٢٠٦٫٧٢ | ٢٣٧٫٢٤ | ٩٤٢٫٨٧ | ٦٠٢٫٩٣ | ٢٨٥٫٣٥ | ١٨٤٫٠٠ | ١٨٦٫٣٣ | ١٩١٫٣٧ | ١٣٩٫٥٨ | ١٠٠٫١٥ | ١١٦٫٧٦ | ١٣٢٫٤١ | ٣٨١٫٧١ | ٦٦٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٦ | ٩ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٩٠ | ١٠٥٫٦٥ | ٥١٫٣٧ | ١٣٫٩٥ | ١٦٫٢٢ | ١٤٫٢١ | ١٦٫٥٦ | ٧٢٫٨٢ | ٢٦٧٫٩٨ | ١٠٦٫٦٨ | ٥١٫٦٢ | ٢٧٫٠٠ | ٣٦٫٩٩ | ١٥٫٦٨ | ١٣٫٥٥ | ٣٫٠٨ | ٢٫٩٩ | ١٣١٫٥٠ | ٤١٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
